16、预算套表表样设计

预算套表表样设计

在构建完成满足预算管理要求的预算组织体系后，接下来就落实到预算模型和套表的建立。公司在未上预算系统时，一般使用excel作为载体，进行样表的设计、公式计算、分析。在上预算系统后，则需要将excel这一部分的工作转移到系统中，这个时候就有了样表设计的工作。

• 样表设计在系统中作为后续预算编制、控制、分析的载体，对它的模型设计和在系统中的实现方式，至关重要。

• 首先针对客户提供的套表，分析套表中的维度信息。其次不仅仅只是当前套表的分析，还需考虑到后期业务是否扩展，将这一部分因素也包含考虑。将这些维度信息考虑完，预算模型就出来了。

• 接下来就是根据模型，将预算表样在系统中实现。在NC系统中，是通过EXCEL插件，进行表样设计，填充维度，达到可以上传套表到系统的成果。

注意：

1. 表间关系：在画表的时候，不仅仅只是单独考虑一个表中的取数关系，还需要考虑多套表之间的取数关系。预算套表最少会有编制表和分析表，分析表往往涉及到取编制表中的数据。如果简单的，一般通过画表，同纬度的取数；如果复杂，涉及到表间的公式取值，还需要考虑数据是否重复的问题；
2. 维度管理：如上所说在分析了套表后，在完成预算维度的规划后，针对套表需要用到的维度信息进行归纳形成预算模型。在系统中，维度信息其实就是一个基础档案。系统预算预置的档案包括预算科目、业务方案、预算版本、自定义计划期间。在定义预算维度之前，还需要考虑创建的维度是否有对应的UAP档案，如果没有对应的档案，需要先定义维度对应的自定义档案；同时定义的档案和单据上后续进行控制的字段档案也有关系；
3. 套表管理：套表中包含多个表样，不同的部门、用户看到的表样范围存在差异，涉及到权限的设置。在套表管理处，支持表样的可见性设置；
4. 画表：画表是一个熟能生巧的过程。因为从excel套表到系统套表的过程，需要设置使得系统能够识别它，对它有一个唯一标识的确认，加上套表的多表、多行列，设置的时候比较繁杂和容易出错。画表没有捷径，画多了把坑踩一遍，就熟能生巧了。