NetSuite知识会

在近期项目中，做了公司间COGS的演示范例，刚好用于拓展解释。以下是我们的模拟场景，Subsidiary A向Subsidiary B进行公司间销售，由Subsidiary B完成对外销售。

在公司间抵消分录生成时，会把不勾选“公司间抵消”的COGS科目发生额带入到抵消分录中。如果对COGS科目勾选了“公司间抵消”，那么会二次把COGS科目发生额带入抵消分录，对门放CTA科目。这样在抵消分录中的COGS就Double了。

InterCompany Framework是一系列多公司功能的新框架体系。所谓新框架是相对于原来的Intercompany Automation来讲的。在NetSuite OneWorld的知识体系中，前者为后者的高阶版本，但是并存。后者并不会消失。

NetSuite CTA（Cumulative Translation Adjustment）这个科目有点唬人。大家来看看是不是能够整明白了。首先说一下这个科目的由来。如下文字来自网络：“外币报表折算是为了编制合并报表或便于了解国外子公司的经营状况，把以外币表述的子公司会计报表，运用一定的折算方法，折算为以本国货币表述的会计报表的过程。外币报表折算实际上是跨公司中的母公司将国外子公词以外币表述的报表转换为以母公词报告货币来表述的报表，汇率的波动以及报表中不同项目的特性，决定了不可能采用某一单一汇

这个题目原本是为Inspire线下培训系列准备的，但是疫情原因看来只能推迟。所以不等了，改线上先讲个大概吧。欢迎来谈，下面是会议链接。