NetSuite知识会

在近期项目中，做了公司间COGS的演示范例，刚好用于拓展解释。以下是我们的模拟场景，Subsidiary A向Subsidiary B进行公司间销售，由Subsidiary B完成对外销售。

在公司间抵消分录生成时，会把不勾选“公司间抵消”的COGS科目发生额带入到抵消分录中。如果对COGS科目勾选了“公司间抵消”，那么会二次把COGS科目发生额带入抵消分录，对门放CTA科目。这样在抵消分录中的COGS就Double了。

Unrealized Matching Gain/Loss是系统科目，并非开箱既有，而是在系统开始使用，货币重估后才会产生的。有些古怪，所以大家疑惑其行为。Chris在她的“聊聊”系列最新一篇中，系统的阐述了其背后的逻辑。

NetSuite收入管理的主要作用是按照新的收入确认准则，对递延收入进行自动化的有条件确认。适应于服务型组织的业务，例如一个长周期项目的分阶段确认收入，或SaaS软件厂商按用量或月度确认收入。NetSuite在Professional Service Automation领域有较长时间的产品实践，所以是做的较厚实的一个功能，在市场上独树一帜。只是国内知道的人太少。

这篇文章主要目的是让用户将业务场景与NetSuite系统应用场景做个对照，碰到某个业务流程时，知道用NetSuite该怎么做。

在过去20多年，我们的财务软件经历了电算化、网络化、目前处于自动化、智能化阶段。NetSuite Payment Link这个功能，以小见大，聊聊数字化转型转的是啥。

Deduction and Chargeback Management SuiteApp属于典型的被忽视的NetSuite功能。它的主要用途是帮助负责收入端的财务用户进行精细化管理，区分什么原因导致的应收减少。

在NetSuite中，熟练掌握事务处理的总账影响是顾问的基本功。同时，我们也鼓励用户组织中的“NetSuite能人”也能充分的了解NetSuite的过账逻辑，能够领悟NetSuite业、财一体的系统设计。

在本次23.2中，Cash 360功能有所演进，可以支持多公司啦！

同一JE中相同科目的借贷无法反映在General Ledger Report中，如何解决？

SuiteTax是2018年GA的一个重大功能，是NetSuite面向国际市场的一个标志动作。它将过去以美国为中心的税务功能，转向为国际市场服务。只是这个功能在国内很少被讨论到。

作为中国本地化包中的重要组成，现金流量表（CFS）一直处于基本“不可用”的状态。用户抱怨，“报表生成后，出错却不知从而入手”。顾问也是浅尝辄止，改用间接法处理。或者就干脆线下通过银行序时账手工编制了。在过去的很长时间，我们也只是知道其难用，一直没有详细分析。近期我们花了些力气进行了彻底的剖析，现分享于此。基本上，我们的初步结论是：1. 基础架构完整。2. 易用上欠缺。3. 可以继承其基础设计，补足功能。下面我们逐个解释一下。

所谓Balancing Segment就是对COA的核算段进行平衡控制。举例来说，在COA中的Subsidiary就是一个Segment，并且是一个Balancing Segment，你绝对得保持在一个Subsidiary中的借贷平衡吧。那么，如果我们引入了跟Subsidiary平级的核算维度，例如BU，我们也想保持BU这个核算维度的平衡，那么就可以尝试引入第二个Balancing Segment：BU。

“调整期间”是在财务基础设置中的一个考虑点。近期在项目上，发现大家对期间的起止日期有一个模糊的认识。在此讨论一下。如上图所示，一般我们会把自然年的最后一天作为“调整期间”。但是问题是，这个期间需要跟12期“接续”还是“重叠”？是个容易混淆的设置问题。...

本周在项目上遇到一个问题，挺有趣。是我的知识空白点，在此给大家分享下。问题客户有一个科目，属于历史遗留问题，有以往期间的发生额，现在也有些余额。用户希望能够将这个科目与另外一个科目进行合并，问我该怎么处理。我的直觉是“那就把余额转到另一个科目呗”。但是“发生额也想进到这个科目咋办？”，这个跟随问题马上就来了。如何处理把历史发生额也逐期转移的问题呢？答案是：Merging Accounts 科目合并解决方案以下图为例，我们有124101 坏账准备-应收账款，124102 坏账准备-其他

NetSuite预收功能是较早的功能，预付是几个版本之前的功能，算是次新功能，其中有些设置需要交代一下。我们请Min老师一次把预收、预付功能讲明白，大家参考！

提问有一个典型的业务场景。在某个外部公司，即是客户，又是供应商时，如何进行AR AP的清算？解决方案思路1.利用“其他关系”功能，将“客户与供应商”主档统一。2.制作Saved Search用于对账，以及AR/AP抵消分录的数字依据。3.手工分录做应收/应付的抵消。4.利用应收核销，关闭AR余额5.应用应付核销，关闭AP余额下面我们按照上述思路在系统中进行演示：1.利用“其他关系”功能，将“客户与供应商”主档统一。“其他关系”功能是为了在客户、供应商、伙伴、其他实体之

在最近的项目上，发现大家对NetSuite资产负债的编制参数缺乏足够的了解，导致对客户需求的无法满足，产生了沟通上的浪费。所以今朝对三个典型应用做个介绍。1. 如何在资产负债表中选择“会计期间区间”？2. 期初、发生、结余报表如何做？3. 不使用Column By Accounting Period，如何实现多期间（rolling period reporting）展示？

Cash 360是在SuiteWorld 2021做的预告，本来是要跟着22.1发布出来，但是各种原因导致跳票，一直到5月底才发布出来。今朝，我们来个上新介绍，好不好由人说。这个功能的目的是对企业现金流进行预测。其是一个NetSuite项目中的常见财务管理需求。过去是通过系统定制来实现的，现在NetSuite把它作为一个SuiteAPP发布出来，免费提供给用户。我们快速测试了一下，有点失望，做出初步论断：“单体企业可以玩玩，集团企业无用！”...

在NetSuite涉税业务中，例如Vendor Bill、Customer Invoice，都会面临税额尾差问题。NetSuite系统计算的税额与收到的供应商发票或开出去的发票中的税额，可能因为尾差问题带来金额上的差异。如何处理这一差异？

NetSuite的“未实现汇兑损益报表”是有缺陷的，这种缺陷表现在“非AR、AP”类型科目的“来源汇率”始终为1这个问题上。问题在“汇兑损益”的计算中，NetSuite的逻辑是，AR、AP类型的科目可以计算到具体的事务处理上去，其他类型科目，不予提供详细信息，在报表上不展示来源事务处理和其上的交易汇率。如下图所示，“应收账款-集团内部”科目，可以看到“来源汇率”，“来源事务处理”等信息。但是对于银行账户-“招商银行美元账户”，其来源汇率始终为1，并且看不到具体的事务处理。实际上，在本例中这

系统缺省设置，进项税是“其他流动资产”，这与我国的财务实际相背离。

Account Register是针对“一个”科目的明细账，Register Report是同“一类”科目的明细账。前者不能客制，后者能够客制。

本文是22年开年第一篇，祝大家新年快乐！秉承过去的风格，仍然是分享爬坑经历。情况是这样的，我们在项目上做期初导入，按照惯例是采用”日记账“的形式将开账数据导入。但是意外的发现，客户预收、供应商预付科目余额并没有被正确的写入客户和供应商主档的余额字段。后来经过验证后，发现了一个潜在的系统问题。且听我们慢慢道来。在客户和供应商的主档中，分别有“客户存款”和“预付账款”字段用以记录对客户的预收和对供应商的预付。如下图所示：但是我们发现，此处的金额并非来自”科目余额"，而是来自“单据余额”。什么