XLA-子分类帐

最新推荐文章于 2021-11-17 19:32:28 发布

鱼鱼章

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分类专栏： GL 文章标签： XLA EBS Oracle 子分类帐

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Oracle EBS SLA(子分类账)

SLA概述

SLA(Subledger Accounting) 子帐是子分类帐会计的简称，字面上的含义就是子分类帐会计分录

SLA常用表介绍

在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯，在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大，都是通过gl_import_references 表来进行，该表的je_batch_id，je_header_id，je_line_num是和GL关联，该表字段gl_sl_link_id 是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联，在SLA中重要的几张表如下:

XLA_EVENTS:

The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.

XLA_TRANSACTION_ENTITIES:

The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.

XLA_AE_HEADERS:

The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.

XLA_AE_LINES:

The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.

XLA_DISTRIBUTION_LINKS:

The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.

SLA与各子模块之间的关联设置

上面提到的gl_import_references.gl_sl_link_id字段就是和xla_ae_lines.gl_sl_link_id字段关联，在这些表中和子模块关联的字段在xla_transaction_entities中，该表中有如下形式的字段:

源表关联字段

source_id_int_num

source_id_char_num

(这两个字段是用来和源模块关联，该字段设置在各个子模块中)

路径：

Setup—>Accounting Setup—>Subledger Accounting Setup—>Accounting Methods Builder—>Events—>Event Model

(设置—>会计科目设置—>子分类账会计设置—>会计方法生成器—>事件—>事件模型)

(注：各子模块的路径稍有不同，大致如上)

下面就以AR模块为例展示如下：

该界面的Entity Code[实体代码]对应xla_transaction_entities表中的ENTITY_CODE字段，每个来源就标示了该子分类账是哪个模块产生的。点击Identifiers[标示]进入如下界面：该界面中的Entity Table Column[实体表列字段]是子模块相关源表的字段，Identifier Column[标示列]就是SLA中xla_transaction_entities表的列，SLA和各子模块的联系就是通过该界面的设置来完成的。

安全性控制字段