SAP B1 三大表单标准功能介绍-业务伙伴主数据（五）

背景

在 SAP B1 中，科目表、业务伙伴主数据、物料主数据被称为三大基本表单，其中的标准功能是实施项目的基础。本系列文章将逐一介绍三大基本表单各个字段的含义、须填内容、功能等内容。

附上 SAP B1 10.0 的帮助文档：SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal

本文介绍的是：业务伙伴 --> 业务伙伴主数据

（同专栏内 科目表 已更完）

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说明：在官方帮助文档中，对常规/付款条件/付款运行/会计/备注等模块称呼为【选项卡】，而在使用 DTW 进行基础数据导入时，页面上半常规区域为【主表】，不同功能页被分散为不同的【子表】。本文中，博主在小标题等处对【选项卡】的称呼按照实施习惯表述为【子表】，在此说明。

（接上一篇）

六、付款运行

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1. 开户行

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国家/地区：点击字段后的小圆圈图标，会召唤【选择银行】表单，即可在已录入系统的银行账号中进行选择，随后相关信息会自动填入。

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账号：银行卡号。

分支：支行地址。

IBAN、BIC/SWIFT 代码：国际银行账号、指定在银行之间的交易和消息中使用的代码。填写位置在【业务伙伴银行账户】，具体请查阅文章《SAP B1 三大基本表单标准功能介绍-业务伙伴主数据（四）》五-2 部分。

2. 付款信息

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2.1 参考明细/付款冻结

参考明细：用于导出银行转帐文件，并且与付款向导创建的 OPEX 文件相关（仅与欧洲国家/地区相关）。点击字段右侧小地球仪图标可以召唤【转换】表，详细设定参考文章《SAP B1 三大基本表单标准功能介绍-科目表（下）》中的 2.2 部分。

付款冻结：勾选时，将业务伙伴定义为已冻结，并将其从付款中排除，此时后面的内容框会从灰色变回白色，在此新建/选择适当的付款冻结原因（为业务伙伴创建的所有单据都将自动在付款中定义为冻结）。

2.2 单一付款/托收权限

单一付款：勾选时，定义【付款向导】为每个发票创建单独付款。取消勾选时，【付款向导】会将此业务伙伴的所有未清发票按付款方式汇总到一个付款单据中。

付款向导进程：主菜单 --> 首付款业务 --> 付款向导

托收权限：定义客户授权从其银行科目自动托收。该字段也与付款向导创建的 OPEX 文件相关。勾选后，客户将不包含在催款向导中。该字段仅与客户相关。

2.3 银行手续费分配代码/自动计算银行的收款费用

银行手续费分配代码：选择要分配给业务伙伴的所需银行手续费分配代码。SAP B1 将选定的代码保存在由付款引擎处理的 OPEX 文件中，该代码将用于排序和过滤。

补充：OPEX 表以【付款向导】为基础。该表与其他表一起，在每个新的 SAP B1 公司自动创建。

自动计算银行的收款费用：选中该复选框，可以在按下【收款】窗口中【依次添加】按钮后自动计算【付款方式】窗口中的交易到期余额和总额之间的差额，该差额即为银行手续费。该字段仅与客户相关。

3. 付款方法

3.1 付款方法详情

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在此部分，客户可查看所有收款方式，供应商可查看所有付款方式。

如果如下图，在【单据设置】窗口的【常规】选项卡上选中【启用付款向导的负付款】复选框，则清单将作如下更改：

• 对于客户，表中将显示：所有收款方式；付款方式为银行转账的所有付款方式。

• 对于供应商，表中将显示：所有付款方式；付款方式为银行转账的所有收款方式。

在这种情况下，只能通过添加链接的付款方式来添加负付款方式，也只能通过移除链接的付款方式来移除负付款方式。

要对该业务伙伴使用付款向导，必须至少将一个已激活的付款方式设置为可用。要执行该操作，需为要添加的已激活付款方式选择 “包括”。

进程：管理 --> 设置 --> 收付款业务 --> 付款方法。

也可以通过点击贷款列的字段前小黄箭头可以召唤出【付款方法】表单。

此时显示的是已经设定好的付款方法。

注：【付款方式】和【付款方法】是两张不同的表单。【付款方法】详细内容如上，可以在菜单搜索直接搜出来；【付款方式】详情请查看《SAP B1 三大表单标准功能介绍-业务伙伴主数据（四）》中的 4-(4) 部分。

3.2 清楚默认值/设置为默认值

清除默认值：取消选择设置为默认值的付款方式。

设置为默认值：设置在表中选择的付款方式为业务伙伴的所有单据的默认付款方式。

在 管理 --> 系统初始化 --> 常规设置 的【业务伙伴】选项卡中，可以为所有业务伙伴选定默认付款方式。

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（to be comtinued）