F110财务付款操作

业务场景和目的

F110在付款运行成功之后，将支付客户或供应商的未清项目、结清这些项目以及创建可发送给银行的付款媒介。

在未清项目中，可以指定不同于凭证货币的付款货币。还可以指定要支付项目的金额而不是总额。这表示它代表以付款货币支付的项目总额。

当激活了支付发布清单和直联支付（EPIC）应用程序后，将使用电子支付中心（EPIC）而不是传统的付款程序（F110）。

本文重点讨论的业务场景：bapi调用f110创建付款建议，传输到hec系统再通过摩根大通付款的各种操作。

创建付款建议

（1）f110创建付款建议前台操作

 

（2）调用bapi创建

CALL FUNCTION 'BAPI_ACC_GL_POSTING_POST'            "BAPI调用

        EXPORTING

          documentheader = documentheader

        IMPORTING

          obj_type       = obj_type

          obj_key        = obj_key

          obj_sys        = obj_sys

        TABLES

          accountgl      = accountgl

          currencyamount = currencyamount

          extension1     = extension1

          return         = return.

删除付款建议

（1）f110删除付款建议前台操作

 

 

（2）调用bapi删除

CALL FUNCTION 'DELETE_PAYMENT_PROPOSAL'

 EXPORTING

date                = t_reguh-laufd

identification      = t_reguh-laufi

EXCEPTIONS

abnormal_end        = 1

no_delete_authority = 2

OTHERS              = 3.

IF sy-subrc = 0.

CALL FUNCTION 'DELETE_PAYMENT_PARAMETERS_DB'

EXPORTING

i_laufd              = t_reguh-laufd

i_laufi              = t_reguh-laufi

EXCEPTIONS

deletion_not_allowed = 1

OTHERS               = 2.

Endif.

 

运行付款建议

（1）手动运行：点击收付运行，勾选立即开始，点确定

 

 

2）调用BDC运行

 "进入f110
    PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPF110V' '0200'.
    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
                                        '/00'.

    PERFORM bdc_field       USING 'F110V-LAUFD'"运行日期
                                        gs_zhec001-laufd.
    PERFORM bdc_field       USING 'F110V-LAUFI'"标识
                                        gs_zhec001-laufi.
    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_SUBSCR'
                                       'SAPF110V'.
   "点击运行按钮
    PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPF110V' '0200'.

    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
                                        '=ZAEX'.

    "运行付款建议
    PERFORM bdc_dynpro      USING 'SAPF110V' '1106'.
    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_CURSOR'
                                       'F110V-XSTRF'.
    PERFORM bdc_field       USING 'F110V-STRDT' "日期
                                        gs_zhec001-strdt.
    PERFORM bdc_field       USING 'F110V-XSTRF' "立即开始标识
                                        'X'.
    PERFORM bdc_field       USING 'F110V-STRZT' "时间
                                       '00:00:00'.
    PERFORM bdc_field       USING 'BDC_OKCODE'
                                       '=EP'.
    "调用事务代码
    CALL TRANSACTION 'F110' USING it_bdcdata
                            MODE 'N'
                            UPDATE 'S'
                            MESSAGES INTO it_message.

冲销运行生成的付款建议

（1）调用fbra手动冲销

 

 

 

 

（2）调用BDC冲销

*  BDC模式参数
  opt-dismode = 'N'.                "显示模式
  opt-defsize = 'X'.                "默认大小
  opt-nobinpt = 'X'.                "不是批量输入

*  进入fbra
      PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMF05R'    0100.
      PERFORM bdc_field  USING 'BDC_OKCODE'  '=RAGL'.
      PERFORM bdc_field  USING 'RF05R-AUGBL' ls_zbukr1-vblnr."凭证号
      PERFORM bdc_field  USING 'RF05R-BUKRS' ls_zbukr-zbukr."公司代码
      PERFORM bdc_field  USING 'RF05R-GJAHR' p_zhec001-laufd+0(4)."年度

*  选择重置并冲销
      PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPLSPO2'     0100.
      PERFORM bdc_field  USING 'BDC_OKCODE'  '=OPT2'."重置并冲销

*  填入冲销信息
      PERFORM bdc_dynpro USING 'SAPMF05R'     0300.
      PERFORM bdc_field  USING 'BDC_OKCODE'  '=ENTR'.
      PERFORM bdc_field  USING 'RF05R-STGRD' '03'."冲销原因
*      PERFORM bdc_field  USING 'RF05R-BUDAT' sy-datum."日期

      "调用事务代码
      CALL TRANSACTION 'FBRA'
                USING  it_bdcdata
                OPTIONS FROM opt
         MESSAGES INTO it_message.

Fb03查询冲销凭证