（转）MM自动记账

1. 定义valuation level
   t-code ：OX14
   SPRO路径：
   
   画面：
   一般选择valuation area 都是工厂级
   

2. 定义评估范围和评估分组
   t-code：OMWD
   SPRO路径：
   
   画面：
   
   上一步设置valuation area is a plant，所以一般是工厂。需要维护的是val.Grpg Code（评估分组代码）
   val.Grpg Code将评估范围分组，同组评估范围下共享一套会计科目设置。作用是通过评估分组，可以同时对很多评估范围做同样的自动过账设置，而不必对每一个评估范围去做单独设置，减轻工作量。

3. 定义material type
   SPRO路径：
   画面：
   
   选中material type后，双击左侧的quantity/value updating
   显示如下：
   
   数量更新和价值更新影响到是否更新货物移动后的库存及价值，是否产生会计凭证。

4. 定义评估类
   t-code：OMSK
   SPRO：
   
   画面：
   
   以此维护这三项：账户分类参考，评估类，物料类型/账户分类参考
   
   定义评估类，并维护评估类及评估类与账户分类参考的对应关系：
   
   维护物料类型与账户分类参考的对应关系
   
   通过这三点配置，即可实现评估类的新增及评估类及物料类型的对应关系。
   如通过上图配置信息，实现当物料类型为直材时，对应到账户分类参考，在找到参考对应的valuation class，物料主数据会计视图中评估类只能看到对应的valuation class选项，并最终只能选择其中一个作为该物料的评估类。

5. 定义移动类型
   由于移动类型涉及到的细节要素过于繁杂，且每个要素都尤为重要，一般情况下，建议在通过复制系统原有移动类型新增企业自定义移动类型，降低出错几率。
   t-code：OMJJ
   SPRO：
   
   画面：选择MVT
   
   
   work area为空则是选择所有movement type

双击Mvt可进入detail基本设置

移动类型科目分组设置
移动类型中涉及到自动记账的，主要集中在“科目分组”中：

移动类型科目分组中涉及以下9个重要概念：

名称	定义	作用	说明
特殊库存(special stocks)	区别于物料正常库存的其他类型库存，每个特殊库存在SAP中都由一个字母表示，如寄售库存K、项目库存Q、供应商分包库存O等	TE码的影响因素之一。	特殊库存是SAP系统中标准定制好的，不能新增或修改。
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值更新（value update）	是否更新价值	决定收货后是否更新物料库存价值，生成会计凭证，针对移动类型进行设置。	物料类型属性中也有值更新的配置内容，是对评估范围进行设置的。
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数量更新(quantity update)	是否更新数量	决定收货后是否更新物料库存数量，生成物料凭证，针对移动类型进行设置。	物料类型属性中也有数量更新的配置内容，是对评估范围进行设置的。
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移动标识（movement type）	指定组成移动基础的凭证类型，（如 采购订单、生产订单或交货单等）。	TE码的影响因素之一。移动标识在移动类型配置中是不可缺少的，例如，允许对采购订单的收货和生产订单收货之间加以区别。这两个货物移动在系统中导致产生不同的数据和帐户更新。	移动标识是SAP系统中标准定制好的，不能新增或修改
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消耗(consumption)	指定把消耗过帐至一个消耗帐户(V)或一个资产帐户(A)。	TE码的影响因素之一。	在采购订单的收货的情况中使用标识，而且标识源于采购订单的 帐户分配类别。
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价值串valuestring	定义了一系列的步骤优先顺序，每一个步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。	在我们进行了物料移动或者发票校验后，并不是直接抛由到某一具体的科目中去， 而是根据移动类型或者发票校验，连接到相应的价值串，通过价值串，再连接到相应的事务码（账户组）。	移动类型对应的价值串无法修改，包含所有可能发生的事务码，是确定物料移动科目分配的关键点，如WE01等。
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TE码（交易码transaction code）	指的是对应的科目类（即OBYC中的事务）。	SAP系统使用TE码来确定生成过帐行的科目,每个物料交易都涉及到交易码,比如发料,至少涉及存货记帐交易码BSX,表示材料的增减,另外至少涉及各种类型材料消耗科目,如果材料采用标准价格,多数情况下还涉及差异科目,这些都是通过交易码确定。	BSX库存记账/存货记账原材料、库存商品等； PRD价差科目； KDM物料管理汇率差异有外币业务的时候，汇率变更差生的差异；UMB来自重估损益库存重估差异,当MR21修改过物料价格后，会将差异金额计入；GBB库存记账的冲销科目,使用移动类型261有关订单的发货时，库存减少；WRX 即GR/IR科目（已收货物/已收发票清算科目）。
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科目修改（account modificaiton）	细分的科目确定，对应OBYC中一般修改。	用于实现同一事务中不用的业务，如同样的存货出库（交易码GBB），但发货到生产订单是记生产成本消耗、发货到销售订单记到销售成本，这就需要在GBB的基础上，在进行细分，这是就可以用科目修改进行区分。	不是所有的事务都需要配置科目修改，如对于记帐交易码BSX，表示材料的进库，无论是采购入库，生产入库，盘盈入库，委外加工入库等入库动作，都只直接对应到一个存货科目，它就不再需要科目修改。GBB常用的科目修改如下：AUF : 无Acct.Assignmt的PP/CO订单的收货和结算；BSA : 通过561/562做库存初始化的过帐科目；INV : 库存差异导致的收入和费用科目，一般为P+L科目；VAX/VAY: 销售订单的发货成本科目；VBO : 委托加工业务，提供给供应商的库存出货科目；VBR : 处理内部发货业务，如直接消耗到成本中心、资产或内部订单等； VKA : 基于Acct.Assignmt的销售订单业务，如BTO、MTO业务等； VKP : 基于Acct.Assignmt的项目业务，如BTP、MTP业务等；ZOB : 无PO收退货，如501/502；ZOF : 无PP订单收退货，如521/522。
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检查账户设置（Check account assignment）	检查帐户分配	若设置该标识，系统就可检查总帐或帐户分配是否已在项目屏幕上指定。若已指定，系统将复制该数据至过帐行。若未设置该标识，系统将使用自动确定的总帐或帐户分配。	与移动类型基本信息中“科目控制”相关，如果总账科目要求比填，则表示此移动类型要求手动输入会计科目，则科目分组中的“检查账户设置”勾选（勾选代表系统可不自动匹配会计科目）。相反，如果“科目控制”要求总账科目是隐藏或不必填，则“检查账户设置”不勾选（不勾选代表系统根据规则自动匹配会计科目）。
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科目分组相关的数据库表：科目分组界面对应的后台数据库表有T156X和T156W。
表T156X可以查询系统中所有移动类型对应的价值串、科目修改等信息，但没有TE码信息
表T156W可以查询价值串与TE码的关系
如果想要得到和科目分组中一样的信息，可对T156X和T156W表进行组合，将两张表中价值串+CN码（连续计数器）作为健值，进行excel的vlookup查询，找到每个价值串对应的TE码，且不会出错。

价值串	价值串关联到的TE码	触发该价值串的移动类型
WA01	BSX 存货记帐 / GBB 库存记帐的冲销输入 / PRD 成本价格差额 /UMB 来自重估损益	A. 131 、132 ； B. 201 、202 、221 、222 、231 、232 、251 、252 、261 、262 、281 、282 、291 、292 ；C. 317 、318 、319 、320 、331 、332 、333 、334 、335 、336 、351 、352 ；D. 413 、414 、415 、416 、453 、454 、457 、458 、459 、460 ；E. 501 、502 、503 、504 、505 、506 、521 、522 、523 、524 、525 、526 、531 、532 、543 、544 、545 、546 、551 、552 、553 、554 、555 、556 、557 、558 、561 、562 、563 、564 、565 、566 、571 、572 、573 、574 、575 、576 、581 、582 ；F. 601 、602 、623 、624 、633 、634 、641 、642 、643 、644 、645 、646 、647 、648 、653 、654 、655 、656 、657 、658 、661 、662 、671 、672 、673 、674 、675 、676 、677 、678 、6A1 、6A2 、6A3 、6A4 、6A5 、6A6 、6A7 、6A8；G. 701 、702 、703 、704 、707 、708 、711 、712 、713 、714 、717 、718
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WA03	KON 应付委托款 /GBB 库存记帐的冲销输入 /AKO 分配物料消耗费用/收入 /EIN 采购科目 /EKG 采购抵销帐户	A. 201 、202 、221 、222 、231 、232 、251 、252 、261 、262、281 、282 、291 、292 ；B. 331 、332 、333 、334 、335 、336 ；C. 531 、532 、551 、552 、553 、554 、555 、556 ；D. 601 、602 ；E. 701 、702 、703 、704 、707 、708 、711 、712 、713 、714 、717 、718
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WA04	BSX 存货记帐/PRD 成本价格差额 /UMB 来自重估损益 /GBB 库存记帐的冲销输入 /AUM 存货专用费用/收入 /EKG 采购抵销帐户 /TXO 结转过帐的巴西税	A. 301 、302 、303 、304 、309 、310 、311 、312 、313 、314 、321 、322 、323 、324 、325 、326 、340 、343 、344 、349 、350 、351 、352 ；B. 411 、412 、413 、414 、415 、416 、441 、442 、541 、542 ；C. 603 、604 、621 、622 、631 、632 、635 、636 、641 、642 、647 、648 、671 、672 、677 、678 、6B1 、6B2 、6B7 、6B8 、6W5 、6W6 ；
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WA06	KON 应付委托款 /BSX 存货记帐 /GBB 库存记帐的冲销输入 /AKO 分配物料消耗费用/收入 /UMB 来自重估损益 /EIN 采购科目 /EKG 采购抵销帐户	A. 411 、412 、413 、414 、415 、416
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WA11	BSX 存货记帐 /KBS 帐户发票采购订单 /PRD 成本价格差额 /FRN 外部作业或有费用 /UMB 来自重估损益	A. 543 、544 、545 、546
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WA14	BSX 存货记帐 /PRD 成本价格差额 /UMB 来自重估损益	A. 511、512
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WA15	BSX 存货记帐 /PRD 成本价格差额 /FRN 外部作业或有费用 /UMB 来自重估损益 /GBB 库存记帐的冲销输入	A. 241 、242 ；B. 351 、352 ；C. 543 、544 、545 、546 ；D. 641 、642 、643 、644 、645 、646 、647 、648 、671 、672 、673 、674 、675 、676 、677 、678
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WA16	KON 应付委托款 /AKO 分配物料消耗费用/收入 /EIN 采购科目 /EKG 采购抵销帐户	A. 241、242
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WE01	BSX 存货记帐 /WRX 已收货物/已收发票清算科目 /PRD 成本价格差额 /KDM 物料管理汇率差异 /EIN 采购科目 /EKG 采购抵销帐户 /BSV 库存帐户变化 /FRL 外部加工 /FRN 外部作业或有费用 /UMB 来自重估损益	A. 101 、102 、105 、106 、107 、108 、122 、123 、161 、162
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WE06	KBS 帐户发票采购订单 /WRX 已收货物/已收发票清算科目 /KDM 物料管理汇率差异	A. 101 、102 、105 、106 、107 、108 、122 、123 、141 、142 、161 、162
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WF01	BSX 存货记帐 /GBB 库存记帐的冲销输入 /PRD 成本价格差额 /AUM 存货专用费用/收入 /UMB 来自重估损益	A. 101 、102 、122 、123
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BNKR	KDM 物料管理汇率差异	A. 351 、352 ；B. 641 、642 、647 、648 、671 、672 、677 、678
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6. 配置自动过账科目
   t-code：OBYC
   OBYC中找到“事务”（对应移动类型配置中的TE码）。“科目确定”打勾的表示有自动记账内容，没有打勾的表示没有自动记账内容，需要在前台操作界面手工输入总账科目。

OBYC的事务中有对应的评估类valuation class和科目修改account modification，最终对应到会计科目。
确定“事务”的决定因素：1.移动类型、2.价值串、3.物料类型的设定（数量、值更新）、4.特殊库存（移动类型配置中）、5.移动标识、6.消耗记账。

7. 查询并校验自动过账科目

T-CODE：OMWB 查看科目分配