财务信息化建设分享

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概括

财务信息化,最早起源于美国企业里运用计算机辅助财务人员的设计思想,后来相继出现SAP,Oracle,用友,金蝶等企业做财务信息化实施。随着互联网行业兴起,财务信息化在互联网行业逐渐开始落地。本文主要是结合在互联网公司财务信息化建设的实践总结的一些经验和方法,起到抛砖引玉的作用。

整体规划、分步实施

财务信息化建设一个衡量指标为,从业务数据---到财务数据---到公司经营决策分析是否在系统中能形成大闭环,所以在财务信息化建设规划阶段就要从公司管理层要求到财务核算层要求再到基础数据要求整体考虑并一起纳入规划。避免规划脱节,不能满足管理层的要求。

管理层重点关注对经营分析报表、经营分析预测、经营分析预算等。

核算层重点关注财务日常核算要求、数据的准确性并能很好的支持管理层要求。

基础层重点关注主数据建设、外围系统改造、流程和规则的统一。

下图示例,展示了从财务整体要求出发,分析需求并列出系统建设说明和关键功能点

由于是整体规划,所以需要建设的内容会比较多,这时就要制定分步实施计划。如果全部实施,投入的人力和项目管理范围会很大,不能很好的聚焦,项目容易失控。怎么分步实施下面会来介绍。

总账和主数据先行

总账和主数据是财务信息化建设的基础,账务信息化过程中应该最先建设或和其它系统同步建设。总账科目和辅助核算或段值在满足核算并兼顾分析的情况下尽量精简。主数据建设是保证财务数据准确和规则统一的前提,试想一下,一个供应商在不同系统名称和编码都不一样,怎么能保证系统对接时数据的准确。

先易后难、形成小闭环

前面建议整体规划、分步实施。分步实施建议先易后难形成小闭环。这里面的难易指的是影响范围而不是系统开发的难易。例如,资金系统建设主要是财务部门和业务部门中涉及采购、付款、收款等少数人员,范围较小,这类系统就属于先建设易的部分。结算系统建设涉及到财务人员和系统、业务人员和系统,并且建设过程中需要业务系统配合改造,范围较大,这类系统就属于后建设难的部分

形成小闭环是指,一个系统建设完毕,围绕这个系统的所有业务都应该纳入该系统管理。还是以资金系统为例,建设完毕之后,所有涉及资金的进和出都应该通过资金系统来管理。如果部分业务不具备系统对接能力,可以到资金系统人工操作,而不是形成例外,散落在其它系统中。

业财一体化、形成大闭环

业财一体化,需建设符合要求的结算系统。结算系统前面提到过,属于难的部分,最后需要肯下这根硬骨头,形成财务信息化建设的大闭环。经过前面的整体规划、分步实施一段时间后,相关干系人员对财务信息化的理解会更加深刻,同时小闭环的形成也让大家看到了财务信息化建设的成果,这时再开始业财一体化建设相对较容易些。甚至很多人会期待它的建设来提升效率。当将整体规划的系统都建设完成,就形成财务信息化建设的大闭环。这时系统之间的数据流、信息流完全畅通,彻底告别了人工衔接各系统的时代,效率也会大大提升。

结束语

财务信息化建设是一个长期过程,会根据公司发展战略的调整而变化,也会根据理念和新技术的产生而变化。随着AI技术的发展和财务机器人的成熟,在建设财务信息化过程中可将这部分规划其中。

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