S4 HANA金税接口

本文主要介绍在S4 HANA OP中金税接口的后台配置及前台操作。具体请参照如下内容：

目录

后台配置

1. 激活业务功能-SFW5

2. 激活服务-SICF

3.  创建角色(BP)

4. 创建金税编号范围-(T-code: GTI_NUM_NR)

5.  定义GTI Tax invoice key

6.  用于金税接口的BADI

前台操作

1.  维护客户主数据-BP

2.  维护物料主数据-MM02

3.  维护Customer Type - GT_CUS

4. 维护Customer Type - GT_TCN

5. 将金税接口的Web dynpro 加入收藏夹

6.  维护Personalization Settings

7. 生成GTI导出文件-Outbound new app configration

8. 生成GTI导入文件- Create Inbound Files from Golden Tax System

9.  按照SD billing查询GTI报表- Search by Billing Document

10.  按照VAT Invoice number查询报表- Search by VAT Invoice Number

金税开票业务流程介绍

蓝字发票开具：

红字发票开具：

一般纳税人（开具增值税专用发票）

小规模纳税人（开具增值税普通发票）

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后台配置

1. 激活业务功能-SFW5

最新版本的金税接口有三个业务功能，分别是：FIN_LOC_CI_1， FIN_LOC_CI_9，FIN_LOC_CI_26。可以使用事务代码SFW5依次激活它们。

 

2. 激活服务-SICF

在树状列表找到‘APP_IDGT ’的节点，右键后选中‘激活服务’。

 

3.  创建角色(BP)

该步骤用于创建可以使用金税接口的角色，在该角色中，将需要金税接口涉及到的"事务代码”和”web Dynpro Application”分配到该角色，具体操作如下:

输入自定义的角色名称和描述：

在角色中将金税接口涉及到的"事务代码”和”web Dynpro Application”分配到该角色：

点击“web Dynpro Application”后，进入以下界面选择需要添加的具体功能。

需要将以下6个金税接口功能添加到该角色：

1. AC_IDGT_OUTPUT_CTRL              Personalization Settings
2. AC_IDGT_OUTBOUND_NEW          Outbound new app configration
3. AC_IDGT_INBOUND                  Create Inbound Files from Golden Tax System
4. AC_IDGT_OUTBOUND_CANC        Create Outbound Cancellation Files for Golden Tax System
5. AC_IDGT_REP_OI_DOC              Search by Billing Document
6. AC_IDGT_REP_OI_VAT               Search by VAT Invoice Number

Web Dynpro 上每个应用程序配置都类似于传统SAP上的一个事务代码。目前金税有留个应用程序配置 : 个性化设置，创建到金税系统的出站文件，创建金税系统的出站取消文件，从金税系统创建入站文件, 按开票凭证搜索以, 按增值税专用发票号码搜索。

另外还需要将以下2个事务代码加入角色：

1. GT_TCN        Maintain Tax classification number
2. GT_CUS        Set Customer Type

以上所有操作，创建了一个金税接口涉及到的所有功能的角色，然后将该角色分配给用户即可。

 

4. 创建金税编号范围-(T-code: GTI_NUM_NR)

因为金税接口模块有自己的凭证，所以可以理解为一个小模块，因此需要为金税接口模块凭证维护编号范围。

 

5.  定义GTI Tax invoice key

以上配置顶定义了在生成outbound file的时候，系统进行的一些处理。例如：传输类型可以选择文本文件/Excel文件/在线集成。最大项目数定义了一张发票最大的行项目的总行数，如果超过这个数便会拆分等等。

每个字段的意义如下：

Line Item Limit: 该字段用于定义在生成GTI的outbound文件时，每个GTI编号所包含的最大行数，GTI编号就是SAP系统金税接口模块生成的凭证编号，每个凭证有抬头，有行项目。如果GTI凭证的行项目数量超过该数字，则系会自动进行拆分，系统会生成一个新的GTI编号。例如此处维护了3，在生成outbound file时，如果invoice data一共有5行，则系统会自动将前3行放在一个GTI编号中，后2行放在一个另一个GTI编号。

Net Value: 该字段用于定义在生成GTI的outbound文件时，每个GTI编号所有行项目的金额之和的最大值，GTI编号就是SAP系统金税接口模块生成的凭证编号，每个凭证有抬头，有行项目。如果一个GTI各行总金额大于该数字，则系会自动进行拆分，系统会生成多个GTI凭证从而保证每个GTI凭证的总金额小于等于该金额。系统在进行拆分时，是按照单价金额拆分的。例如：

有个billing,数量10PC，单价100CNY/PC，因此不含税总金额=10000CNY。如果此处设置的金额为8200CNY， 那么系统在拆分时，不是将金额拆分为8200和1800。系统是按照数量进行拆分的。系统会将10PC拆分为8PC和2PC，因此拆分后的2个GTI凭证中，一个是8PC，8000CNY，另一个是2PC，2000CNY。

Currency:该字段用于控制SD billing的币种。只有交易币种为此处维护的币种的SD billing才会金税模块取到。注意：如果此处留空，则代表本位币。

Price Mode:用于控制发给GTI的单位price是否包含税。即：含税价/不含税价。

Transfer Type:用于明确在执行生成outbound file的时候，生成的文件格式是txt, excel,xml等。

Rounding Differences:最大rounding differences容差值。在GTI中进行拆分合并的时候，拆分合并后的数据可能会出现tax amount<>net amount * VAT tax rate的情况。例如

合并前税的总金额是1.15，合并后用8.89*0.13=1.16，这样合并前后差了0.01，那么在生成outbound file的时候，点击 按钮，系统会根据此处设置的最大容差值进行检查，看此合并前后的产生的差异是否超过此处设置的容差。如果超过则报错。注意合并前后tax amount的金额不会变化，此例里合并后tax amount依然是1.15，只是用net amount*tax rate公式进行计算得到的tax amount 1.16和该行对应的实际tax amount 1.15相差0.01，可以理解为实际值相对理论值偏移了0.01，所以此处叫容差值。

拆分例子也是同理，此处不再重复。

对于中国金税系统，虽然可以接收外部系统传入的tax amount进行开票，但是金税系统也会检查外部系统传入的tax amount和基于公式net amount * tax rate算出的金额的差异不得超过0.0625CNY，如果超过，则中国金税系统不允许导入（也就是说金税系统不会接收任意的tax amount，传入的net amount，tax rate, tax amount三者的关系必须满足“net amount * tax rate ”和“tax amount”的差异不超过0.0625CNY）。通常此处设置为“0.06”。

Follow-up Action:该字段用于控制如果单价过高，即使数量是1，该行的总金额也超过了字段“Net Value”中定义的拆分临界金额时，系统该如何处理。有三种选项，如下：

1. Q Raise an error message: 系统会不进行拆分，直接报错。此时该SD billing无法生产GTI凭证，无法发送到金税系统。

2. P Proceed with item split(partial quantity to lines):系统仍旧会进行拆分，系统会拆分为2个数量为小数的GTI凭证，单价不变，从而数量*单价的每个拆分后GTI凭证的进行不超过字段“Net Value”中定义的拆分临界金额。

3. P Proceed with item split(keep quantity as 1 for lines): 系统仍旧会进行拆分，系统会拆分为2个数量为1的GTI凭证，其中一个GTI凭证的单价变更为Net Value”中定义的拆分临界金额，另一个GTI凭证的单价为剩余金额，从而数量*单价的每个拆分后GTI凭证的进行不超过字段“Net Value”中定义的拆分临界金额。

例如：Net Value”中定义的拆分临界金额为2990，可是billing中的金额为3000,那么：

如果选择2时，系统拆分结果如下：

GTI凭证	单价	数量	金额
1	3000.00	0.996	2988.00
2	3000.00	0.004	12.00

注意：数量的位数为3位，第一行系统会取最大的导致金额不超过net value临界值的数量。如果是0.097，那么金额就变成了2991了。

 

如果择3时，系统拆分结果如下：

GTI凭证	单价	数量	金额
1	2990.00	1.00	2990.00
2	10.00	1.00	10.00

注意：第一行的单价就是net value临界值，第二行的单价就是拆分前总金额-第一行金额的余额。

Combine Flag:用于控制在生成outbound file的时候，是否可以将positive billing和negative billing进行 combine。有3个选项如下：

     1. Not allowed to combine positive documents with negative ones: 不允许进行合并，否则会报错。案例如下：

选择positive 和negative billing，点击combine，系统报错。

     2. Allowed to combine positive documents with negative ones:允许进行合并，但是需要手动combine。。案例如下：