财务报表版本在开发报表中的应用

资产负债表和利润表有多中实现方法。如果开发的方式实现，比如 DOI 或者 OLE 导出到 Excel，就一定少不了定义报表项目、报表项目的层次、报表项包括的科目范围。如何设置报表项的会计科目范围，常见的大体有如下三种方式：

• 硬编码 (鄙视)
• 使用集 ( set ) 来定义科目范围 ( 适合在 Report Painter 中使用，但如果用自定义格式来展示报表，推荐用财务报表版本)
• 使用财务报表版本 (Financial Statement Version)。定义了财务报表版本之后，有两个函数可以方便取到我们需要的数据：包括报表项的位置、报表项的文本和包含的会计科目范围。推荐。

财务报表版本介绍

非常直观。使用事务码 OB58 或者 FSE2 来定义。系统预先提供按按国家的版本，可以基于国家版本拷贝后修改。中国的财务报表版本是 BACN。

使用 OB58 查看 BACN 的起始界面如下：

可惜没有中文维护，进去之后是英文的。功能范围 如果选中，可以在会计科目的基础上，再加上功能范围作为条件。

点击界面上会计报表项目 按钮，进入维护界面：

注意在这些项目的后面，有些项目后面有红色的标识。比如资产，后面有红色的标识。这些有标识的被称为特殊项目 (Special items)。请参考 SAP Note 1154817，介绍了特殊项使用的要求。

展开，可以看到层次结构，最末层次包含科目的范围：

定义财务报表版本后，可以用 F.01 和 F.54 查看财务报表（资产负债表和利润表)。两个事务码展示的方式不同，都能展示报表项的层级关系。国内因为资产负债表要求账户式，所以项目中应用并不是很多。

FSV 函数介绍

以下将财务报表版本简称为 FSV (Financial Statement Version)

• FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS

  • FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS 函数获取 FSV 的报表项 ( Items ) ，Items 放在在 Tables 参数 X011P 中。以及报表项所包含会计科目范围，放在 Tables 参数 I011Z 中。

• FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT

  • FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT 函数获取 FSV 某语言中报表项的文本。比如 11 是流动资产。

也可以使用函数 FAGL_FSV_POS_READ 来代替 FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS 。

获取 FSV 报表项及科目范围示例

给出一个简单的例子，读取 BACN 的所有报表项，以及报表项的会计科目范围：

report zfsv_read_demo.

data: gt_x011p  type table of rf011p with header line,
      gt_i011z  type table of rf011z with header line,
      gt_rf011q type table of rf011q with header line.

call function 'FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_POS'
  exporting
    version = 'BACN'
  tables
    i011z   = gt_i011z
    x011p   = gt_x011p.

call function 'FI_IMPORT_BALANCE_SHEET_TEXT'
  exporting
    sprache = 'E'
    version = 'BACN'
  tables
    x011q   = gt_rf011q.

loop at gt_x011p.
  read table gt_rf011q with key ergsl = gt_x011p-ergsl.
  write : / gt_x011p-prkey, space, gt_rf011q-txt45.

  " write account range
  loop at gt_i011z where ergso = gt_x011p-ergsl.
    write:  /24  gt_i011z-vonkt, gt_i011z-bilkt.
  endloop.

  write /.

endloop.

FSV 相关的表

• T011：Financial statement versions
• T011T: Financial statement version names
• FAGL_011PC: Fin. Statement Structure
• FAGL_011ZC: FS Item包含的会计科目
• FAGL_011SC：Assignment Fin. Stmnt Item: Setname
• FAGL_011QT：Text for Fin. Statement Items