单据自动匹配,一键打印……你想要的回单解决方案,浪潮全都有

企业取得银行回单后,将其与对应的单据、凭证匹配粘贴,一直是企业财务人员非常头疼的工作之一。这项工作看起来简单,但实际上需要取回单、查找单据凭证、打印、粘贴、归档等多步琐碎的工作才能完成,如果企业交易频繁,工作量会成倍增加,尤其费时费力。针对这一情况,浪潮推出了银行回单解决方案,支持银企直联获取、网银下载与纸质等多种方式获取回单,实现收付款单据与回单的自动匹配、一键打印,彻底解决企业银行回单管理的困难。

银行回单是企业在银行完成对公业务后,银行提供给企业作为账务处理依据的有效凭证。企业的每一笔账务,均有一张对应回单,如收付款凭证、转账凭证、电/信汇款凭证等。而不同银行的不同网点,为企业提供回单的方式大致有如下几种:

企业去银行网点柜台打印取回

由银行定期快递到公司

企业登录网银下载打印

企业通过银企直联接口获取后打印

虽然目前已经有银行通过网银或银企直联渠道提供了电子回单,减少了财务人员在路上的交通时间以及在网点的等待时间。但企业下载打印取得回单之后,仍需要财务人员根据回单信息,在海量的单据与凭证中找出对应单据凭证,粘贴整理归档。这项工作本身并不复杂,但重复性很强,如果企业日常交易频繁,会占用财务人员极大的时间精力。

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为帮助企业解决银行回单管理的痛点,浪潮推出银行回单管理解决方案,支持银企直联获取、网银下载与纸质等多种方式获取的回单,实现收付款单据与回单的自动匹配,一键打印,彻底解决企业银行回单管理的困难。
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支持多种回单获取方式,全面满足企业需求

银企直联:对于能够通过银企直联方式,提供电子回单的银行,浪潮支持通过接口方式直接获取回单,后台自动关联相关单据。

网银下载:对于无法通过银企直联提供,但能够在企业网银中,提供银行电子回单下载的银行,浪潮提供了电子银行回单的批量上传功能。批量选择回单上传后,系统自动识别回单中业务信息,如系统中已有重复回单则自动弹出提醒,无重复回单则自动根据信息完成匹配关联。

纸质回单:如银行无法提供电子回单,浪潮还提供纸质回单的影像上传与OCR识别功能。

回单单据自动匹配,一键打印,提高业务处理效率

获取到回单信息后,系统会根据流水号以及账户、金额等信息,自动搜寻系统中的相关单据进行匹配。如相关单据未在系统中录入,还可以根据回单信息一键生成单据,无需手工输入,提高业务处理效率,降低错误率。

单据与回单匹配完成后,可以一键将单据与回单顺序打印出来,省去人工翻找时间。同时,由于电子回单文件上一般带有银行电子签章,具有法律效力,也可以与浪潮电子档案系统联用,直接完成单据、会计凭证与一系列原始凭证的电子档案归档,方便后续审计随时联查检索。

多系统支持,满足各类使用场景。

目前,随着财务共享的普及,很多企业的资金结算业务已经纳入了财务共享中心处理。业务单据处理完成后,无需对接资金管理系统,直接通过共享平台发送银行完成支付操作。浪潮银行回单管理方案,深度融合浪潮GS资金管理系统与财务共享系统,支持系统中各类资金结算相关单据,满足企业全业务场景使用需求。

浪潮电子回单解决方案,现已对接工、农、中、建、交、招商、浦发、中信、民生等多家银行银企直联,依托浪潮的强大的技术能力和整合能力,以业务创新为引领,全面助力企业上云,加速企业向数字化与智能化转型。

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接口说明 ............................................................................................................................. 17 5.1. 例一:对外付款请求报文 ........................................................................................ 17 5.2. 例二:账户信息查询返回报文 ................................................................................. 18 5.3. 例三:签名类/查询类直联交易(ZL0001/ZL0002) ............................................... 20 5.4. 公共报文头定义 ....................................................................................................... 20 1.1.1 请求报文头 .................................................................................................... 20 1.1.2 应答报文头 .................................................................................................... 21 5.5. 交易报文体定义 ....................................................................................................... 23 支付结算 ..................................................................................................................... 23 1.1..1 对外转账交易(210201)(目前仅支持人民币) ............................................. 23 1.1..2 转账交易结果查询(310204) ..................................................................... 25 1.1..3 对外转账录入、网银授权交易(210205)(目前仅支持人民币) .................... 27 1.1..4 代理付款转账交易(210206)(目前仅支持人民币) ...................................... 28 1.1..5 境内外币对外转账交易(210207) .............................................................. 31 1.1..6 国际业务汇出汇款交易(210208) .............................................................. 35 1.1..7 跨行支付交易(超级网银) (210224)(仅支持人民币) ................................ 39 1.1..8 集团录入网银授权交易(210227)(目前仅支持人民币) ............................... 41 1.1..9 交付保付款提交(210601)(目前仅支持人民币) ......................................... 42 1.1..10 交付保付款确认/冻结/解冻/退款(210602)(目前仅支持人民币) ............... 44 账户信息查询 .............................................................................................................. 45 1.1..11 账户信息查询(310101) ........................................................................... 45 1.1..12 当日交易明细查询(310201) .................................................................... 47

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