交易过50ETF期权的朋友都知道50ETF期权关联50ETF基金,上证50ETF期权是国内第一支上市的ETF期权品种。
50ETF基金和50ETF期权做为投资工具的5大优点。
1、价格便宜,参与门槛低
50ETF基金目前一份的价格是2.4元。买下一手(100份)只需要240元。
50ETF的管理费和托管费非常低,每年的管理费是 0.5%,托管费是 0.1% ,加起来才 0.6%
费用只是那些主动型股票基金费用的一半还少(通常主动型股票基金的管理费 + 托管费是 1.7%)价格不高 ,加上费用低廉,很适合定投。
2、基金的成分股优秀
50ETF基金的成分股非常优秀,是上交所规模大,流动性好,最具代表性的50只股票。
贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、紫金矿业这些优秀的企业,都在其中。
买入50ETF基金,就相当于买进了这50个最优秀企业的股份。
花200多元,就能成为这么多好企业的股东。真香。
所以,对于喜欢价值投资的朋友,50ETF也非常适合长期持有。
如果相信共和国走在复兴的道路上,那么我们去投资50ETF,投资中国优秀的50家企业,是一个很合适的选择。
3、50ETF期权可以实现做空
股市并非单边上涨。有涨就有跌。对于普通散户来说,通常只能依靠上涨行情来赚钱。有时即便判断出后市会有一段下跌,也无法在下跌行情中赚钱。但是,50ETF期权,可以实现做空。
如果判断后续行情会下跌。就可以买入看跌期权。如果大盘真的下跌,就可以在下跌中实现收益。能够做空,对于股市中的投资者来说,就凭空比其他散户多了赚钱的选择。
4、50ETF期权自带杠杆
了解期权的朋友知道,期权是自带杠杆属性的金融工具。
比如,买入一张虚值看涨期权,可能才几百元。但是对应的确是一万份50ETF基金。一旦指数上涨,期权合约变成实值。
杠杆率就是几十倍,甚至上百倍了。并且,买期权产生的杠杆,是无需保证金的。也不存在爆仓的问题。当然,对于买期权的这件事情,不建议大家重仓。
更建议大家通过期权的一些安全策略,进行安全的套利操作。那种期权操作,更安全和持久。
上证50ETF期权的属性就是自带杠杆的,可以用比较小的投资来博取比较大的收益。上证50ETF期权可以根据自己的实际情况来选择杠杆,杠杆的属性可以追求更高的利润,获得更高的收益。是以小博大的明星产品,做对方向日内翻翻轻而易举。
5、50ETF期权可以T+0+双向交易
A股目前实行的是T+1制度。当天买入的股票,第二天才能卖出。50ETF期权,却是可以当天买入,当天卖出的,T+0制度可以比T+1更能规避一些黑天鹅事件的风险。
上证50ETF期权既可以买涨也可以买跌,是一种双向交易的投资方式,就目前国内的投资方式来说,可以双向交易的投资方式还是比较少的。上证50ETF期权就是这样一种可以双向交易的方式。在大盘上涨的时候可以通过认购期权来放大收益,在大盘下跌的时候还可以通过认沽期权来对冲风险。而股市只有在牛市的情况下才能够获取利润。
说明了这么多优势,那么上证50ETF期权交易是否具备劣势呢?
很明显是有的,就是其交易门槛让很多投资者心有余而力不足,证券公司开通期权账户,入金门槛为50万元人民币,半年以上融资融券账户及考试过后才能开户,对于我们小散而言只能望而却步。使之在很长的时间之内,上证50ETF期权交易只能是富人的“盘中餐”,为何很多富人并不惧怕熊市的到来呢,因为有期权交易对冲,熊市之际,做空期权即可。
当然,有一定交易经验的也可以通过0门槛开户参与50ETF期权交易。
几乎参与期权交易的都是股民,都有一定的盘感,撇开方向的概率问题,剩下的就是在合约选择上面的技巧,合约有很多,每一个合约所能给大家带来的利润跟亏损都是不一样的。
1.不懂如何选择合约,专挑便宜的虚值的合约开仓,总想着一夜暴富。回头方向对了,却眼看着合约不赚钱,反而亏钱然后一脸懵逼。
2.学会如何选择合约,每个合约所对应的市场变动需求都不一样,结合波动率指标选择合约。学会仓位管理,不要一把梭哈,分批进场、分批止盈止损,盘中有很多的变化,对应的操作手法有:补仓、移仓、调仓等。期权交易亏亏赚赚是正常的,用大赚弥补小亏,总体下来收益还是很不错。
期权交易要有短线思维:
期权交易要有短线思维,不宜扛单,时间是期权买方的敌人,时间是期权卖方的朋友,所谓敌人的朋友也是敌人,期权市场本身就是买卖双方激烈的博弈。要理解时间价值的重要性。
很多投资者亏损的原因多半是因为扛单扛死的,有一点利润舍不得出,碰上回调又想赚回来,于是忽略了时间价值的流失;有一点亏损舍不得割,期权交易要顺势,趋势错了,不要有股票的“补仓拉低成本”的思维,只会越陷越深。最后亏损更大了。