对供应商的发票记账（或输入支出发票）（转）

一、说明

　　对供应商的发票记账（或者叫作输入支出发票），意味着对供应商增加应付帐款。除常规的采购流程外，还可以在采购模块对其直接记账，如供应商提供的服务等。与MM模块的MIRO操作不同，本操作不生成发票凭证，只生成会计凭证。生产的会计凭证：贷-供应商统驭科目；借-具体的费用科目。
　　在此操作的供应商通常只为结算服务，由财务人员负责维护，除基本视图外，一般只维护公司代码数据，而无需维护采购组织数据。供应商主数据维护示例参见《供应商主数据_示例2_财务专用（转）》

二、示例数据

条目	R/O	数据
抬头
公司代码	R	C100枫竹丹青有限责任公司
供应商	R	A0001新速快递公司
发票日期	R	<当前日期>
过帐日期	R	<当前日期>
金额	R	600.00 CNY
税额/税率	R	计算税额/J1
项目
总账科目	R	66020800 管理费用-其它费用
借方/贷方标识	R	S
凭证货币的金额	R	600.00
税率	R	J1

　　　　　　　　（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）

　　示例数据借方虽只有管理费用（66020800）一项，但由于包含进项税，实际上生成的凭证借方包含费用、进项税两个条目。

三、操作

　　在前台输入事务代码FB60，或按图1所示路径进入操作。

　　　　　　　图1 前台路径
　　图2是进入后的界面，首先注意抬头的公司代码是否正确（目前是C100），如果不正确点击菜单“编辑→更改公司代码”进行修改。输入供应商编号和发票日期，按回车确认。

　　　　　　　　　　　　　　　图2 发票初始界面
　　如图3所示，确认供应商后右上角栏显示供应商的地址信息。接着输入金额、是否计算税额及进项税率。
　　在此操作中抬头部分为贷项栏，借项栏则需要在项目部分输入。按表1的示例数据输入总账科目，注意顶部的余额有600.00 CNY，指示灯目前为红灯（错误），需将此数据填入项目中的借方金额。

　　　　　　　　图３ 输入金额和税率
　　图4是借方项目输入600.00 CNY后确认界面，可以看到右上角的余额为0，指示灯为绿色，表明借贷平衡，可以过账。
　　　　　　　　　　　图4输入后确认界面
　　在过账之前我们模拟一下生成的科目，在工具栏点击模拟按钮，显示图5界面，可以见到借方由于涉及税而自动生成两个条目。
　　　　　　　　图5 模拟凭证概览
　　以上操作无误，点击保存生成凭证，底部状态栏显示生成的凭证号。

四、查看凭证

　　供应商发票记账后，可用FB03查看生成的凭证内容，操作参见《查看会计凭证》，查询结果如图6所示。
　　　　　　图6 FB03显示会计凭证