U8流程财务段的处理

一、销售

每月检查发货单是否已审核，审核日期是否跨月。

发票：每月主机厂提供使用量，然后开具发票，

寄售模式：【寄售专用结算单】等同于发票，然后会自动生成发货单。功能菜单【寄售对账单】

普通模式：

完成后自动传到【应收系统】，在审核，凭证。

 

二、采购

   每月检查到货单是否审核，审核日期是否跨月。

   采购发票（复核、结算）

   耗用模式进【代管挂账确认单】，发票来后在录入。

   完成后自动传到应付模块，审核，凭证。

 

三、委外

   每月到货单检查，发票（复核、结算），委外核销

 

四、质量

   每月检查【报检单】、【检验单】、【不良品处理单】

 

五、库存

  所有单据检查。调拨单、形态转换单不允许跨月，检查收发类别。计入成本、不计入成本的仓库不能做调拨单、形态单。

  产品入库单、材料出库单，部门必须是成本中心所属参照部门。

 

六、存货核算

   现在记账都是按存货，以前是按仓库。

   【暂估成本录入】、【结算成本处理】是对上月未开票的暂估进行来票后录入、【正常单据记账】、期末处理

 

七、账务处理

   【存货科目】、【对方科目】对应收发类别

 

八、成本管理

   资源数据最终会汇总到存货档案里的计划价，可以查看【存货单位标准成本表】查看居然物料的价格。

   若资源有数据变动，需执行【单位标准成本计算】

九、网上报销

   所有单据审核完后，点【收付款】操作