AR
Credit Memo
贷项通知单,减应收,冲原始发票
实际使用情况:客户退货,自己公司就需要开Credit Memo减小应收
Debit Memo
借项通知单,独立的发票,加应收
AP
Credit Memo
贷项通知单,指供应商开给我们的表示应付减少的通知,负数,冲原始发票,可用0支付结清
实际使用情况:由于货物质量问题,供应商主动折扣,而开出给你的红字发票,减小应付金额
Debit Memo
借项通知单,指我们自己开出的表示应付减少的通知,同样是负数,冲原始发票,可用0支付结清
实际使用情况:由于货物质量问题,我司要求供应商折扣,开给供应商的红字发票,减小应付金额
问题说明:
Ap系统中在用户对“付款”进行红冲后出现,在“会计方法”中凭证行-类型出现“舍入”,会计方法出现“付款调整”,付款凭证出现无法传递到GL,在“应付款管理系统会计核算流程”“应付款管理系统传送至总帐管理系统”的请求,查看输出出现:"会计分录含有会计分录创建错误"的。
解决情况:
经查,明确问题出现的原因为Oracle Bug引起。
调整后台数据:
1.ap_ae_lines_all
调整字段值:AE_LINE_TYPE_CODE CODE_COMBINATION_ID STAT_AMOUNT
2.ap_accounting_events_all
调整字段值:EVENT_TYPE_CODE
AP重要表表结构说明:
发票网关:
ap_invoices_interface;应付发票网关主表
ap_invoice_lines_interface;应付发票网关主表从表
ap_interface_controls;发票网关控制表
发票:
ap_invoices_all;发票表
ap_invoice_distributions_all;发票分配行信息表
付款:
ap_invoice_payments_all;发票付款记录表
ap_checks_all供应商付款记录表
帐户:
ap_ae_headers_all;帐户信息主表
ap_ae_lines_all;帐户信息明细表
ap_accounting_events_all帐户事件表