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EBS经验整理之---月结关帐检查要点

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创建日期:Dec 10, 2010

更新日期:Dec 26, 2010

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月结关帐检查总结概述4

一、采购模块关帐检查说明：4

二、库存模块关帐检查说明：10

三、项目模块关帐检查说明：18

四、资产模块关帐检查说明：27

五、应付模块关帐检查说明：32

六、应收模块关帐检查说明：36

七、总帐模块关帐检查说明：42

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月结关帐检查总结概述

概述：

无。

一、采购模块关帐检查说明：

1，检查采购接收/退货事务处理是否完成(重要)：

检查项说明：关闭采购期间前，需检查采购接收/退货事务处理是否完成，如果没有完成，不能形成对应的会计分录，当月的库存现有量和相关科目的准确性均将受到影响，相关业务也受到影响。。

参考脚本：略。

处理操作指引：(1)进入采购用户职责，确认业务是需要退货还是接收的业务，如果是需要退货的业务，进入步骤(2)操作；如果是需要接受的业务，进入操作步骤(3)。

(2)根据相关业务查询确认退货至“接收”的业务的采购订单号，选择菜单“事务处理-接收-退货”，输入采购订单号，并查找，退货至“退回至”为“供应商”。

(3)选择菜单“事务处理-接收-接收事务处理”，点击“查找”按钮检查所有未完成的接收业务。然后全部接收至“目的地类型”为“库存”。

示例说明：略。

2，检查是否按时供货或是否及时作系统接收(参考)：

检查项说明：关闭采购期间前，需检查供应商是否按时供货或者按时供货后仓管员没有及时在MIS系统做接收，库存现有量的准确性受到影响，相关业务也受到影响。。

参考脚本：

SELECT DISTINCT GPS.PERIOD_NAME,

'采购' MODULE,

HOU.ORGANIZATION_ID,

HOU.NAME,

COUNT(1) N_COUNT,

'采购订单发运行的需要日期早于系统当前日期，需要处理' TXN

FROM PO_LINE_LOCATIONS_ALL PLLA,

GL_PERIOD_STATUSES GPS,

HR.HR_ORGANIZATION_INFORMATION HOI,

HR_ORGANIZATION_UNITS HOU,

PO_HEADERS_ALL PHA

WHERE PLLA.NEED_BY_DATE < SYSDATE

AND GPS.APPLICATION_ID = 101

AND GPS.SET_OF_BOOKS_ID IN (SELECT SET_OF_BOOKS_ID

FROM GL_SETS_OF_BOOKS

WHERE NAME LIKE '%SOB%'

AND ROWNUM = 1)

AND PLLA.NEED_BY_DATE BETWEEN GPS.START_DATE AND GPS.END_DATE

AND GPS.ADJUSTMENT_PERIOD_FLAG = 'N'

AND (GPS.PERIOD_NAME = P_PERIOD OR P_PERIOD IS NULL)

AND HOI.ORGANIZATION_ID = PLLA.SHIP_TO_ORGANIZATION_ID

AND HOI.ORG_INFORMATION_CONTEXT = 'Accounting Information'

AND HOU.ORGANIZATION_ID = TO_NUMBER(HOI.ORG_INFORMATION3)

AND (TO_NUMBER(HOI.ORG_INFORMATION3) = P_ORG_ID OR