雷递网 雷建平 1月10日
华纬科技股份有限公司(简称:“华纬科技”)日前预披露招股书,准备在深交所主板上市。
华纬科技计划募资4.34亿元,其中,2亿元用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目,1.85亿元用于高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目,4900万元用于研发中心项目。
半年营收3.76亿
华纬科技的主要客户为吉利集团、比亚迪、瑞立集团、一汽东机工、南阳淅减、长城汽车等知名汽车主机厂及汽车零部件企业。
招股书显示,华纬科技2019年、2020年、2021年营收分别为4.15亿元、5.29亿元、7.18亿元;净利分别为3708万元、7049.88万元、6332万元;扣非后净利分别为3950.2万元、6884.4万元、5798.8万元。
华纬科技2022年上半年营收为3.76亿元,净利为4182.2万元,扣非后净利为3770万元。
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为1.57亿、2.3亿、2.9亿和2.97亿元,占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%。
报告期各期,公司享受税收优惠的金额分别为463.39万元、759.02万元、401.55万元和366.71万元,占当期净利润的比例分别为12.50%、10.77%、6.34%和8.77%。
华纬科技2022年1-9月营收为6.06亿元,同比增长21.19%;归属于母公司所有者的净利润为6882.72万元,同比增长41.76%;扣非净利润为6103.97万元,同比增长35.83%。
华纬科技预计2022年营收为8.6亿到8.8亿,同比增长19.81%-22.60%;预计归属于母公司所有者的净利润1.05亿到1.2亿元,同比增长69.64%-93.87%;预计扣非净利润9500万元到1.1亿元,同比增长63.83%-89.69%。
二代接班 控制65%股权
截至本招股说明书签署日,华纬科技的实际控制人为金雷,其直接持有公司22.5%的股权,并通过华纬控股、珍珍投资和鼎晟投资控制公司65%的股份。
金雷,1988年出生,研究生学历,高级经济师。2009年8月至2016年12月,任浙江金晟弹簧有限公司执行董事、经理;2016年12月至今,任华纬控股执行董事;2016年11月至今,任鼎晟投资执行事务合伙人;2017年11月至今,任珍珍投资执行事务合伙人;2009年9月至今,任香港华纬董事;
金雷2011年11月至今,任河南华纬执行董事兼经理;2014年9月至今,历任金晟零部件董事长、董事、董事兼经理;2021年7月至今,任杭州华纬执行董事、总经理;2011年11月至今,任公司董事长、总经理。
1975年金雷的父亲金章校踏入这一行业,从1986年诸暨市钢板弹簧厂第七车间,到后来1998年成立诸暨市金晟弹簧有限公司,再到2009年正式更名华纬科技,直到今天,这家公司一直耕耘在弹簧领域。
当年,因金章校(系金雷父亲)创办的弹簧厂业务发展迅速,急需场地,华纬有限股东项惠姹因有其他资金需求较高的投资计划,经友好协商,2007年10月31日,华纬有限股东项惠姹与金章校、金雷签署《股权转让协议》(简称“2007年股转协议”),约定项惠姹将其持有的华纬有限100%股权以3,900万元转让给金雷或其指定的主体。
本次股权转让时因项惠姹另有投资计划、有较高的资金需求,且华纬有限尚未实际开展经营,定价依据为协议签署时验资实缴注册资本总额(5,319,155.78美元)按当时的汇率折算人民币为基础协商确定,定价合理。
2007年股转协议签署后,金雷拟设立境外主体受让华纬有限股权,该过程耗时较长,短时间无法完成股权转让的工商变更登记手续,且当时项惠姹及其关联方对华纬有限仍负有债务,
因此,经金章校、金雷与项惠姹沟通确定,华纬有限注册资本尚未缴足部分由项惠姹继续缴纳,金章校、金雷及其关联方代项惠姹及其关联方偿还对华纬有限的债务。
2011年,由于父亲因病去世,刚刚大学毕业的金雷就接过了华纬科技。
IPO前,华纬控股持股为47.23%,珍珍投资持股为13.64%,万泽投资持股为9.99%,鼎晟投资持股为4.14%,霍新潮持股为2.5%。
IPO后,华纬控股持股35.42%,金雷持股为16.88%,珍珍投资持股为10.23%,万泽投资持股7.5%,鼎晟投资持股为3.1%,霍新潮持股为1.88%。
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