ERP报账流程

ERP报账流程图

ERP报账流程如下图所示

版本历史

日期	版本号	描述
规划	V 0.0.5	增加创建项目
2022.01.14	V 0.0.4	增加如何粘贴发票流程
2020.12.15	V 0.0.3	问题模块增加，增加如何冲销物料
2020.12.11	V 0.0.2	流程图增加，步骤增加至第10步
2020.12.10	V 0.0.1	流程图绘制，基础步骤说明

序言

针对复杂的ERP报账流程，本博客用图表的形式呈现给初次接触报账者清晰的脉络，理清楚报账步骤顺序，能更快地完成物料的报账。最大程度减少报账者采坑。

步骤

1，MM01-创建物料

该步骤主要参考该操作手册¹的3.1.1小节——创建物料主数据，P8-P28。需要注意的下图物料类型选择原材料-行云。可以打开另一个ERP窗口，按照原来已有的物料数据进行参考创建。

完成了物料创建相当于你在数据库生成了一条物料记录，但是还没有和已创建项目进行关联，下一步就是将物料和项目进行数据关联。

2，CJ20N-物料挂接

该步骤主要参考该操作手册²的3.3.3小节——物料挂接，P37-P39。

进入项目构造器页面。

右键项目网络活动进行创建物料组件，如下图所示。

PS：此时应该关闭另一个参照创建物料的窗口，因为二者在物料挂接时会出现数据冲突，导致右键属性不可用。

这一步会生成采购申请号。

3，ME21N-创建采购订单

点击采购凭证上方的采用按钮，悉数填写基本数据

PS：Z005，发票检验和税码的勾选和选填。

4，MIGO-货物移动（出入库）

这一步可以先填写入库
PS：供应商：零星供应商；抬头文本：账号持有者收元器件；填写库存地点，勾选项目确定复选框。

最后进行检查和过账。

5，MIR7-预制发票

该步骤简单，后期再写。

6，Z2MM012-采购预制发票提交审批

该步骤更为简单，后期再写。

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换个地方继续报账-SAP

登录下图所示的财务共享平台，若是新员工，需要联系技术中心注册你的账号。

7，采购发票确认单（SAP）

在SAP平台上，点击已经从ERP平台推送来的表单，此时表单状态为待审批，双击进入。记得附件数是要+3的。

8，贴发票和出入库单

这个因为都报过履职待遇，因此除了封面和发票，还需要出入库单作为附件，才可以报销。

8.1 如何贴发票（适用行云）

注意：如果是用A4纸打印的电子发票，就不需要贴；

8.1.1 针对正常的纸质发票，按照如下规则进行粘贴

1. 以一张A4纸为背景，横向放置；
2. 发票左侧留白；
   

8.1.2 针对如出租车或油票的发票，按照如下规则进行粘贴

1. 以一张A4纸为背景，横向放置；
2. 发票左侧留白；
3. 发票按照顺序进行粘贴
   

8.1.3 上述针对小白快速入门，更节约的方式采用鱼鳞粘票法，自行搜索

9，完成影像扫描

将上一步的单据扫描至确认单里。点击提交按钮，这时候财务就可以看到我们提交的采购发票确认单了。

TODO：

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你以为完成了报销？还差最后一步嘞！😃

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10，提交付款单

TODO：增加付款单的填写

问题集锦

1，如何冲销收发货

问题描述：所建物料需要更改发货地点
答：

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1. ERP项目业务主数据操作手册 ↩︎

2. ERP项目研制项目操作手册 ↩︎