单位净值=资产净值/实收资本 资产净值=资产成本-资产负债 实收资本=权益类(4字头科目),TA业务会对其进行影响,赎回导致实收资本减少,申购导致实收资本增加 资产净值受估值影响,买入股票价值提高资产净值增加。