经典解释:http://www.itpub.net/thread-1711691-1-1.html
SLA概述
SLA :子分类账(Subledger Accounting),这个在R12中大力宣扬的内容,我们通常的认为总账就是对Journal的汇总,但是在实际的操作中我们会发现,对于Sub system过来的Journal,并不能单纯的以一种逻辑进行汇总,比如 AP传入到GL的request,虽然有丰富的选项用来进行汇总,但是对于是否要汇总Detail Journal,财务人员的思考角度跟我们是不一样的 ,并不能这样简单的Summary,针对不同的Invoice,可能期望得到的Journal样子不太一样.因此,就需要SLA这个新的模块进来对这些特殊性质的Journal进行处理.其实这个模块也不是R12所特有的,在11i下面,我们就可以看见有些Form, DB 的object是以 XLA开头的,其实就是 Subledger Accounting。
SLA设置
SLA常用表介绍
在SLA中技术方面最常用的就是日记账来源追溯,在追溯的过程中从GL到SLA和11i差别不大,都是通过gl_import_references表来进行,该表的je_batch_id,je_header_id,je_line_num是和GL关联,该表字段gl_sl_link_id是和SLA中的行表(XLA_AE_LINES)关联,在SLA中重要的几张表如下:
XLA_EVENTS:
The XLA_EVENTS table record all information related to a specific event. This table is created as a type XLA_ARRAY_EVENT_TYPE.
XLA_TRANSACTION_ENTITIES:
The table XLA_TRANSACTION_ENTITIES contains information about sub-ledger document or transactions.
XLA_AE_HEADERS:
The XLA_AE_HEADERS table stores Subledger Journal entries. There is a one-to-many relationship between accounting events and journal entry headers.
XLA_AE_LINES:
The XLA_AE_LINES table stores the Subledger Journal entry lines. There is a one-to-many relationship between Subledger Journal entry headers and Subledger Journal entry lines.
XLA_DISTRIBUTION_LINKS:
The XLA_DISTRIBUTION_LINKS table stores the link between transactions and Subledger Journal entry lines.
补充:
(1)所有子模块的会计分录都是使用SLA产生的,存放在SLA的表中,通过过账程序过账到总账中。
子分类账会计的两层含义:子模块和GL之间的桥梁
在各个子模块都有一套独立的会计分录
(2)子分类账产生的方法:
a)来源于子模块的事务处理会计
b)来源于子模块的事务处理
(3)各个子模块还是自己的分配账户(以前查看会计科目看到的东西)【不懂?】