NC资金管理相关问题

1、差旅费借款单支付单位是另外一家公司，审批后自动签字，审批时报错是为什么？报错信息是：没有当前资源的操作权限。
答：用户没有结算节点支付单位的权限，所以当无权限进行自动签字。

2、收付款单在结算节点点击结算报错：业务单据没有可手工结算的表体记录。
答：看下单据上选的结算方式是否勾选了“网银支付”，如果勾选了网银支付，则需要点支付才可以，而不是点结算

3、资金下拨支付报错，提示：HTTP Status 404-未找到
答：重启电脑，重新插入CA用户的key

4、结账时，提示存在现金流里异常凭证:摘要为【2023-04-04支付财务部查总上海出差高铁费】凭证号为【38】.分录本币金额为【-310.000000】现金流里本币金额为【-237.0.000000】
答：检查凭证的现金流量分析金额，修改补充或者重新进行现金流量分析，再进行结账就不会报错了。

5、付款单弃审报错，提示：单据弃审核失败(支付成功不允许取消审核)请检查!
答：启用了现金管理，单据传了现金结算中。联查结算信息，在弹框中取消结算、签字后，刷新下，再点取消审核即可。

6、支付指令状态是支付不明，付款结算单表体的支付日期为什么会有回写值？
答：结算单在网上转账时会回写业务单据的支付人以及支付日期，在结算成功后也会回写支付人以及支付日期。因此在状态不明时，支付日期的值是在点击网上转账时回写的。结算日期是在结算成功后才会回写。

7、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理 ？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。

8、结算节点的单据合并支付后，在支付状态指令那边的来源单据只显示一个，如何才能显示多张来源？
答：合并支付本身就是合并成一条指令发出去的，所以状态下载就是只显示一个来源，不会显示多条来源的，如需显示多条来源，请单笔支付，不要合并支付。

9、工资清单支付失败了怎么办？
答：分情况处理：场景1，同一批工资，全部失败了，可以打补丁，支付确认失败，取消审批工资清单，刷新一下，付款结算单就没有了。场景2，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因是非数据错误导致的失败，比如是网络错误导致的失败，还需要继续支付的，失败部分确认失败，然后重新生单。场景3，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因信息错误导致的，比如，户名账号错误，失败部分确认成功，然后做负数的付款结算单冲失败的金额，手工结算，信息错误部分要重新支付，需要重新新增工资清单，或者由人力模块推送正确的数据。

10、工资清单银企直连支付没有进入支付指令状态 。
答：考虑工资的保密性，工资清单的支付指令状态在工资清单节点下载。

11、网银支付的时候报错：同一批次结算号的单据必须一起合并支付。
答：1）、这是因为制单的时候单据生成了一样的结算号，所以支付的时候这些单据必须一起支付。
2）、是否生成结算号由现金管理CMP39参数控制。
3）、在结算单模板上把结算号放出来，然后根据结算号把相同结算号的单据查询出来，合并支付即可。
4）、如果不用结算号，可以后台数据库清理掉，这样单据也不会报错。update cmp_settlement t set t.settlenum = null where t.billcode = ‘单据号‘ and pk_org in (select pk_org from org_orgs where code = ‘组织编码‘)。

12、NC65，单据模板初始化中，用公式length求字符串的长度，一个汉字为何长度为1，应该为2，因为支付指令发给银行，对摘要长度有限制。此处有无补丁或其他解决方案？

答：银企直连支付的摘要长度一般由银行控制，需要咨询银行能接收多长的摘要。

13、银企直联出纳补录网银填写好后，财务经理做网上支付的时候，补录网银又是空的。
答：合并支付的单据，再次打开补录框，一定是要重新补录的。合并支付因为可以选多个一起支付，第一次跟第二次选的单据可能不一样，所以每次合并支付都认做是新的支付，所以不会去取之前的补录信息；网上转账，因为是固定的单据，所以可以取到之前的补录信息，就不用再次去补录了。

14、银企直连，合并支付提示此次进行的操作，要求操作用户为ca用户，请切换用户。
答：用户没有勾选是否CA用户，勾选上即可，或者使用CA用户支付。

15、银企直连支付时，点网银支付可否可以支持多个人员插ca的key校验 。
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是签字CA验证会导致所以结算单签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。

16、工行跨行支付，需要手工补录收方地区，如何避免手工补录工作？
答：收款银行账户上维护地区代码，支付的时候网银补录会自动带出来。

17、工资清单支付400人，银企直联每100人支付一次，这个有哪里管控设置。
答：修改banktype.xml里的maxrow字段调整每次发送最大的记录数。

18、付款结算单有的行是网银付款，有的行不是网银付款，无法自动结算。
答：交易类型中自动签字结算的设置默认只对非网银生效。即结算方式节点，未勾选“网银支付”的结算方式。

19、委托付款选中多张单据点“合并支付”，系统提示“合并支付只能选择一张单据”。
答：资金结算类付款不支持跨单据合并，只支持本单据合并。

20、付款申请可以生成付款结算单，需要删除，系统支持吗？
答：参照付款申请生成付款结算单都是可以删除的，除非这个付款结算单已经银企直联支付了。

21、banktype.xml中jtgj是控制哪个功能的，值为Y和N分别代表什么功能?
答：jtgj指资金归集功能，jtgj选择是Y就会走对应银行集团归集的接口，选择N就是走默认的支付接口pay。

22、支付指令状态支付失败单据进行支付状态确认时候，弹出状态确认单提示同步控制时加PK锁失败。
答：在系统监视器节点解锁。

23、中行查询余额、支付都提示【C003 System error】。
答：适配器银行参数的编码格式是UTF-8,但发送给银行的是GBK。停适配器服务，删除适配器\UFBank\conf\Catalina下的文件夹，启适配器服务。

24、建行，工资清单节点点击状态下载提示“没有输入原支付日期”。
答：修改配置文件dfgzcx.xml，把下面内容加入到原来的内容中，注意不要覆盖原有内容 。<row bulu=“N” datatype=“5” defaultshowname=“原支付日期” dstitemkey=“data.reqreserved2” editflag=“N” itemkey=“senddate” nullflag=“Y” resid=“” sendflag=“Y” showorder=“1” source="log.senddate"tosource=“log.senddate”/> 注意数据备份，修改后重启服务，再操作。

银企直连支付失败，提示网页补录信息【/】
用途摘要有特殊符号“/”，删掉即可。

网银适配器江苏银行支付路径是什么？
C:\Program Files\CMS\JSBTransmitter\Temp

25、资金计划“启动直接调整”使用说明。
答：“任务实例状态为“审批生效”和“待调整”的任务，可以启动直接调整。1、在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务。2、勾选任务实例后，点“启动直接调整”按钮，弹出选择直接调整生效版本的窗口。 3、点确定后，选中的任务实例的状态变为“调整中”，在Excel客户端可下载该任务实例进行调整编辑。 4、直接调整审批生效时，生效任务对应套表的数据复制到之前选择的直接调整生效版本。 5、启动直接调整，解除对编制生效任务数据的锁定状态。”

26、资金计划“任务流程状态”使用说明。
答："1、未启动：任务实例的初始虚拟状态。2、已启动：系统管理员操作“启动任务”图标按钮后，任务状态为“已启动”；。3、编制中：任务启动后，更改且保存任务中的数据后，状态会由“已启动”变为“编制中”。4、待调整：指启动了单据调整，待单据调整状态的任务。 5、调整中：正在进行直接调整或单据调整中的任务。6、已提交预审批/已提交：对任务做〖提交〗动作后，基于此任务是否启动“二阶段审批”，状态会相应变为“已提交预审批”或“已提交”，此状态的任务不允许编辑数据。 7、预审批中/审批中：任务上启动了审批流，只要第一个审批人审批后，任务状态就相应变为“预审批中”或“审批中”。8、预审批通过/审批通过：当预审批/审批在最终批复时，批复通过，则任务状态就相应变为“预审批通过”或“审批通过”。 9、预审批不通过/审批不通过：当预审批/审批在最终批复时，批复不通过，则任务状态就相应变为“预审批不通过”或“审批不通过”。 "

27、现金管理模块报错： 签名与原文不能相对应，原文已被篡改！（修改账户才会报这个错）
答：在交易类型 勾选数字签名。

28、从费用管理过来的报销单，网银支付失败，提示：名与原文不能相对应，原文已经被篡改。
答：一般是业务单据保存后基础档案、账户或者供应商等发生了变化，请删除单据重新做。

29、银企直连-支付确认单节点的作用。
答：通过银企直连平台进行支付时，支付指令在支付过程中有可能长时间的处于支付不明的支付状态，此时可以联系支付相关付款银行的技术人员，确认支付的是否成功，确认完毕之后在系统中可以通过支付确认单来将这些支付不明的支付指令确认为成功或失败。支付确认单支持保存，提交，审批等操作。

30、支付指令状态节点中的支付信息显示受理成功，为什么支付指令还是支付不明以及如何查询是否支付成功？
答：受理成功指的是银行已经接收到了指令，还在处理中，受理成功不等于支付成功，此时要在支付指令状态节点，找到支付单据，点击状态下载。点状态下载就可以查询最新的支付情况是成功还是失败。

31、支付指令状态节点中，支付指令已经显示了支付成功，但是单据还是支付中怎么办？
答：需要点击工具栏中的状态同步按钮，将支付成功的状态同步到单据。

32、支付确认单将确认支付状态是失败，但委托付款书的单据状态却是支付中。
答：显示状态没问题，如果确认不需要变更的话，可以再次点击支付按钮。

33、委托付款书的支付确认单应该确认成功，却确认了失败，如何处理？
答：委托付款单，使用支付按钮下的，支付变更按钮，将单据变更为非网银结算方式，然后手工结算成功。

34、支付指令状态节点的“状态同步”按钮的作用是什么？
答：用于将确认过后的子指令的状态全部更新到单据中，需要注意的是，每次进行指令状态的同步，选中主指令时，将主指令下所有子指令的状态全部更新到单据中，选中子指令时，将子指令所属主指令下所有子指令的状态全部更新到单据中。

35、“支付状态下载时提示功能号错误或银行暂不支持此功能，如何解决？”
答：网银参数设置进行修改：“是否银行BOCNET新系统”为“y”且“是否启用代发代扣接口B2E0078”为“y”。

36、浦发银行支付状态下载，对应农行交易码为8804，现在是EY03，如何修改？
答：修改VBinterface.xml文件，使zfcx走vb接口就能调用8804接口。

37、银企直连支付的工资数据如何查询支付状态？
答：点击资金管理-工资清单节点的“状态下载”按钮查询工资明细的支付状态。

38、报销管理，对公支付与对私支付的区别？
答：对公支付一般是对客商支付，对私是对个人支付。对公状态在付款指令状态下载，对私支付在代发指令状态下载。

39、支付指令状态下载任务，提前天数怎么实现修改？
答：修改home\resources\ebank\system\banktype.xml中银行对应的zfcxdays字段的值，修改保存后重启生效。

40、结算节点的结算日期，在支付指令状态节点对单据进行状态下载操作时，结算日期的值被更改为当前日期，是怎么回事？？结算节点的结算日期的取数逻辑是什么？？
答：当单据使用网银支付时，结算节点的结算日期回写的是支付状态下载第一次为支付成功的日期。

41、结算节点的单据合并支付后，在支付状态指令那边的来源单据只显示一个，如何才能显示多张来源？
答：合并支付本身就是合并成一条指令发出去的，所以状态下载就是只显示一个来源，不会显示多条来源的，如需显示多条来源，请单笔支付，不要合并支付。

42、多表体网银支付单据，部分表体支付失败如何处理？
答：支付失败的记录可以继续点击网上转账，如果不需要支付可以点击结算红冲，释放占帐。

43、报销单网银支付时，提示“没有可网银支付的表体记录”。
答：检查两个地方：第一：单据状态是否是可支付的状态，单据是否已经生效，是否是支付中。第二：单据上的结算方式，在结算方式档案中是否勾选了网银支付。

44、结算节点点击网上转账提示：“没有可网银支付的表体记录”。
答：结算方式选择网银支付才能点网上转账，非网银的单据点结算按钮。

45、报销单结算提示：“没有可手工结算的表体记录”，为什么？
答：报销单的结算方式选择“网银支付”导致，网银支付不允许手工结算。

46、付款单点结算时提示：“没有可手工结算的表体记录”，如何解决？
答：在基础数据-结算方式下查看网银勾选了网银支付，实际没有启用银企直连，取消勾选之后再结算，结算成功。

47、如何进行网银支付？
答：在现金管理-网上支付节点查询到需要支付的单据，即可进行网银支付，前提是，这张单据需要付款，报销管理如果是冲借款的单据，不需要付款的，查询不到。另外，付款银行账号必须是开通网银支付功能的，这个在银行账户档案进行设置。结算方式也是勾选了网银支付的。另外，如果是向个人付款，需要银行支持对私支付。