信息系统流程梳理示例

流程规划梳理示例

一、某公司工程支付OA流程

观测：

1该流程有14个环节；

2流程节点涉及工程，采购，财务；

3流程节点上不同层级的员工相互穿插；

 

问题：

1环节众多，效率低；

2各节点审核要素，承担责任，审核目的不明；

3低职位审核高职位，走形式；

4不同业务分类串联，流程未分割；

 

分析：

1该流程实质是工程款的支付的财务流程；

2工程款来源于工程项目；

3每工程项目由施工合同，甲供材采购合同等合同组成；

4每个合同签订有合同签订审批流程，合同中就有详细付款验收条件，付款金额，付款时限；

5工程合同验收由工程部负责发起，走工程验收流程；

6甲供材由现场采购发起、现场工程、乙方、质检部等进行数量，质量验收，走甲供材验收流程；

7财务未涉及此业务的具体过程，财务只需见到相关验收单等实际发生依据，并参照合同进行支付即可。

 

规划：

1工程总合同，分支出施工子合同，甲供材采购合同，每份合同都有统一编号；

2工程按合同验收，走验收流程，此流程与合同对应编号；

3甲供材到场后组织验收，走验收合格流程，此流程也与合同对应编号；

4第3条中是按进场时间起算，还是按施工计划进度分批算，有所不同；

5在接到乙方要求支付工程款后，项目公司只需发起一个通知性的支付申请到集团财务支付中心；

6支付中心接到通知后，集团财务内部走一个支付流程，支付流程中关联合同编号，工程验收单号，甲供材验收入库单号等关键支付依据。

7集团财务根据财务状况，预算情况，作出审核，董事长根据上述各要素作最后批示。

 

原理：

1支付－〉验收－〉合同－〉业务。

2财务支付源自业务。

3先走业务流程，财务支付依据是各业务单据。