电子报销单是一款以财务为中心,以电子发票及其他纸质发票为核心功能的报销单提交工具,其目的通过发票管理与单据提交功能智能数字化,取代传统的纸质单据的填写,为企业提供关键财务数据数字化服务。
其基本功能为:报销单填写,电子发票原件上传、识别、查重、验真(纸质等材质发票可拍照上传),报销单据提交,财务审核、报销单打印、财务系统集成生成凭证(定制),数据统计分析等。
同传统费控报销产品相比,电子报销单只处理了报销单流程中的单据填写和发票管理功能,减少了只有大型企业才需要的费用控制、预算管理、流程审批的功能和配套设置,降低了企业的学习和使用成本,具有轻量化、简约化、工具化、精细化的特点。
电子报销单提供电脑网页版和微信小程序版,可以应对不同的使用场景和办公场景,网页版和微信小程序版数据自动同步。
1、注册
报销单以财务为中心,因此电子报销单的工具应由企业财务人员或专业的信息化人员发起,创建企业组织,并邀请需要参与报销的人员加入团队。
以财务人员为例:
财务人员通过电脑打开浏览器,输入电子报销单的地址:http://bxd.ymion.com,通过微信扫码登录。
![](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/64021bd16ae52ed34aa6544b733ab480.jpeg)
若当前微信为首次使用电子报销单,系统将自动为您创建一个团队,创建后当前人员默认为该团队的管理员。
![](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/978f3e54aaae0fe4a92aebd820f1844d.jpeg)
可以点击右上角个人姓名(默认显示您的微信昵称),在下拉菜单中点击【个人信息】,可以修改团队名称、个人姓名、手机号和登录密码(设置登录密码后可以通过手机号+密码的方式登录)。修改后点击保存即可。
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2、维护部门信息
为了方便对单位员工进行管理,建议在邀请员工加入前,按照单位实际组织架构将部门信息维护到系统中。
点击顶部菜单的【系统设置】,在左侧功能模块中选择【部门/人员管理】,即可进入部门管理人员界面。
![](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/f4514c41b77dd85d438a4739e8cd5f69.jpeg)
鼠标移至左侧单位名称或已经添加的部门名称,可以新增部门。
![](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/e8cfb9bfd4591e33218398049fca71b9.jpeg)
除了新增,还可以对部门进行编辑和删除操作。
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3、邀请成员
点击顶部菜单的【邀请成员】或者【部门/人员管理】页面的【邀请成员】,系统将展示当前团队的专属邀请海报。
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您可以右键点击海报图片,在菜单中选择【复制图片】,将该海报发送给需要邀请的人员或成员群或个人,成员通过微信扫码即可加入团队。
管理员可以对人员进行管理。
4、员工提交单据
系统默认提供标准的通用报销单模板和差旅报销单模板,员工加入团队后既可以通过微信小程序或者电脑版进行报销单填写。
以电脑为例:
员工登录电脑版(方式与管理员或财务一致)。
*首次登录电脑版请检查首页显示的团队名称是否正确。
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确认无误后,点击【提单据】,选择对应的报销单模板,即可进入报销单填写界面。
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依次在报销单中填写相关内容,点击发票列的【上传】,选择已经下载到电脑上的电子发票原件,即可自动识别发票信息。
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按界面提示完成保存即可上传发票信息,若企业开通真伪查验功能,还可同步完成发票真伪查验操作。
*上传电子发票原件成功识别后会自动填充报销金额,可以根据实际情况进行调整。
*目前只支持电子发票原件的识别,其他发票上传可以通过拍照、手工录入的方式进行处理。
*支持一行数据上传多张电子发票内容。
可以点击最后一行后面的【加行】,填写更多报销内容,也可以点击每行后面的【删除】按钮,对不需要的行进行删除。
*需至少保留一行数据。
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填写完成,点击提交即可将该报销单提交财务进行审核。
5、财务审核
财务可以通过【待办】查看需要审核的报销单列表,点击查看报销单。
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审核时,可以查看该单据的详情,点击数据行的发票列的按钮,可以查看该列上传的所有发票。
勾选左下角的【显示本单所有的票据】,则可以显示和查看本单据上传的所有的发票(包括上传的图片),可以通过点击或滚轮滚动查看每一张钆喷的缩略图信息。
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确认无误,点击【审核】,并选择同意即可完成审核。
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6、打印单据
单据打印可以在员工提交单据后,同步打印,打印后将单据提交财务,财务可以直接扫码快速审核。
也可以在完成审核后,可以通知员工打印单据,或者有财务统一进行打印即可。
员工可在【我的单据】中查看自己提交的单据,并进行打印;
财务可以通过【单据查询】并进行打印。