EBS 日记账GL_BALANCE表数据修复

OO好久不见OO

于 2023-06-09 10:53:13 发布

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分类专栏： GL 文章标签： oracle

本文链接：https://blog.csdn.net/longtimetoc/article/details/131122508

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文章提供了检查和修复EBS系统中gl_balance表与日记账数据不一致的步骤。通过查询脚本找出异常账户，涉及科目余额、本期发生额的校验。对于汇总账户，采用删除和重新添加汇总模板的方法进行修复。附带了Oracle的数据修复脚本用于明细账户的修复。

摘要由CSDN通过智能技术生成

EBS gl_balance表记录科目期初金额，本期发生金额。在意外情况下，gl_balance表数据可能与日记账数据对不上，以上是数据修复步骤。（修复脚本经过多个线上环境验证）

查科目余额本期发生额有没有问题

（仅限明细账户）
原理：gl_banlance表本期取正数，日记账发生额取负数，取账户汇总后不为0得即为异常账户

SELECT ledger_id
      ,code_combination_id
      ,currency_code
      ,segment1
      ,SUM(period_net_dr)
      ,SUM(period_net_cr)
  FROM (SELECT b.ledger_id
              ,b.currency_code
              ,b.code_combination_id
              ,gcc.segment1
              ,b.period_net_dr_beq   period_net_dr
              ,b.period_net_cr_beq   period_net_cr
          FROM gl_balances b, gl_code_combinations gcc
         WHERE b.period_name = '2023-04'
           AND gcc.summary_flag = 'N'
           AND b.code_combination_id = gcc.code_combination_id
        UNION ALL
        SELECT gjh.ledger_id
              ,gjh.currency_code
              ,gjl.code_combination_id
              ,gcc.segment1
              ,0 - gjl.accounted_dr
              ,0 - gjl.accounted_cr
          FROM gl_je_headers        gjh
              ,gl_je_lines          gjl
              ,gl_code_combinations gcc
              ,gl_ledgers           gle
         WHERE gjh.je_header_id = gjl.je_header_id
           AND gjh.ledger_id = gle.ledger_id
           AND gjh.period_name = '2023-04'
           AND gcc.summary_flag = 'N'
           AND gjl.code_combination_id = gcc.code_combination_id
           AND gjh.status = 'P')
 GROUP BY ledger_id, code_combination_id, currency_code, segment1
HAVING SUM(period_net_dr) <> 0 OR SUM(period_net_cr) <> 0;