Excel实操 | 获取基金的季度持仓数据

问题导入：假设有一份基金年度持仓数据，如何获取基金的季度持仓变化呢？

本文通过Excel实现，是推文“Python量化 | AKShare获取基金的持仓数据” 的姐妹篇，无论通过Excel还是通过Python，处理思路是一致的，Excel和Python仅仅是工具。

思路：

1、数据准备：获取基金的年度持仓数据的excel文件

2、通过excel筛选，获取基金的分季度持仓数据

3、通过excel的vlookup函数，将基金分季度持仓数据合并

4、通过excel计算基金的季度持仓变化情况

Part1数据准备：获取基金的年度持仓数据的excel文件

方法一：可通过百度网盘下载（无需python）：

链接：https://pan.baidu.com/s/1eIpR63W5k9KrpOhwcnXmVA 提取码：vyyf

方法二：需要python

这份excel数据内容的具体来源是python的akshare库，可尝试如下代码：

import akshare as ak      data = ak.fund_portfolio_hold_em(symbol="30095", date="2021")      data.to_excel(r"基金年度持仓.xlsx")   

Part2通过excel筛选，获取基金的分季度持仓数据

通过excel的筛选功能，筛选每一个季度的持仓数据

复制sheet1的股票代码和股票名称，新建表格，删除重复值，建立大体框架

Part3通过excel的vlookup函数，将基金分季度持仓数据合并

求1季度占净值比例：   在C2单元格输入函数：=VLOOKUP(B2,第一季度!D:H,2,FALSE)   函数填充快捷操作：将鼠标置于C2单元格右下角，当鼠标变成“＋”号，双击快速向下填充公式      以此类推   1季度持股数：   在D2单元格输入函数：=VLOOKUP(B2,第一季度!D:H,3,FALSE)   1季度持仓市值：   在E2单元格输入函数：=VLOOKUP(B2,第一季度!D:H,4,FALSE)   2季度占净值比例：   在F2单元格输入函数：=VLOOKUP(B2,第二季度!D:G,2,FALSE)   2季度持股数：   在G2单元格输入函数:=VLOOKUP(B2,第二季度!D:G,3,FALSE)   2季度持仓市值:   在H2单元格输入函数:=VLOOKUP(B2,第二季度!D:G,4,FALSE)      结果解释：出现#N/A，表示没有数据   

Part4拓展：vlookup查询函数的使用

vlookup函数表达式：=vlookup(查询对象,查询区域,结果所在列，近似或者精确匹配)      以  求1季度占净值比例为例  解释：   函数表达为：=VLOOKUP(B2,第一季度!D:H,2,FALSE)   公式的作用：查询药明康德在第一季度的占净值比      查询对象：药明康德，即B2   查询区域：在第一季度的工作表中药明康德所在列为第一列的查询区域，即第一季度!D:H   结果所在列：占净值比例为所在区域的第2列，即2   查找精确度：精确查找，即FALSE或者0      【解释：“！”表示查询区域跨工作表，如果查询区域在同一个表，不会出现“！”】   【注意：输入查询区域时，vlookup函数默认查询对象所在列为查询区域的第一列，假设查询对象不在所在查询区域的第一列，函数无效】   【拓展：：查询区域如果设置为=VLOOKUP(B2,第一季度!D1:G26,2,FALSE)，函数填充时。查询区域默认跟随查询对象向下取一列，即填充为=VLOOKUP(B3,第一季度!D2:G27,2,FALSE)，但是有效查询区域D1:G26，多出来D27:G27所在行没有数据，所以查询结果会出现问题   解决办法：对查询区域按快捷键F4，笔记本请按{fn＋f4}】，即=VLOOKUP(B2,第一季度!$D$1:$G$26,2,FALSE)】      

【说明：精确查找是一对一，精确查找如本例，近似查找是一对多，近似查找例如判断学生成绩等级】      根据三位同学考试成绩用近似匹配判断考试等级   函数表达式为：=VLOOKUP(B2,F:H,3,TRUE)   

Part5通过excel计算基金的季度持仓变化情况

计算1季度持股变化   在I2单元格输入公式：=D2-G2   将鼠标置于I2单元格右下角，当出现“＋”号时，双击快速填充公式   即可完成   

以上就是“Excel实操 | 获取基金的季度持仓数据”的全部内容，希望对你有所帮助。
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