EBS采购模块关账检查

采购模块关账检查说明


1.检查采购接收/退货事务处理是否完成


关闭采购期间前，需要检查采购接收/退货事务处理是否完成，如果没有完成，
就不能形成对应的会计分录，当月的库存现有量和相关科目的准确性均将受到影响
相关业务也会受到影响。


处理操作：


进入采购用户职责，确认业务是需要退货还是接收的业务，如果是需要退货的业务
根据相关业务查询确认退货至‘接收’的业务的采购订单号，选择菜单‘事务处理-接收-退货，
输入采购订单号，并查找，退货至‘回退至’为供应商


如果是接收业务，选择菜单‘事务处理-接收-接收事务处理’，点击‘查找’检查所有未完成
的接收业务。然后全部接收至‘目的地类型’为‘库存’






2.检查是否按时供货或是否及时作系统的接收


则需要检查供应商是否按时供货或者按时供货后仓管理员没有及时的在MIS系统做
接收，库存现有量的准确性受到影响，相关业务也受到影响


处理操作


如果供应商没有及时供货，应通知供应商及时供货


如果供应商已经供货，EPR系统没有及时入库：


查询：进入采购员职责或采购用户职责，选择‘采购订单-采购订单汇总’，
在‘查找采购订单’界面中的，‘日期范围-需要日期’输截止日期为当天，
点击查找，在查询结果的界面中，点击‘文件夹-显示字段’，选择‘关闭状态’，
点击确定。选择菜单‘文件-导出’所有的单据，在Excel中整理导出文件
中所有‘接收数量’不等于‘数量’，且‘关闭状态’为‘打开’的所有单据，
即为没有按时入库的采购订单。


检查进入 采购接收相关职责/库存用户职责，选择菜单‘事务处理-接收-接收’
接收对应的采购订单




检查采购模块分录是否跟总账一致


检查项说明：关闭采购期间前，需要检查采购模块分录是否跟总账一致




分析：


一般采购模块的分录和总账最终导入的分录不一致包括如下几种情形：


1.采购模块会产生会计分录，没有传送总账接口


2.采购模块会产生会计分录，传送总账接口，但总账没有导入


3.采购模块会产生会计分录，传送总账接口，总账模块删除之或者修改接口数据导入


4.其他各类人为的后台数据修改




处理说明


检查总账接口表中是否还有对应的采购接口数据，如果有，需要导入。进入总账
可以导入日记账的职责，选择菜单‘日记账-导入-运行’，来源选择‘采购’，
选择其他需要的参数后，点击‘导入’按钮完成导入。同时需要检查导入请求是否
正常运行，结束后是否有错误或警告，查看输出文件，核实导入结果。


对比采购模块的‘接收事务处理登记’/‘接收账户分配报表’和总账模块的
‘账户查询-追溯’的清单，或者借助相关辅助报表对比。




检查PO是否关账


检查说明：总账最终关闭前，必须关闭采购期间，否则可能在未来期间操作本期间的
采购业务，产生对应的会计分录，造成已经上报的财务报表与实际发生额不符。


处理操作


如果没有关闭，请进入采购用户职责，选择菜单‘设置-财务-会计-控制采购期间’，
选择需要关闭的会计期间，将‘状态’列的值更改为‘已关闭’。存盘