短线交易里，止损和止赢策略怎么设定？

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依据市场波动设定止损

市场波动是设定止损的重要考量因素。在波动较大的市场中，价格变化迅速且幅度大。若采用较小的止损幅度，可能轻易就被触发，导致过早离场。比如在外汇市场的某些时段，汇率可能在短时间内大幅波动。所以在这种情况下，止损幅度应适当放宽。可以通过分析历史波动数据，如计算一定周期内的平均波动幅度，然后根据交易的风险承受能力，设定一个合理的止损范围，一般来说可以设定为平均波动幅度的1.5 - 2倍。

交易成本包括手续费、点差等。在短线交易中，交易成本对利润的影响不可忽视。如果止损距离过小，可能扣除交易成本后就没有盈利空间了。假设一笔短线股票交易，手续费为交易金额的0.1%，若止损距离设置得只比手续费高一点，那么即使价格达到止损位卖出，也可能是亏损的。因此，止损位的设定要确保在扣除交易成本后仍有足够的缓冲空间。一般而言，止损距离至少要大于交易成本的3 - 5倍。

参考市场趋势设定止赢

市场趋势在止赢策略设定中有重要意义。如果市场处于上升趋势，那么止赢位可以适当提高。例如在上升趋势明显的股票市场中，股票价格可能会连续上涨。可以根据趋势线或者移动平均线来确定止赢位。当价格偏离趋势线或者移动平均线一定幅度时，就考虑止赢。比如股价远离5日移动平均线达到10%以上时，可以逐步止赢。因为这可能意味着股价即将回调，提前止赢能够锁定利润。

在短线交易之前，交易者应该有一个预期的盈利目标。这个目标可以根据自己的风险偏好和交易策略来确定。风险偏好较低的交易者可能设定10% - 15%的盈利目标就止赢。如果是采用高风险高回报策略的交易者，可能盈利目标会设定在20% - 30%。一旦达到预定的盈利目标，就要坚决执行止赢操作，避免贪婪导致利润回吐。

风险收益比的平衡

在设定止损和止赢策略时，要考虑风险收益比。理想的情况是，止赢的幅度要大于止损的幅度，这样才能保证在多次交易中获得正收益。如果止损幅度设定为5%，那么止赢幅度可以设定为10% - 15%。这样即使止损和止赢的概率相同，从长期来看也能够盈利。这就需要在交易前对交易品种的波动特性、市场趋势等进行深入分析，找到合适的风险收益平衡点。

不同的交易品种有不同的特点，这就要求止损和止赢策略要相应调整。对于股票来说，由于有涨停跌停限制，止赢和止损的设定要考虑到这个限制因素。而对于期货来说，由于有杠杆效应，风险更大，止损和止赢的设置要更加严格。例如期货交易的止损幅度可能要设置在3% - 5%以内，止赢幅度也要根据市场波动及时调整，以避免爆仓风险。

在短线交易中，止损和止赢策略的设定不是一成不变的，需要根据市场情况、交易品种等多种因素不断调整优化，这样才能在短线交易中提高盈利的可能性并控制风险。