sap固定资产号码范围_SAP 现金日记账

现金日记账(Cash Journal)是用来反映企业库存现金的收入，付出及结余情况的特种日记账。SAP也提供了此功能满足企业日常需求。配置路径：IMG->Financial Accounting (New)->Bank Accounting->Business Transactions->Cash Journal，目录下的部分。  1. 创建现金日记账的会计科目，需要明确：一定选只能自动记账，如果涉及到多币种，不要勾选只以本币位显示余额，按规定，不同币种现金日记账需要分开记录，可以建立不同币种的会计科目(CNY&USD)。2. 金额限制，限制现金日记账单笔过账的金额(3000 CNY)，貌似不能按公司+币种设置不同的限额，想要的话，可以不输入公司代码，只输入不同的币种来限制，功能比较鸡肋。3. 创建凭证类型，为现金日记账过账创建一个凭证类型(CA)。4. 号码范围以及号码组设置。5. 设置现金日记账6. 设置交易类型，相当于我们的会计科目确认，选择对应的业务类型，系统自动过账。7. 打印参数设定。Amount Limit，设置县级日记账单笔记录金额上限 Set Up Cash Journal此步骤相当于为我们不同的币种现金日记账配置不同的帐薄。 Create, Change, Delete Business Transactions定义会计科目确定，定义不同业务场景下的会计科目。 
 Transaction Number，系统自动给号Business Transaction Type，系统预定义了几种，基本够用了。C Receipt from bank accountB Payment to bank accountR RevenueE ExpenseD Customer postingK Vendor postingSpecial GL indicator，特殊总帐标识，G/L Acct，不同的业务对应不同的会计科目TX， 税码，default，业务描述，FBCJ中根据描述选择不同的业务场景。 系统实现：FBCJ-等级现金日记账：可以选择不同的账簿进行登记(CNY or USD) 录入就是很简单了，下面有选择，cash payments/cash receipts/check receipts。  左上角有日期显示，方框 1 显示我们对应日期内的日记账的情况， 方框 2 就是我们收到或是支付现金时进行的录入操作，点击post，自动生成会计凭证，根据不同的现金日记帐薄对应不同的币种。Follow-On Docs，可以查看每笔业务对应的会计凭证。

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