House Bank: A business partner that represents a bank via which you can process your own internal transactions. 也就是说,你的内部业务处理所需要的一个银行。但是并非是只有一个科目或者一个帐户。
House Bank中的每一个帐户,靠Account ID来区别。House Bank和Account ID组合在一起,就唯一确定了一个Bank Account. 每个Bank Account都指定了一个唯一的G/L中的科目。
他们三个之间的关系如下
在IDES系统中,我们演示如下。
首先在找到一个G/L Account主数据,然后看到有House Bank和Account ID两个栏位。
TCODE:FI12进入到后台配置,我们就可以看到一个House Bank体现了一个Bank Key定义的银行主数据,而一个House Bank下会有很多Account ID, House Bank和Account ID确定了唯一的一个Bank Account,每个Bank Account会制定一个G/L Account。