SAP 银企直连 电子回单

SAP 银企直连 电子回单是 EPIC_PROC 的标准功能，与常用的财务凭证类似。后续操作有辨识 ，认领，过账等。

 有2种通过调用银行接口的创建方式：

EPIC_EBR_SOURCE
Source of Electronic Bank Receipt

M    手动
D    电子（“获取交易明细”查询）
B    电子（“获取银行回单”查询）

 

 

 

 实际项目中，客户还往往需要PDF电子回单，很多银行也有提供，比如建设银行，农业银行，南京银行等。

建设银行下载PDF电子回需要调用3个不同的交易码：

1. 根据 NWHD01 返回的回单编号
2. 调用 NWHD02 生成回单文件
3. 调用 6W0111 下载文件，文件路径填写CCMSHD，下载路径标志填写0

 

 

 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX>
  <REQUEST_SN>请求序列号</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>客户号</CUST_ID>
  <USER_ID>操作员号</USER_ID>
  <PASSWORD>密码</PASSWORD>
  <TX_CODE>NWHD01</TX_CODE>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
  <TX_INFO>
    <ACC_NO>活期账号</ACC_NO>
    <STARTDATE>查询开始日期</STARTDATE>
    <ENDDATE>查询截止日期</ENDDATE>
    <PAGE>查询页次</PAGE>
    <TOTAL_RECORD>每页查询记录数</TOTAL_RECORD>
    <PRINT_FLAG>打印状态</PRINT_FLAG>
  </TX_INFO>
</TX>


<TX>
  <REQUEST_SN>请求序列码</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>客户号</CUST_ID>
  <TX_CODE>NWHD01</TX_CODE>
  <RETURN_CODE>返回码</RETURN_CODE>
  <RETURN_MSG>返回码说明</RETURN_MSG>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
  <TX_INFO>
    <PAGE>当前页次</PAGE>
    <TOTAL_PAGE>总页次</TOTAL_PAGE>
    <DETAILLIST>
      <INNER_NO>回单编号</INNER_NO>
      <TRAN_DATE>交易日期</TRAN_DATE>
      <LOG_NO>交易流水号</LOG_NO>
      <CR_COD>借贷标志</CR_COD>
      <TX_AMT>交易金额</TX_AMT>
      <DOC_TYP>凭证种类</DOC_TYP>
      <DOC_NO>凭证号码</DOC_NO>
      <OP_ACCT_NO>对方账号</OP_ACCT_NO>
      <OP_ACCT_NAME>对方户名</OP_ACCT_NAME>
      <CCYCD>币种</CCYCD>
    </DETAILLIST>
  </TX_INFO>
</TX>

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX>
  <REQUEST_SN>请求序列号</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>客户号</CUST_ID>
  <USER_ID>操作员号</USER_ID>
  <PASSWORD>密码</PASSWORD>
  <TX_CODE>NWHD02</TX_CODE>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
  <TX_INFO>
    <ACC_NO>活期账号</ACC_NO>
    <DOWNLOAD_NOS>待下载的回单编号列表</DOWNLOAD_NOS>
  </TX_INFO>
</TX>

<TX>
  <REQUEST_SN>请求序列码</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>客户号</CUST_ID>
  <TX_CODE>NWHD02</TX_CODE>
  <RETURN_CODE>返回码</RETURN_CODE>
  <RETURN_MSG>返回码说明</RETURN_MSG>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
  <TX_INFO>
    <FILE_SUCCESS>文件发送成功标志</FILE_SUCCESS>
    <FILE_NAME>文件名</FILE_NAME>
    <FILE_SIZE>文件大小</FILE_SIZE>
    <REC_CNTS>回单笔数</REC_CNTS>
  </TX_INFO>
</TX>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TX>
  <REQUEST_SN>2007626104818</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>P000607305898</CUST_ID>
  <USER_ID>WLPT02</USER_ID>
  <PASSWORD>111111</PASSWORD>
  <TX_CODE>6W0111</TX_CODE>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
  <TX_INFO>
    <SOURCE>CBB1172476199728.pdf</SOURCE>
    <FILEPATH>CCMSHD</FILEPATH>
    <LOCAL_REMOTE>0</LOCAL_REMOTE>
  </TX_INFO>
</TX>

<TX>
  <REQUEST_SN>2007626104818</REQUEST_SN>
  <CUST_ID>P000607305898</CUST_ID>
  <TX_CODE>6W0111</TX_CODE>
  <RETURN_CODE>000000</RETURN_CODE>
  <RETURN_MSG>下载文件成功</RETURN_MSG>
  <LANGUAGE>CN</LANGUAGE>
</TX>