文章列举了NC系统中遇到的各种财务管理问题，包括银行对账、单位日记账、折旧方法调整、跨公司取数、对账账户初始化等方面，并提供了详细的解答和处理步骤，如检查会计科目、调整期初余额、设置对账账户、处理银行对账单错误等。此外，还涉及了费用管理、现金流量、期初建账重分类、数据权限控制等多个财务操作的疑问和解决办法。
一、NC 银行对账查询不到单位日记账？
答：检查对账账户关联的会计科目+辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证，如对账账户初始化未勾选包含未记账，还需凭证记账后才可以查询出来。
二、有借款未清的人员要离职，如何操作？
答：标准的做法时，离职前把借款还了。但是该人员确实离职了还没有还款，只能通过其他人员冲该员工借款的方式实现。通过勾选参数“是否允许冲销其他人的借款” ，再做单据冲销借款。
三、做了折旧方法调整，是本月生效还是下个月生效？
答：在【固定资产】-【参数设置】节点查看是否有勾选“折旧方法调整是否当月有效”，勾选则说明本月生效，没有勾选则说明下月生效。
四、怎么跨公司跨表取数？
答：设置公式MSELECT(‘来源表指标所在的单元格‘,‘会计月‘,K(‘单位‘)=‘ 具体的单位编码‘)
五、对账账户结转下年，在新年度进行银行对账时提示金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账？
答：有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。先检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。
六、凭证录入时，如果使用其他组织的人员作为辅助核算？
答：如果需要跨组织参照人员作为辅助核算，需要设置核算委托关系。
七、NC6 余额调节表审批有什么作用？
答：余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求，实际上是将阶段性的对账结果做了一个存档。一旦审批则不能取消已审批日期之前的对账（即直接修改对账结果）。
八、银行账户已经勾选了对应的“交易账户”，但是对应的内部单位的供应商银行账号还是没有出来。
1、把交易勾选的勾去掉，保存后再重新勾选看下能不能显示；
2、在银行子户批量授权下点子户使用权，看下是否有启用；
3、检查下子户是否授权了财务组织；
4、内部单位bd_cust_supplier客商表中的custsupprop应该是1，但是后台存储的值是0，修改成1。
九、【单据生成】节点 临时单据生成凭证的时候，保存时报“错误:现金流量本币金额分析错误！”。
答：1、先在【分类定义-集团/业务单元】节点下检查对应的收支项目和会计科目的对照关系是否正确（我这里就是不正确的），不正确的时候修改为正确的，注意如果时按部门属性的话，可能存在多个部门属性的都需要修改。2、在【财务会计】-【总账】-【现金流量表】-【科目关系设置-集团/业务单元】节点下查看现金流量和科目的关系设置，如果没有设置，则在对应的现金流量下添加相应的会计科目。
十、NC65 现金流量相关问题
1、现金管理结账提示：存在未生效的单据****。
答：将对应单据找到生效后再去结账，或者修改组织参数CMP42：截止到本月单据全部生效改成不检查后再去操作。
2、现金管理结账提示：存在未结算的单据****。
答：将对应单据找到结算后再去结账，或者修改组织参数CMP43：截止到本月单据全部结算改成不检查后再去操作。
3、现金管理结账提示：操作失败!请注意！存在月末检查不合格单据 1截止到本月单据是否全部生成会计凭证共1张 *****。
答：将对应单据生成凭证后再去结账，或者修改组织参数CMP44：截止到本月单据全部生成会计凭证改成不检查后再去操作。
4、现金管理结账提示：本月是否计算损益是否导致不能结账。
答：对应月份计算损益后再去结账，或者修改组织参数CMP45：本月汇兑损益是否全部计算改成不检查后再去操作。
5、贷款放款单据收回报错：现金管理产品已经结账，不能进行该操作！
答：贷款放款，收回，会影响银行存款日记账（会删除银行存款日记账的记录），所以才有这个校验，只能取消现金管理的结账。
十一、银行账户核算归属组织是104，授权10402，10402单位做对账账户初始化时选不到账户。
答：一般建议授权账户使用多单位对账功能。
十二、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理 ？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。
这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。
十三、到账通知里面的对方单位的取值逻辑是什么？
答：根据银行对账单上的对方账号查询bd_bankaccbas表，如果accclass类型是公司，到账通知上的对方单位取银行账户核算组织名称，如果accclass类型是客户或供应商，则取客户或供应商的名称。
十四、对账账户初始化中，对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别？
答：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款
金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款
十五、NC65 银企直联 支付时，点网银支付时可否支持多个人员插CA的key校验 ？
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可以将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是在签字操作时进行CA验证会导致所有结算单在签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。
十六、导入了期初数据，上线时间有变， 核算账簿这里启用期间不让改了， 期初数据删掉了也不行，结账那里重建余额表，并且也没有凭证生成过，都不让改，该怎么处理？
答：需要将账簿已经引用的数据全部删除，若是已经删除期初数据，但是期初余额中还有垃圾数据，建议，备份期初数据（导出期初数据做好备份工作），然后Ctrl+Alt+d 删除期初数据，然后Ctrl+Alt+A刷新期初数据重建期初表之后再到结账节点重建余额表，重建的时候注意只选择账簿条件。再去财务核算账簿节点中修改使用科目表，若是还是提示引用，则需要脚本调整，请提交问题到ismcloud。
十七、集团的科目级定了八级，可是实际应用时，八级不够，得增加到10级。在集团增加后，下属单位还是不能更改。
答：登录公司，参数设置，参数类型选择主体账簿，公共参数，修改参数BD601:科目编码级次，必须要重启中间件以后才起作用。
十八、银行对账，选择对账账户查询后提示：金额相差xxx，期初数据调整不平衡不能对账。
答：如对账账户是本年启用的，则表示单位账跟银行账有差额，需录入期初未达;如对账账户是以前年度启用的，说明是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。检查会计科目结转后期初余额是否正确，期初余额正确后再对账，检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致，如不一致可能存在错误数据。
详细见：首先将本年度所有对账数据全部反勾兑，然后从1月重新勾兑。
十九、银行对账时，银行日记账没有数据，单位日记账里有两条记录，金额为一正一负，如何勾对？
答：NC5：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NC6：将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。
NCC：勾选单位日记账正负数据，选择右上角按净额保存。
二十、做了使用月限调整，当月的折旧没有变化，参数设置的是当月变化？
答：用的不是预置的折旧方法，本月手工修改折旧清单处理。
二十一、NC65 银行对账
Q1：银行对账账户如何结转下年？
A1： 进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“结转下年”按钮结转下年。
【注意事项】该节点也可能在〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗下，根据实际情况选择相应的操作路径。
Q2：银行对账报错，金额相差：xxxx，期初数据调整不平衡，不能对账。
A2：进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点查询对账账户关联的会计科目和辅助核算的期初数据，与〖财务会计〗-〖总账〗-〖账簿查询〗-〖科目余额表〗或〖辅助余额表〗节点查询上年年末科目辅助余额是否一致，如不一致，在〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点修改科目辅助的期初数。
进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗（〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗）节点查看银行对账单余额，与上年银行对账单余额是否一致，如不一致可能存在错误数据，反结转至上一年，在银行对账单节点查询是否存在对账单日期不是本年的对账单，如有则删除，再结转下年。
Q3：结转下年时，提示：账户名称xxxx，结转会计年份：0000。
A3：该提示说明本年度该对账账户已结转，所以会计年份变成0000，不需要再做结转。
Q4：如何取消结转下年？
A4：业务日期为切换新年度，在〖对账账户初始化〗节点，选择对账账户，点“取消结转”按钮取消结转下年。
【注意事项】对账账户取消结转,下一年度的银行对账单会自动删除。
二十二、NC65期初建账重分类
答：通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点，单击〖年初重算〗，系统将自动将上年的各币种的年末余额结转为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整，直接输入期初余额数据，输入完毕后单击〖保存〗保存即可。
二十三、余额调节表提示：可能是非法日期，不在账套会计期间内，请重新指定！该如何排查？
答：①检查查询会计期间是否正确；
②检查对账账户是否有结转下年或反结转；
③检查对账账户关联的会计科目是否停用；
二十四、对账账户初始化时设置会计科目后期增加了银行账户辅助核算项，如何修改对账账户加上辅助核算？
答：停用之前的对账账户，重新增加一个相同科目加上辅助核算和账户的对账账户，新对账账户的启用日期要在旧账户停用日期之后。
二十五、NC65 费用管理
1、费用管理关账后还能做哪些操作？
答：关账后不可新增、删除、修改本会计期间的单据，仍可做审批、取消审批等操作，可以操作费用结转、待摊费用摊销。
2、总账结账是否会校验费用管理是否结账？
答：由ER１２参数（总账关账是否检查本系统结账状态）决定是否会校验。
3、费用管理结账会校验哪些内容？
答：参数 ER9：截止到本月单据全部生效，截止本月待摊费用全部摊销后才能结账。
4、费用管理结账前有哪些前期操作？
答：需要关闭期初。
二十六、总账制单选择累计折旧保存提示：凭证内部错误号：[10019]科目的受控系统与制单不匹配
答：会计科目增加了受控系统。处理步骤：
1、把会计科目的受控系统删除后再制单。
2、通过在对应模块做业务单据通过会计平台生成凭证。
二十七、增加对账账户提示：账户信息不唯一，什么原因？
答：这种报错是因为对账账户所引用的科目+辅助核算+币种的组合已经被其他对账账户引用过引起的，请检查。另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币种，但不带辅助核算，这也是不行的。检查本年度的银行对账账户，如果没有，检查上一年的，是否新建过没有做结转或对账账户是否指定了操作员。相同会计科目+辅助+币种的组合只能建一个对账账户，请更换其他会计科目或币种或者会计科目增加上辅助核算进行区分。
二十八、总账2016年10月启用，在期初余额将2016年的期初数据删除但查询科目余额表还是有数据
答：查询科目余额表，如果不包含未记账，期初数据是对的；如果是勾选包含未记账，则期初数据错误，如4103本年利润，总账-期初余额-2016年没有期初数据，但是在查询科目余额表有期初数据；已清理过缓存，在结账处做过重建余额表操作。做过期初折算，取消折算后数据正常。
二十九、科目挂收支项目的辅助核算，通过业务系统生成凭证时，发现收支项目的辅助核算取值为PK。
答：凭证模板即转换模板中收支项目辅助核算取数公式不对，改为以下公式然后重新生成凭证：getcolvalue(bd_costsubj,pk_source,pk_costsubj,getcolvalue2(pm_bd_elemforpayitem,pk_payitem,pk_corp,@公司主键(表头)0@,pk_elem,#付款成本项目0#))。
三十、NC， Excel导入期初未达成功，点“检查”按钮发现只有未核销余额，没有总账余额，什么原因？
答：请按期初未达数据里的辅助和币种检查总账是否存在期初余额，例如核销对象112301的启用期间是2017年5月，期初未达导入了A客商人民币的数据，则需在总账系统查询A客商在2017年5月是否存在112301科目的期初余额
三十一、NC 如何设置报销单上收支项目的绑定？如何根据差旅费报销单上的部门限制可选收支项目的范围？
答：可以使用【单据控制规则】节点来实现和解决问题。
三十二、NC 修改了收支项目档案的名称后，在生成的凭证上面显示的收支项目编码和收支项目名称分别会被加上了单引号。
答：可以在总账结账下刷新编码名称，重建余额表，清除缓存后再试试。
三十三、在NC 的portal端，如何实现收支项目只选择末级的收支项目？
答：自由表单节点，选中收支项目，右上方属性中，勾选只展示末级节点。
三十四、NC 收支项目已经分配给了该组织，但是在做报销单时只能选择2个收支项目。
答：检查两个方面：1、是否设置了数据权限，可以在用户数据权限节点查询当前登录用户的权限；2、是否设置了单据控制规则，单据控制规则相当于以前版本的交叉校验规则，设置以后就只能参照到选择的档案
三十五、NC 凭证使用的是项目辅助，如何让项目辅助的小窗口左侧项目结构EPS上，只显示所需的项目结构？
答：现有产品数据权限控制不会控制项目参照里的EPS树形结构，要在项目参照里保证一个完整的EPS树，所以目前产品是不会控制。可以控制项目档案的财务使用场景，项目档案的数据权限规则中可以设置EPS规则，可以达到控制只能看见某些EPS之下的项目档案的效果，但是EPS还是都可以看见的。
三十六、NC 供应商合并的时候，源供应商里能看到的供应商数量比目的供应商里能看到的供应商数量少为什么？
答：源供应商只能选择供应商，目的供应商可以选择客商。
三十七、NC 为什么项目没有分配，但是所有项目组织都能参照选择到？
答：项目-集团里，项目如果未分配，那么所有公司都能参照使用该项目。如果分配了，只有被分配的项目组织才能参照到。
三十八、NC 1、集中重算时有提示已经期初建账，不能进行期初重算，有的已经手动建账了，有的没有，如何快速查出哪些没期初建账，哪些已经期初建账了；2、有的公司注销了，能停用吗？如何操作？
答：1、暂时不能直接查看所有账簿的期初建账情况；
2、要是公司注销了可以考虑将对应业务单元和核算账簿停用。
三十八、NC 之前设置项目类型的数据权限，后加了一个07项目类型，但是用户选不到该项目类型。
答：数据权限不会马上生效，可以部署一个“权限有效期及数据变更调整定时任务”后台任务，定时启动。
三十九、NC 对账账户初始化时取余额取的数据不对？
答：取余额取的是对账账户关联科目+辅助核算启用日期当天的期初本币余额，请检查对账账户启用日期是否正确，关联科目或科目的本币余额是否正确。
四十、NC 自定义档案，想要会计科目能参照到，现在定义后参照不到？
答：在【会计信息】下的【会计辅助核算项目】节点进行设置，再进行参照。
四十一、NC 管理费用有凭证，但是科目余额表查询没有发生金额，导致报表计算不出来，怎么处理？
答：1、在【总账】-【结账】节点重建余额表，然后再重新查询科目余额表；
2、在凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。
四十二、NC及NCC数据权限的授权规则里，是否可以增加自定义的档案进行数据权限控制？
答：使用系统管理员登录，在元数据过滤管理节点，业务场景选择数据权限，勾选所需的单据项目即可。
四十三、银行对账时选不到对账账户？
答：首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户，如本年度能看到请检查对账账户是否未启用，如不能看到可尝试增加对账账户，如可以增加不报错，则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用，本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账，如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”，说明以前年度增加过，需切换以前年度进行检查并结转下年，如果切换以前年度也查询不到，应是对账账户指定了操作员，可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员，由该用户操作结转下年后再进行对账。
四十四、资产拆分单保存失败：当前单据表体项目残值合计不等于表头项目净残值，两者差0.01不能保存。
答：选中单据表体中的其中一行，点击差额调整，即可将差额进行调整，最后保存，如果保存还是报错，则修改参数FA60参数：净残值允许的最大误差。
四十五、结算节点的单据合并支付后，在支付状态指令那边的来源单据只显示一个，如何才能显示多张来源？
答：合并支付本身就是合并成一条指令发出去的，所以状态下载就是只显示一个来源，不会显示多条来源的，如需显示多条来源，请单笔支付，不要合并支付。
四十六、银行对账单节点查询对账单有两条重复的记录，但在银行对账节点只能查询出一条记录，如何处理？
答：按勾兑日期反勾兑到，再去查银行对账单没有重复的记录，再重新勾兑。
四十七、对账账户取消启用有什么影响？
答：需要将该账户所有年度已经勾对的数据全部取消勾对才可以取消启用，取消启用时系统提示所有的明细数据会被删除，在NC57标准环境测试取消启用后查询不到银行对账单，重新启用后仍可以查询到银行对账单，期初未达也还在。
四十八、付款申请可以生成付款结算单，需要删除，系统支持吗？
答：参照付款申请生成付款结算单都是可以删除的，除非这个付款结算单已经银企直联支付了。
四十九、银行对账单导入错误，前台无法删除，应该怎么操作？
银行对账单管理节点，导入的时候是按照天覆盖的，数据删除只能通过数据库删除，前台不能删。
参照脚本：
--备份表 create table ebank_dzd20180603 as select * from ebank_dzd;
--删除语句 delete from ebank_dzd where curacc='账号' and TRANS_DATE>'开始时间%' and TRANS_DATE<'结束时间%';
--举例如下 ：
delete from ebank_dzd where curacc='0200000319201946502' and TRANS_DATE>'2017-02-01%' and TRANS_DATE<'2017-02-28%';
commit;
五十、银行对账单中的付款金额，对应的是数据库的哪个字段？
答：收款金额是crtrsamt，付款金额是dbtrsamt。
五十一、对账账户关联的科目+辅助+币种已经录入凭证，但银行对账时查询不到单位日记账。
答：检查对账账户初始化时是否未勾选包含未记账，如未勾选凭证必须记账后才可以查询出来进行对账。
五十二、银行对账查询提示：“该对账账户需要指定银行账户”。可能是什么原因导致的，如何解决？
答：级之后直接到对账账户初始化中指定账户。如果是多单位对账账户，需在对账账户初始化节点点击关联按钮为每个子账户关联具体的银行账户。
五十三、对账账户关联的科目+辅助+币种已经录入凭证，但银行对账时查询不到单位日记账。
答：检查对账账户初始化时是否未勾选包含未记账，如未勾选凭证必须记账后才可以查询出来进行对账。
五十四、银行对账时选不到对账账户？
答：首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户，如本年度能看到请检查对账账户是否未启用，如不能看到可尝试增加对账账户，如可以增加不报错，则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用，本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账，如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”，说明以前年度增加过，需切换以前年度进行检查并结转下年，如果切换以前年度也查询不到，应是对账账户指定了操作员，可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员，由该用户操作结转下年后再进行对账。
五十五、对账账户初始化时选择了辅助核算为某个银行账户，但银行对账单位日记账有其他银行账户的数据。
答：1、对账时系统辨认银行账户是同一个编码，正确的银行账户编码中不要带英文字符，直接修改为一个数字的唯一编码即可，或新建符合要求账户编码。
2、用如下脚本修改原账户提供如下脚本进行修改，验证通过使用，做好备份。
--备份SELECT * into bd_bankaccbas_20170123from bd_bankaccbas;
--更新新的银行账号update bd_bankaccbas set account='正确银行账号'，accountcode ='正确银行账号'where account ='需要修改的银行账户';
commit;
五十六、银行对账点击查询后有报错：【发现银行对账单有异常记录被勾兑，请进行处理】。
答：查询时勾选只查异常记录，然后取消勾兑，然后重新勾兑即可。
五十七、导入银行对账单提示对账单文件解析失败：For input string.
答：对账单模板格式不对，重新下载系统预置模板再导入。
五十八、导入银行对账单提示：对账单事件错误：fail to save VO Array 。
答：一般是对账单中字段超长导致，可缩短对账单中内容，或者修改数据库字段长度限制。
五十九、在银行对账单管理节点下载了对账单，但在现金管理-银行对账单及银行对账下缺少几笔数据？
答：1、在银行对账单管理节点重新下载；2、在银行对账单节点查询是否有异常记录；3、可能是对账单数据某些字段超长，可以在数据库中增加对应字段长度。
六十、对账账户反结转有什么影响？
答：本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转，反结转会删除新年度的银行对账单。
六十一、从费用管理过来的报销单，网银支付失败，提示：名与原文不能相对应，原文已经被篡改。
答：一般是业务单据保存后基础档案、账户或者供应商等发生了变化，请删除单据重新做。
六十二、银企直联付款对应的摘要不能输入特殊字符，现已知的不允许输入的特殊字符有哪些？
答：目前已知不支持的特殊符号有：+，/，?，%，#，&，=。
六十三、结算节点的单据合并支付后，在支付状态指令那边的来源单据只显示一个，如何才能显示多张来源？
答：合并支付本身就是合并成一条指令发出去的，所以状态下载就是只显示一个来源，不会显示多条来源的，如需显示多条来源，请单笔支付，不要合并支付。
六十四、工资清单支付失败了怎么办？
答：分情况处理：
场景1，同一批工资，全部失败了，可以打补丁，支付确认失败，取消审批工资清单，刷新一下，付款结算单就没有了。
场景2，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因是非数据错误导致的失败，比如是网络错误导致的失败，还需要继续支付的，失败部分确认失败，然后重新生单。
场景3，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因信息错误导致的，比如，户名账号错误，失败部分确认成功，然后做负数的付款结算单冲失败的金额，手工结算，信息错误部分要重新支付，需要重新新增工资清单，或者由人力模块推送正确的数据。
六十五、企业签名时间晚于工行服务器时间。
答：调整银行前置机的时间慢于银行服务器时间。
六十六、付支的时候提示超时应该怎么检查？
答：建议重启网银适配器和银行前置机后再去操作，重启不生效请咨询银行是否收到了报文，如果收到了，一般就是银行的问题，如果没有收到报文，首先检查网银适配器参数设置界面对应的ip和端口是否是银行前置机上面对应的ip和端口，要是没有问题再去ping一下网银适配器和银行前置机的ip和端口，不通的话找网络管理员检查。
六十七、网银信息补录界面的摘要字段字数输入有限制，能否扩大输入字符的限制？
答：进入home\resources\ebank\system\banktype.xml里面找到摘要那一行，修改length=“” 字段的取值。
六十八、银企直连支付时，点网银支付可否可以支持多个人员插ca的key校验 。
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是签字CA验证会导致所以结算单签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。
六十九、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理 ？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。
七十、银企直联-工资清单的标准Excel导入模板文件在哪里可以获取到？
答：可以在home\resources\ebank路径找到导入模板NC_Dfgz_Templet。
七十一、网银适配器怎么更新缓存？
答：更新缓存方法：32位适配器在参数设置界面有更新缓存按钮，64位适配器删除ufbank\work\Catalina目录下所有文件夹。
七十二、网银适配器的日志在怎么找？
答：32位适配器日志路径：ufbank\vb\logs，64位适配器日志路径：ufbank\yylogs\logs，每天会生成一个文件夹，找到对应时间点的日志即可。
七十三、工资清单银企直连支付没有进入支付指令状态 。
答：考虑工资的保密性，工资清单的支付指令状态在工资清单节点下载。
七十四、工资清单支付400人，银企直联每100人支付一次，这个有哪里管控设置。
答：修改banktype.xml里的maxrow字段调整每次发送最大的记录数。
七十五、支付指令状态是支付不明，付款结算单表体的支付日期为什么会有回写值？
答：结算单在网上转账时会回写业务单据的支付人以及支付日期，在结算成功后也会回写支付人以及支付日期。因此在状态不明时，支付日期的值是在点击网上转账时回写的。结算日期是在结算成功后才会回写。
七十六、委托付款选中多张单据点“合并支付”，系统提示“合并支付只能选择一张单据”。
资金结算类付款不支持跨单据合并，只支持本单据合并。
七十七、各大银行的授权分别是什么？
答：{ “icbc”, “E501” }, { “icbcpr”, “E501” }, { “icbcpb”, “E501” }, { “ccb”, “E502” }, { “ccbn”, “E502” }, { “ccbic”, “E502” }, { “cmpb”, “E502” }, { “cb”, “E503” }, { “cme”, “E504” }, { “cmen”, “E504” }, { “cmb”, “E505” }, { “jtyh”, “E506” }, { “sdb”, “E507” }, { “spdb”, “E508” }, { “xingye”, “E509” }, { “zx”, “E510” }, { “gdb”, “E511” }, { “cmbc”, “E512” }, { “huaxia”, “E513” }, { “ceb”, “E514” }, { “bccb”, “E515” }, { “rbrs”, “E516” }, { “btmu”, “E517” }, { “brcb”, “E518” }, { “ctd”, “E519” }, { “shyh”, “E520” }, { “szpa”, “E521” }, { “psbc”, “E522” }, { “hsb”, “E523” }, { “fbos”, “E524” }
七十八、NC6导入银行对账单提示：对账单事件错误：设置核算组织失败，导入失败。
答：银行账户必须是活期交易户，标准产品目前暂不支持账户类型为活期户以外银行账户的银行对账单导入。
七十九、银企直联支付成功后，结算状态仍是结算中，已尝试过状态同步，并未生效。
答：可执行如下脚本：
select * from cmp_payment where pk_settlement = (select pk_settlement from cmp_settlement where billcode = '单据编号');
update cmp_payment set paystatus = 3 where pk_settlement = (select pk_settlement from cmp_settlement where billcode = '单据编号');
commit；
更新数据库信息后点击状态同步。
七十九、银企直联出纳补录网银填写好后，财务经理做网上支付的时候，补录网银又是空的。
答：合并支付的单据，再次打开补录框，一定是要重新补录的。
合并支付因为可以选多个一起支付，第一次跟第二次选的单据可能不一样，所以每次合并支付都认做是新的支付，所以不会去取之前的补录信息；
网上转账，因为是固定的单据，所以可以取到之前的补录信息，就不用再次去补录了。
八十、导入银行对账单时报错：账号错误，系统中不存在所属银行代码XXX账户号为XXX的账户档案。
答：1、动态建模平台-基础数据-结算信息-银行全局节点，增加银行类别，助记码xxxx；
2、增加网银信息模板设置，主要是为了数据的完整性；
3、在nchome\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别。
< row nbanktype=nc系统配置银行接口类别编码 banktype=nc系统配置银行类别编码 sbanktype=xxxx bankname=自定义银行 jtgj=N jtzf=N zf=Y zfcx=Y dfdk=N dfdkcx=N mx=Y ye=Y maxdays=100 totaldays=1000 maxrow=100 zfcxdays=2/> ；
4、创建对应的银行类别的文件夹 复制nchome\resources\ebank\system文件夹下的任意一个银行文件夹，如CCB文件夹，然后把文件夹下所有的xml文件中，对应的ccb字段都改成相应的银行助记码xxxx；
5、excel增加一条银行类别 在excel界面右侧有银行类别列表，在最后一行增加“自定义银行-xxxx”(注意格式，前面为名称，分隔符为-，后面为银行唯一标志码)，选中excel界面表格上方的银行类别下拉框，选中后选取菜单-数据-有效性；
6、excel里模板里填写的银行账号需与系统维护的账户编码一致。
八十一、银企联下面又三个日志分别有什么区别？
1、Access 是接入日志，主要存的是NC/NCC发出的指令日志。2、App 是应用层日志，是存放与数据库交互的日志。3、Channle 是渠道层是记录和银行往来信息传递的日志。
八十二、总账做反关账提示：在会计期间去年年底已结账，不允许对该账簿进行该操作。
答：取消当年的结账，做反记账和反审核，然后到总账的期初余额节点，取消期初建账，再取消去年底年度的结帐后再 来做取消关账即可。
八十三、管理费用有凭证，但是科目余额表查询没有发生金额，导致报表计算不出来，怎么处理？
答：1、在总账结账节点重建余额表然后再重新查询科目余额表；2、凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。
八十四、付款单提交的时候，提示超过了透支额度，不能继续？
答：检查银行存款日记账、余额表截止到单据付款日，银行账户余额是否充足。可以将银行档案中的子户余额控制为0更改为不控制。
八十五、对账账户初始化中对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别？
答：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款
八十六、本币原值减少变动，生成的凭证金额是负数，是什么原因？
答：【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】，原币和本币的金额公式为#本币差额1#，此金额是原值变动后金额减原值变动前金额，会出现负数。将公式修改为-#本币差额1#，重新生成凭证金额可为正数。
八十七、对核销对象进行取消启用时，提示：科目已经开始核销不允许取消启用？
答：说明该核销对象已进行过核销，若是要对该核销对象取消启用，必须先反核销，请在核销处理节点通过历史查询查询出已核销记录并进行反核销再取消启用。
八十八、NC65启用了现金管理模块，费用报销审批后可以先生成挂账凭证，结算后再生成冲销挂账的凭证么？
答：报销单打标记，推付款申请单，付款单拉付款申请单，解决挂账也解决一张发票两次付款的场景。
八十九、资金管理-资金调度-资金下拨支付操作-分录作废按钮的作用是什么？
答：支付操作-分录作废按钮的作用：指将当前的支付记录作废。作废的记录不记账、制证，也不生成回单。
九十、资金调拨单据在什么状态下可点分录作废，会影响哪些字段和单据？
答：网银支付失败的单据可以分录作废，省却客户退回单据删除，作废之后就会释放占账金额。
九十一、资产减少单生成的凭证需要修改分录，如何操作？
答：凭证生成节点先删除资产减少生成的凭证，再重算，重新生成凭证。（凭证生成节点选项按钮或凭证模板定义节点中科目是否可改等需先勾选上。）
九十二、付款单生成的凭证不能增加分录，如何解决？
答：在凭证生成-选项-控制条件中选择付款单，将是否允许增删分录打上勾，重算之后重新生成凭证可增加分录。
九十三、应收单生成的凭证分录，科目和辅助相同时需要合并一条分录，如何解决？
答：单据生成-选项-控制条件中勾选科目与辅助相同时合并分录。
九十四、设置公有协同，勾选“自动生成抵销凭证”，但是协同双方都完成后，合并报表抵销分录查询，没有生成这张往来抵销的凭证。
答：协同之后，需要进行内部交易对账，会自动生成交易对账记录，待对账完毕，在合并报表-调整及抵消模板处设置模板类型有两种：直接、间接总账内部交易对账规则，设置相关对账规则内容。设置好后则可以在自动生成抵消分录节点依据设置的模板直接从总账取数生成抵消分录。
九十五、4张应收单合并生成凭证，不合并分录，但分录顺序不正确，不需要排序，如何处理？
答：再定义一个合并规则，凭证分录顺序设置为不排序，重算后再生成凭证。
九十六、如何实现按组织设置单据生成凭证是否合并分录？
答：建议在每个转换模板上配置合并方案（选择不同的合并规则即可）。
九十七、计提折旧后生成的凭证不能增加分录，怎么处理？
答：去掉凭证模板定义节点的”控制条件“设置，到凭证生成节点点击“选项"按钮进行设置，删除凭证后重算，再重新生成凭证。
九十八、合并账簿生成分录的时候能否包含总账未记账的凭证？
答：全局的业务参数里有GFC011可以控制合并账簿取数的时候是否包含总账的未记账凭证。
九十九、现金管理里面生成的凭证不能增加分录要怎么操作？
答：到凭证生成节点，“选项”控制条件里面，选择对应的模块，单据类型，勾选是否允许增删分录，然后重算即可。
一百、自动生成的抵消分录如何查询？
答：总账对账推式生成的抵销凭证可以在抵销凭证录入节点查询，生成方式为“自动”。
一百零一、合并报表如何自动生成抵消分录？
答：一般是通过内部交易表取总账数据，再通过抵消模板，在对账节点进行对账生成对账报告，再生成抵消模板。
一百零二、如何根据总账对账生成抵消分录？
答：1.建立内部交易对账规则，勾选生成抵消分录；2.做内部交易对账，会自动生成抵消分录。
一百零三、合并报表抵消分录如何删除？
答：合并报表-抵消分录-抵消分录查询-选择对应分录点操作-删除。
一百零四、怎么设置抵消分录？
答：在集团设置内部交易表，作为内部交易取数的来源。然后设置抵消模板，数据从内部交易表中取得。最后录入内部交易表，生成抵消分录。
一百零五、凭证制单人员档案不能跨组织引用，只能选择到当前组织的人员
答：在【动态建模平台】【-组织管理】下的【业务人员来源】或者【核算委托关系】节点设置人员来源或委托关系，同时需要注意要把部门人员编码设置全集团唯一。
一百零六：调配记录节点做跨公司调配，调动后人员的信息还在原单位，如何将人员转到新单位去？
答：“在员工管理范围节点，管理范围设置页签，将人员委托记录删除。”
一百零七：人员离职审批时提示：“该人员有借款未还”，如何取消这个控制吗？
答：用账套管理员登录，打开“业务插件注册”节点，找到基础数据-人员-修改后，删除 “人员离职借款校验”。
一百零八：收付款结算单类型选择人员时，业务员只能参照到本组织人员，怎么可以参照其他组织人员？
答：将表体的业务组织放出来，再设置核算委托关系。则可以参照到表体业务组织对应的部门以及人员
一百零九：总账制单人员辅助选不到在本他公司兼职的人员，如何处理？
答：做人员引用，对方单位确认引用后当前公司才可以选到此人员。
一百一十、银行账户档案，是否支持同一账号添加多币种账户，例如同一账号添加一个人民币账户再添加一个美元账户？是否是维护在子户上，子户编码怎么填，两个币种应该编码不能相同的吧，子户编码会影响打款吗？
答：支持同一个账号维护多个币种，增加子户即可。子户编码不能重复，子户编码自定义即可，不影响银企支付也就是不影响业务，即可以在编码后面加备注，比如人民币—CNY，欧元—EUR，港币—HKD。
一百一十一、银行账户销户处理，想重新做开户申请，提交的时候报错：子户编码重复。如何解决？
答：原账户做了销户，前台没办法改编码了，建议数据库里面把bd_bankaccbas和bd_bankaccsub两个表的code改掉，重新新增正确的账户。
一百一十二、内部账户误建为银行账户,如何处理？
答：1）、修改错误的银行账户的账号为其他（比如在账号末尾增加一个x字符）；注意集团建立的银行账户在集团节点进行修改，财务组织节点建立的银行账户在财务组织节点修改；2）、建立内部账户，将期初日期设置为当下日期，将期初余额设置为错误的银行账户的余额；3）、填写一张付款结算单，将错误的银行账户作为付款账户，将余额直接划转出去，使余额达到0；4）、以上操作都完成，将错误的银行账户进行销户处理。
一百一十三、内部账户为什么没有同步到银行账户？
答：内部账户只有在账户类型是活期和协定类型的时候才会生成银行账户信息，其他类型的账户不会生成银行账户信息。
一百一十四、银行账户和管理账户的关系和区别是什么？
答：管理账户与银行账户的关系对应资金形态的三种档案中，只有银行账户可以建立管理账户，作用是对银行账户的一种细分。在NC系统中，管理账户的余额与其所对应银行账户的余额没有关联关系，即一个银行账户的余额与其下管理账户的余额之和没有勾稽关系。
一百一十五、业务单据参照是是银行档案还是银行账户的子户？
答：银行账户不能直接做档案使用，银行账户对应的档案是银行账户子户，所以应该选银行账户的子户做参照。
一百一十六、如何设置供应商/客户默认银行账户。
答：在供应商/客户节点，点击银行账户按钮，进去后双击银行账户，可以看到下边有个设默认的按钮，点击设置即可。
一百一十七、银行账户的核算归属组织如何修改？
答：在【银行账户】界面，辅助功能-核算归属组织按钮可以实现变更核算归属组织。
一百一十八、银行账户在系统中已添加，但是在上收规则维护的时候却找不到该组织的银行账户
答：银行账户需要是活期类型的账户。
一百一十九、为什么委托付款书“支付银行账号”参照不到银行账户？
答：1）、支付银行账号参照的是结算中心在商业银行开立的银行账户，需保证结算中心维护了银行账户信息。2）、结算中心维护好了银行账户之后，在代理结算账户设置节点将结算中心的银行账户发布给对应的成员单位。
一百二十、客户化的银行账户和管理账户有什么区别？
答：管理账户是对某一个银行账户的细分，比如公司可能按照不同部门进行余额控制等需要分别控制，那需要对该公司的银行账户建立相应的管理账户。增加管理账户主要是解决低版本的升级问题 ，如果该版本用不到该类型账户的话建议就不用管理账户。
一百二十一、在“应收票据”科目上增加“凭证必输项设置”，但是点修改之后，无法进行勾选，该科目不属于银行类科目，且暂时无法通过辅助核算管理，能否有其他方法可以设置该科目的凭证必输项？
答：作为凭证必输项设置的属性，仅在卡片编辑界面下显示，用于控制凭证保存时校验其存在性，若勾选了且在凭证保存前未录入，则凭证无法保存。其中结算方式、银行账号、票据日期、票据号、票据类型应用于带有现金分类为银行存款的科目上；单价、数量应用于带有数量核算的科目。其余系统没有强行控制，只能通过模板中显示自定义项来人为维护上值。
一百二十二、报销单保存的时候提示“该报销单交易类型未设置对应的费用结转交易类型”是什么原因？如下图：
答：在费用管理下面的“分摊结转单据对应设置-集团”或者“分摊结转单据对应设置-组织”两个功能节点配置； 新增一行，设置来源交易类型和目标交易类型即可。
一百二十四、GLS01参数值的默认值作用。
答：用在总账系统的所有账簿。如果设置的期间个数大于12，还得要求所查询的账表支持跨年查询，比如科目余额表，不支持跨年，设置个数超过12个，对科目余额表就没有任何影响。像辅助余额表，支持跨年的，就不管设置多少个期间，都受控制。
125、供应商明细账为什么跨年查询没有期末余额？
解决方案：在应收管理-查询对象注册节点，点重建余额表，清缓存。
126、多维分析表跨年查询是否支持联查明细？
解决方案：支持。
127、辅助明细账跨年查询提示：选定的查询期间跨度(15个月)超过了参数设置的最大值(12个月)，怎么处理？
解决方案：修改集团参数GLS01。
序时账是否可以跨年查询？
解决方案：查询时会计期间选择跨年。
科目余额表是否支持跨年查询？
解决方案：查询条件中，会计期间可支持跨年；查询结果可按年份分别列示。
科目余额表查询是否支持跨年查询？
解决方案：查询条件中，会计期间可支持跨年；查询结果可按年份分别列示。 调整后凭证查询的制单人、审核人等参照将变为在系统出现过的操作员的参照。
辅助明细账如何跨年查询？
解决方案：辅助明细账可支持跨年查询，需选择日期期间进行查询，不要选择会计期间范围查询。
应付单无法参照付款单制单。
答：在业务流定义中，AP01的定义多了一个环节，所以付款单审批之后单据没有生效，需要在结算信息中签字，等待单据生效之后，在应付单就能参照到。
采购入库单暂估生成的应付单金额要设置成含税，如何设置呢？
答：设置应付管理的参数AP33，设置成勾选。
参照期初暂估单做的发票审核提示：“没有配置传应付组件”,怎么处理？
答：进入业务流定义中，找到对应的期初暂估流程，配置采购发票到应付单的动作驱动，设置发票审核的单据动作，目的单据为发票，动作为传应付，设置发票传应付的单据动作，目的单据为应付单，动作为保存。
应付单，做债务转移，提示并账失败BigInteger divide by zero。
答：该报错是因为应付单上的含税单价为0。
根据应付单拉单新增付款单，保存时报错“合同付款金额超范围，不能保存单据”，但是查询该合同后发现合同的累计付款金额加上本次付款金额并未超过合同总金额
答：这里存在未审核的单据占用了合同余额，需要找到单据后删除。
删除采购结算单提示目标单据已生成正式单据，但应付单及采购入库单都没有生成凭证，怎么处理？
答：对应回冲的暂估应付单已生成凭证，需把对应回冲暂估应付单生成的凭证删除。
根据应付单拉单新增付款单，保存时报错“合同付款金额超范围，不能保存单据”，但是查询该合同后发现合同的累计付款金额加上本次付款金额并未超过合同总金额
答：这里存在未审核的单据占用了合同余额，需要找到单据后删除。
常用凭证如何维护，并如何调出使用？
答：在制单节点，点“新增”按钮，然后点“常用凭证”-“维护常用”，先新增一个常用凭证分类，保存，然后选中常用凭证分类，新增常用凭证，保存，确定即可。
调用常用凭证时：在制单节点，点“新增”按钮，然后，然后点“常用凭证”-“调用常用”，选择要调用的常用凭证即可。
如何进行常用凭证的维护？
答：在制单节点，点“新增”按钮，增加一张单据，点击“常用凭证”按钮下的“维护常用”，系统自动弹出“常用凭证保存”的界面，点“增加”在右侧输入常用凭证的分类名称，选择常用凭证分类的属性后点“确定”。 修改、删除：对已经保存的常用凭证分类项目还可以进行修改和删除，选择一条常用凭证分类，点击“修改”或“删除”，然后点“确定”完成当前操作。 移动：选择一条常用凭证项目，点“移动”再选择凭证分类，该凭证即可移动到新的分类项目之下。 覆盖：选择一条常用凭证项目，“覆盖”系统自动弹出“是否覆盖？”对话框，点“确定”完成覆盖操作。
常用凭证如何录入？
答：先维护常用，录入分类和常用凭证编码后，覆盖常用凭证，然后调用常用凭证即可。
如何修改常用凭证？
答：在制单节点，先调用常用凭证，修改后保存，再维护常用凭证，选中原常用凭证名称点覆盖。
个别报表的调整凭证里无法参照到录入的常用调整凭证是为什么？
答：常用凭证没有加入到报表调整方案里。
收入凭证和费用凭证如何实现分开每月都要从1号开始？
答：凭证类别中增加2个凭证类别。
周期凭证中的周期具体限制是怎样的？
答："周期凭证中的周期，是以当前登录日期开始算，最长为所建会计期间结束日期如：15-07为现在实现，会计期间建到2017，那24+6=30，则最多建30个期间如果要多建，只能再新增会计期间才可。
周期凭证定义，能否去掉名称重复的校验？
答：水平产品中周期凭证的规则是按编码+名称来判断重复的，如果有相同名称的规则，可在名称中加1、2、3等用以区分，这样也方便用户选择周期凭证的规则。
制单怎么按照周期凭证生成凭证？
答：在制单节点，点击”新增”按钮后，点击“常用凭证”-“周期凭证”：调用并执行已定义的周期性凭证规则，取当前登录日期对应的会计期间直接执行，并把执行结果返回到当前凭证界面，在凭证保存前可编辑修改。
周期凭证执行生成的凭证有哪些内容可以修改？
答：周期凭证执行生成的凭证只能修改凭证号。
多条周期凭证定义一起执行，有办法合并生成一张凭证么？
答：周期凭证无法合并为单张。
同一笔核算业务在多个期间进行分摊，怎么设置周期凭证？
答：财务会计”-“总账”-“周期凭证”-“周期凭证定义”节点中定义周期凭证。? 设置时注意定义起始期间和周期，起始期间决定从何时开始可形成分摊凭证，周期则指定该业务要在各期间分摊的次数；? 分摊的周期类型：若设为按比例，则“比例”栏目可录值，各期比例的总和应等于100%；若设为按金额，则只有“金额”栏目可录值；若设为平均分摊方式，则表体中不提供“比例”的显示及输入；若设为手工设置方式，则列示“比例”由用户交互输入，输入完后系统自动检查各分摊对象之和是否100%，若否，则报错不予保存。
凭证记账提示所在期间已经结账，怎么处理？
答：清除NC缓存再操作结账。
GLS01参数值的默认值作用。
答：用在总账系统的所有账簿。如果设置的期间个数大于12，还得要求所查询的账表支持跨年查询，比如科目余额表，不支持跨年，设置个数超过12个，对科目余额表就没有任何影响。像辅助余额表，支持跨年的，就不管设置多少个期间，都受控制。
辅助余额表、辅助明细账等总账下的账表是否能支持跨年查询？
答：业务参数设置-集团节点，找到总账参数GLS01查询账薄期间跨度最大值改为需要的值，目前系统最大值是60，表示可以跨5年查询。
CFAccumAmt现金流量累计发生函数。
现金流量累计发生函数说明：CFAccumAmt(主体，会计年度，期间，现金流量表项编码，包含未记账，币种，返回币种，账簿,科目，辅助核算,内部单位,二级核算单位)。
现金流量分析 有两种方式，一个是辅助核算，一个是凭证现金流量分析，这两种无论哪种分析，本方或者对方科目都要有客商辅助，才能区分内外部，才可取数。如果在银行存款分析，加客商辅助，或者修改公式，现金流量公式一般都是按照辅助取数，也支持按照内部单位取数，参考公式：CFAccumAmt(ZDW(),‘’,‘’,‘1111’,1,‘’,‘组织本币’,‘’,‘’,K(‘对方单位编码’),‘’)。
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