abas ERP中现金日记账模块的应用

在ERP系统中模拟现金日记账的一般流程，如下：

     1.主管预先审批交易;

2.进行现金交易后，员工把主管已审批的交易发票拿到会计处报销;

3.会计审批后，根据交易发票完成现金收支记账凭证及原始凭证;

4.接到会计转来的审核后的现金收支记账凭证及原始凭证后，出纳付

  款，员工签收;

5.出纳跟据以上凭证在预先开设现金日记账中进行记录。

  并将记账凭证编号后归还会计;

6.出纳定期将现金日记账记录交给会计审核，由会计把现金日记账内

  交易进行过账，生成相应财务分录;

7.根据实际情况补充资金;

8.出纳开设新的现金日记账。