24、预算案例小结

最新推荐文章于 2024-05-20 21:39:52 发布

卢卢十三

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分类专栏： 3、NC65产品文章标签：预算案例、全面预算 NC65

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预算案例小结

一、预算组织体系

1.1 业务场景

集团和下属公司用的是同一套部门架构。集团本部公司的部门，需要汇总所有下级公司的同部门的所有数据（月头汇总预算数，月末汇总实际数），最后统一汇总到集团本部公司中体现包含所有下级公司所有部门数据。

比如：部门架构有财务管理部、预算管理部。集团的财务管理部A，要汇总所有下级公司的财务管理部1、财务管理部2，预算管理部B要汇总所有下级公司的预算管理部1、预算管理部2。最后集团要汇总财务管理部A和预算管理部B。
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1.1 解决方案

在预算组织体系中，增加统计成员。如图所示，“财务管理部汇总”类似“集团财务管理部”，统计成员的下级即为各个下属公司的部门。这样实现在预算编制中，可以通过主体汇总所属下级实现数据汇总。
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1.2 业务场景

集团和下属公司用的是同一套部门架构。预算编制在集团本部公司的部门，控制所有下级公司的同部门的预算。
由于在系统中，集团的部门和下级所属公司部门没有直接的上下级关系，无法通过勾选包含下级实现控制。在系统中实现上述预算控制，首先想到的办法即：在FIND中选择集团部门，在UFND和PFND中选择对应下属公司部门。
但由于客户公司较多，加之其他控制维度，导致在启用方案的时候控制规则超过数据库最大允许长度，直接报错了。

1.2 解决方案

通过“成本中心”解决。成本中心属于一种多部门的业务，多个部门占预算就相当于是一个成本中心。通过在成本中心中，建立集团部门和下级所属部门的关联关系。
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将对应的预算编制在成本中心中，在控制规则中加入控制维度“成本中心”，同时勾选包含下级。在单据上，通过选择对应的费用承担部门，会自动带出关联关系的成本中心，实现集团部门对下级所属公司部门预算控制。
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二、套表管理

2.1 业务场景

公司会在6月进行半年度预算调整，且只能调整下半年的预算。希望在调整下半年预算时，可以看到上半年实际数情况。同时预算表中会有两年预算数据的对比，上一年为实际数，下一年为预算数。

2.1 解决方案

在套表设计中，通过滚动预测函数实现。这样在启用下半年预算时，上半年和上一年预算会变成实际数，只有下半年是预算数。
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2.2 业务场景

在实际业务上，在月中的时候才会结完账务，将全部业务数据补充完整等，此时需要进行业务数据和财务数据的核对。故此时客户希望只看到截至到上个月的实际数，即取1月-上个月的实际数汇总数。

在系统中通过业务规则取到业务数据，一般通过日常规则计算出来的实际数会是计算当前时间的数据。如果需要实现客户需求，需要在每个月初将业务规则进行修改，使其只计算到上个月份数据，或者将数据导出来再进行加工。

2.2 解决方案

通过套表设计，加多if和sumif的公式实现。通过if公式判断月份是否需要计算汇总数，然后通过sumif计算需要汇总的月份的实际数。在系统中的实现方式如下：

首先，在套表中加预算科目用于区分维度。
1）“输入当期数” ——在系统中，输入需要计算到的当期月份数。
2）“同期加和公式参数1（月份）” ——用公式取月份（不支持直接输入数值）。例如：=1
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3）“同期加和公式参数2” ——公式为：输入的当期月份数和月份的对比结果。例如：=IF(H78<=$G$76,2,1)

4）在计算实际数汇总的单元格，通过SUMIF公式取值。例如：=SUMIF(H$77:S$77,“2”,H79:S79)

在系统中则体现为：当你输入参数，全表计算后会计算IF公式和SUMIF公式的值。
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三、业务规则