frm一级4个1大神复习经验分享系利（八）

一、时间安排

• 考试准备时间是周中每天早上5点到8点，周末一整天。

二、复习材料

• 先是刷了金城的强化课程，开2.5倍速看完一遍。
  然后做qbank和百题。第一遍做题错误都比较高，有题目看错的，选项看错的，计算算错的，还有压根不会的。这时候我发现看了第一遍视频掌握的不是很好，所以就针对每个科目去做一个错题集了。我用的是比较笨的方法，把所有错的都列出来，然后看答案的解题思路，然后把解题思路记下来，然后遇到重复错的，就加星号，遇到就加遇到就加，这样就知道自己哪里比较菜了。最后考前差不多把后三门的错题集搞出来了，然后就是一些强行记忆做题思路的过程。当时到考前，我没有时间做模考题了，就没有看模考题，只是看了下自己做的错题本子。

三、具体内容分析

• 先是quant，这次丢脸了，考了好多贝叶斯的题目，有一个没看懂题目在问啥，感觉这次计算不太难，考试的重点都集中在时序之前的部分，所以概率的计算，分布的计算，以及假设检验里面的统计量都是一定要会的，记得covariance也考了来着，是一定要会的。还有就是anova table，要会，这个蛮重要的。像quant后面的那些部分，我记得好像考了几个定性题，感觉这部分就看看视频就好了，考试时候看题干描述，和哪个定义像，选什么就好。
• 然后是bond，这本书都是讲市场上的金融产品，由于有些是工作中接触过的，所以学起来跳了很多，这部分也是考试的重点，像一些基本的bond的计算都一定要会的，然后就是bond的风险管理了，像久期凸性这些指标是一定要会计算的，记得ed好像是考了两个来着，反正这块计算是记得公式就能做出来的，一定要拿分。
• 然后就是利率衍生品了，这个future我蛮薄弱的，好多东西都不知道，所以那时候特地列了个list去背，记忆各种场景，当然还是建议理解为主，去背非常的不推荐，没时间的除外。。。然后像mbs我直接跳过了，计算太麻烦，考试时候感觉根本来不及算。然后第三本书，期权和风险估值，感觉这块也是考了好多定性题，没考啥计算，像这块考定性我蛮菜的，好多题目都是排除不了全部的选项，所以只能从两个里面选一个，不过期权的计算，像二叉树和bs还是都要掌握的，我记得二叉树有考两个题，还是美式的来着。
• 最后一本书，我就拿了个垫底的4，也没啥说的了，我就听了一遍网课，就对里面的那些案例蛮感兴趣的，其他的考试时候就都不记得了，惨，不过那个案例考了蛮多，我建议还是多听几遍网课，案例有意思，做题目的话，也好很多。

四、考试技巧

• 计算器一定要会使用。我因为以前考过soa，所以很早就接触过这个垃圾计算器了，不能双行显示，容易按错，考试前还要被重置，我当初第一次考试，被要求重置计算器，然后计算的结果都保留两位小数，然后当时考P，所有的选项保留两位小数根本区分不了，就挂了。所以后来专门研究了计算器的使用，尤其是那个aos的切换，这个重置之后一定要自己手动改回来，不改动的话你按2+3*5结果就是25了，非常的违背认知。
• 最后说说考试流程的事情，第一个就是我上来就把答题卡撕烂了，大家一定要引以为戒，考试会有复写纸，所以刚开始做的时候，一定沿里面的那条线去撕，不然就完了我撕烂之后，不能换，之后涂答题卡就很慢了，必须要紧紧按住答题卡才可以涂好。其次就是答题的时候我是最后再涂卡的，我因为会的不多吗，猜了很多题，所以写完之后还有40多分钟，用了20多分钟才涂好卡，每涂10个就看看有没有涂错顺序，最后20分钟去看下之前跳过的计算题，因为有些计算题一看就很浪费时间，所以我做的时候就跳过了，最后的时候也做了几个，我感觉适当放弃一些题目会好一点，不然花了太多时间去算一道题目，太不划算了，差不多就这些了，祝大家都能考过，不像我这样卡着分数线飘过，太惊险了，以上。