每个国家的货币的不同,导致在SAP系统里面需要去维护不同货币之间转换的汇率,那么在MM里面有个固定汇率的勾选的功能是如何使用的呢?作为一个初级顾问,再一次用户的问题中,发现固定汇率这个勾选在后期做MIRO的时候没有起作用,那是为什么呢?在此记录一下,并共同学习,如果有不对的地方,还望大神指出。
背景:目前这种业务情况出现的背景是一个跨多国的集团性公司,所以在不同的公司下的本位币都是当地的货币。那么该业务是发生在其中的一个分公司(货币为TWD),而集团性货币是USD。当他们在做一个欧洲的PO时,他们的订单货币需要使用EUR,并勾选固定汇率。但在此PO没有用后台财务定期维护的国际汇率转换,而是自己手工输入了一个汇率转换值。这个30.9值来源于他们物料报关的时候海关提供。此时也可以看到订单的的条件中还包含一些运费和报关费,这两个费用他们用的分别是EUR和TWD,因为是付给不同的供应商。
问:为什么PO的其它条件的金额在最后IV在simulate的时候显示其他货币的金额显示和实际PO维护的固定汇率换算过来的金额不一致?
从PO得知:item的附加条件中运费分别为:468EUR,156EUR,156EUR,报关费item分别为:12255TWD,4085TWD,4085TWD.截图的发票正在做运费的IV。
在做IV时也可以看到用的是EUR结算,但是点击simulate时,显示EUR时是没有问题的,但当显示TWD时,出现差异。正常应该是(468+156+156)*30.9=24102TWD,但这里是23556TWD。
分析:查看了PO价格且测试了做IV,由于PO的currency是EUR,如果是用EUR来看是OK的,但当选择货币为TWD的本位币显示出现了一些额外的负的金额。查证发现这个金额是它的fix rate没有取自PO,用的是后台rate,导致和PO的相比产生了差异。(如:fixrate是30.9,PO中运费金额是156EUR也就是4820TWD,后台的汇率是1/0.331=30.2,所以差异107=4820-(156*30.2)。
后面用户又提出为什么货物的IV可以取值到fix rate而delivery cost不行,这个通过查询note:https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1909734发现SAP标准就是如此,PO的fix rate只运用到了货物/服务项目,而计划交货成本则运用的系统OB08得到的间接汇率。
所以在PO的界面我们看到的EUR的金额是根据固定汇率来算出来的,而在做PO的miro时汇率是要区分情况的。如果其他的费用也要取自PO fix rate,那就要先用1再用3来分开做发票。
第一次记录,可能有点不清晰,但可以参考note自己测试一下哦!