雷递网 雷建平 2月11日报道
陕西华秦科技实业股份有限公司(简称:“华秦科技”)提前通过注册,预计近期在科创板上市。
华秦科技计划募资12.8亿元,其中,6.8亿元用于特种功能材料产业化项目,3.19亿用于特种功能材料研发中心项目,2.8亿元用于补充流动资金。
预计年营收超5亿
华秦科技主要从事特种功能材料,包括隐身材料、伪装材料及防护材料的研发、生产和销售,产品主要应用于重大国防武器装备如飞机、主战坦克、舰船、导弹等的隐身、重要地面军事目标的伪装和各类装备部件的表面防护。
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为4061万、4,800万、2.1亿及2.69亿,应收票据账面价值分别为2133.5万、9078.6万、1.98亿及3751.52万,合计占各期期末总资产比例为35%、46.19%、72.62%及53.6%。
华秦科技2021年1-9月营收3.1亿元,较上年同期增长67.47%;归属于母公司所有者净利为1.35亿元;扣非净利润为1.07亿元,较上年同期增长67.42%。
华秦科技预计2021年营收为5亿元到5.3亿元,同比增长20.81%-28.06%;预计净利润2.1亿元到2.3亿元,同比增长35.64%-48.56%;扣非净利润1.8亿元到2亿元,同比增长9.97%-22.19%。
折生阳拥有60.75%表决权
IPO前,折生阳直接持有公司股份1500万股,占公司股本总额比例为30%,通过华秦万生控制公司10.75%股份。
2020年12月,为稳定公司控制权,提高股东表决权的行使效率,折生阳与周万城、黄智斌签署《一致行动协议》,协议约定,各方同意自协议签署之日起,对于须由公司股东大会审议的事项,周万城、黄智斌应遵照折生阳的表决意见行使股东表决权,即周万城、黄智斌应无条件确保其表决意见与折生阳保持一致。
协议自双方签字之日起生效,至公司在证券交易所挂牌上市之日起满三年失效。通过上述《一致行动协议》,折生阳间接控制周万城、黄智斌所持公司合计20.00%股份的表决权。
综上所述,折生阳合计控制公司60.75%表决权,为公司控股股东和实际控制人。
此外,周万城持股为14%,华秦万生持股为10.75%,罗发持股为9.8%,白红艳持股为9%,朱冬梅持股为6.3%,黄智斌持股为6%。
孙纪洲持股为3%,王均芳、康青梅、李湛分别持股为2.5%,卿玉长持股为2.45%,武腾飞持股为1.2%。
IPO后,折生阳持股22.5%,周万城持股为10.5%,华秦万生持股为8.06%,罗发持股为7.35%,白红艳持股6.75%,朱冬梅持股为4.73%;
黄智斌持股为4.5%,孙纪洲持股为2.25%,王均芳、康青梅、李湛分别持股为1.88%,卿玉长持股为1.84%,武腾飞持股为0.9%。
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