EBS功能_如何月结对账

在Oracle系统中，总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。

一>Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序
1、检查业务是否全部录入；
2、检查是否有 未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂；
3、更新到期的远期的付款状态；
4、检查应付业务是否生成分录；
5、创建会计分录并传送至总帐并过帐；
6、确认应付分录全部传送至总帐；
7、创建成批增加；
8、确认及核对供应商余额；
9、关闭应付会计期间；
10、打开新的会计期间；

二>Oracle EBS 月结采购(PO)对账顺序
1、审阅和确认采购订单；
2、查看接收事务状态例外；
3、查看并处理已接收但未入库的接收事务；
4、总帐导入日记账并复核后过帐；
5、完成 应付 步骤1－6；
6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收－期末处理”；
7、完成 应付 步骤7－9；
8、运行年终保留款处理流程；
10、关闭采购期间；
11、打开下一采购期间；

三>Oracle EBS 月结库存/WIP对账顺序
1、将所有事务处理入账；
2、核查OM挑库未发运；
3、检查库存接口；
4、审阅库存期间所有事务处理；
5、检查是否未核算成本的事务处理；