日内交易指的是在当天买入(开仓)并在同一天卖出(平仓)的交易策略。在中国大陆证券市场中,除了可转债和股票期权支持T+0交易,其他证券如股票、基金等都需要T+1或更长的结算周期。期货也属于T+0交易的范畴,但与期权有所区别。
第一步,参考北向资金
北向资金流入流出对大盘走势有一定的指示性,但并非绝对准确。北向资金的流向可以作为市场参考,但投资者仍需结合其他技术分析和基本面因素进行综合判断,避免过度依赖单一因素。
权重股走势和北向资金流向:
如果日内权重股整体上涨,并且北向资金大量流入,则应以做多为主;
如果日内权重股整体下跌,并且北向资金大量流出,则应以做空为主;
如果日内权重股涨跌不一,并且北向资金表现纠结,则可能以震荡为主。
第二步,选择期权合约
期权交易中,选择实一档的当月合约或者次月的平值合约是常见做法,这些合约通常更活跃,具有更好的流动性和交易机会。
第三步,买入开仓与卖出平仓
根据分时指标和其他技术分析进行开仓和平仓操作,同时注意不要在开盘前30分钟和收盘前30分钟开仓,避免因市场波动较大导致的风险。
由于期权市场波动较大,买卖时机至关重要,因此需要结合技术分析确定买卖点:
交易周期设定为1分钟,也可根据投资者的耐受度调整为2分钟、3分钟或4分钟;
可参考分时图均线、5分钟K线图、MACD等指标,选择合适的买卖时机。
注意事项:
在日内交易中,仓位控制非常关键,仓位不要超过期权资产的30%,控制风险;在收盘前,降低仓位,避免隔夜风险。
避免过夜持仓,日内交易的特点是当天必须平完所有持仓,避免隔夜风险。
设置合理的止损,控制风险。日内交易虽然追求快速交易,但也需要注意风险管理,避免大额亏损。
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