SAP自动付款(Automatic payment)

<ittype sap研究组>

->业务
供应商应付款
员工报销
总账应付 --交税
客户 --退款流程

->自动支付业务流
入库：          借：存货                 贷：GR/IR
发票校验：      借：GR/IR                 贷：应付账款
F110自动付款：   借：应付账款              贷：银行中间科目（假付）
同时生成一个文件传给银行，银行帮你去付掉；银行付掉之后还要回传一个文件给我，我把这个文件上传到SAP，
上传时会生成分录——
借：银行中间科目（假付）    贷：银行存款

->跑自动付款步骤
1. 生成付款建议
2. 跑付款生产付款凭证
3. 生成付款文件传给银行
4.银行回传付款文件，SAP生成付款清账凭证


->配置： [FBZP]

1、所有的公司代码
     维护付款公司代码、支付容忍天数
2、付款公司码

->更完整信息-〉