SAP S4 HANA

S4 HANA 项目实施方法论

1、概览培训

2、需求调研：

调研问卷、访谈、补充调研、需求调研文档

3.1、主数据收集：物料主数据、BOM主数据等。开主数据收集启动会

3、蓝图设计：

流程清单：VISIO、Word

专题清单：例如：物料主数据、批次、公司间交易，PPT、会议纪要

单据清单

4、蓝图汇报

5、系统实现

配置清单：一周

开发清单

权限

单元测试：单元测试脚本

集成测试：集成测试脚本

培训&操作手册

6、上线准备：例如要求仓库人员写物料标识卡，因为有新旧料号等问题，以免盘点时有新料号

制定上线策略

增量数据

7、上线：

收集未清单据 ：例如采购订单未收货  （导入全部数据）、采购订单部分收货（导入未收货数据）、采购订单全部收货（需要与财务讨论暂估处理方式？？？）、采购订单发票校验（无需导入）

上线盘点：盘点表制定，下发盘点表宣讲、开始盘点、交给财务核对、月结，盘点表给顾问，盘点表数据 导入系统，财务开账，上线。

8、上线支持：首月月结、上线成功

S4 HANA 项目实施方法论是针对SAP S/4HANA系统的项目实施过程中所采用的指导原则和方法。该方法论主要包括项目准备、业务流程设计、系统配置与开发、数据迁移、测试与验证以及项目上线等阶段。

在学习S4 HANA项目实施方法论时，我发现以下几点心得体会：

1. 全面理解业务需求：在项目实施之前，首先要充分了解业务需求，包括各个部门的具体需求以及业务流程。这有助于确保系统配置和开发的准确性，满足业务方面的要求。

2. 精细化的项目规划：项目规划应该详细考虑到项目的时间、资源和成本等方面的因素，以确保项目实施的顺利进行。同时，要合理安排各个阶段的任务和里程碑，确保项目进度的可控性。

3. 高效的团队合作：一个成功的S4 HANA项目实施需要跨部门的团队合作。团队成员之间需要密切协作，及时沟通和共享信息，以确保项目目标的达成。

4. 深入理解SAP技术和功能：对于项目参与者来说，深入了解SAP技术和功能是非常重要的。这可以帮助他们更好地理解和利用SAP S/4HANA系统，从而更好地满足业务需求。

总的来说，学习S4 HANA项目实施方法论需要全面理解业务需求、精细化的项目规划、高效的团队合作以及对SAP技术和功能的深入了解。这些都是确保项目实施成功的关键要素。

S4 HANA 项目实施方法论是针对SAP S/4HANA系统的项目实施过程中所采用的指导原则和方法。这离不开我们对业务需求的全面了解，例如视频中提及采购订单全部收货需要与财务讨论暂估处理方式，一种是财务录入凭证记账到暂估科目、另一种是MM通过单据的方式记到暂估科目，我认为其实是没有必要讨论的，已入库没请款的部分一定是要暂估的，而原先的系统是不支持通过单据的形式记账到暂估科目，再原先的系统做二次开发时间成本都是难以做到的，而导入SAP中这些未清单据也不可能再重复做暂估。其他还需要有精细化的项目规划，这需要对项目的时间、细节精准把控。还需要高效的团队合作，实现跨部门的团队合作，并认真做好会议纪要等。

学习SAP要多练习多交流，要把业务语言转换成技术语言实现业务需求与用户沟通，做到业务圈里技术最好的、在技术圈里业务最精通的。 

 SAP-FICO培训-与业务集成部分

课时04 标准成本计算和发布-物料及BOM创建

MM03>>会计1>>评估分类：决定了会计科目

MM03>>成本1>>用QS的成本估算：QS代表数量结构，自制件有BOM，需要通过BOM展开工艺计算成本

MM03>>成本1>>成本核算批量：一次性生产多少是最经济最合适的

了解了MM01复制创建物料的基本方法，和一些重要字段的含义，如评估分类决定了会计科目，用QS的成本估算：QS代表数量结构，自制件有BOM，需要通过BOM展开工艺计算成本。了解了CS01复制创建BOM的方法，重点了解BOM组件数量和基本数量的对应关系。

课时05 标准成本计算和发布-成本中心、作业类型、作业价格维护

了解了KS01复制创建成本中心，但是实际业务中，并不能直接自己创建实体成本中心，而应该走0A单“SFI010-成本中心申请单(OA-SAP)”，虚拟成本中心由经管提供给成本会计，使用“ZFID0002 - 成本中心批量创建” 模板导入创建。学会了KL01复制创建作业类型，作业类型类别除了“1手工输入、手工分配”外还有其他选项，需要后续更深入理解。价格标识有1、2、3几个选项，但是立铠正式区中没有填写。实际价格标识要填“5实际价格,自动根据计划作业”，否则会对后续结算有影响。作业类型和次级成本要素实际使用中是一一对应的，并没有像视频描述的公用，我觉得还是要加以区分。作业类型的单位视频中提及可以输入小时等其他单位，但是实际业务中有且只使用了秒，所有的创建的作业类型单位都一样。了解了KP26一个一个维护工费价格，但实际使用中因为虚拟成本中心过多会选择批导。

课时06 标准成本计算和发布-工作中心、工艺路线维护

 了解了CR01复制创建工作中心，但是实际业务中工作中心绑定的是虚拟成本中心，并不是实体成本中心；工作中心还需要绑定作业类型；点击附加、再点击公式、再点击显示，可以查看公式。了解了CA03创建工艺路线，用途要选“1生产”，总体状态要选“4已审批（常规）”，控制码，点击详细信息可以查看到“ZLC1工厂自制”、“ZLC2委外加工”勾选了“成本”，说明会计算成本。

课时07 标准成本计算和发布-标准成本计算逻辑详解及发布

 了解了CK11N标估时“成本核算日期起于”代表了发布日期，“数量结构日期”是取BOM、工艺路线的有效日期，“评估日期”是取KP26作业价格的日期，“成本核算日期到”一般默认不用改。标估非常严谨，不能早也不能晚。实际工作中是手动临时标估的话就都写今天，如果是按照月份CK40N批量全部料号标估的话就写次月1号。

标估时受采购类型影响，F是采购件，取采购价，E是自制件，取BOM工艺路线，X是先取BOM取不到再取采购价。例如：0341工厂的物料G851-01069AN001A-N 2023年1月是E件，有BOM和工艺路线，则按照BOM和工艺路线标估成功，会有材料费和工费，2023/1/4 采购员通过 MM02 把E件改F件，2月重新标估时由于取不到采购件，本该导致标估失败，但是又有维护计划价格，也标估成功了，则导致了两个月的标估价差异很大，而且1月的标估价中有材料费和工费，但2月由于是按照计划价格标估，则只有材料费，实际上这个料号还会有工单生产。用户不规范操作很容易导致标估价格的异常。ZCOR0039Q - 主数据校验报表 可以提前检查标估错误，但是对于采购类型变更所导致的标估异常却并不能明确显示，只有通过对比分析月份对比标估价才能发现此类异常。

项目类别“E：内部作业”理解为工费成本，“M物料”理解为材料成本，“G间接费用”不是直接成本，不常用。项目类别“G 间接费用”，是通过CK13N中评估里的成本核算表里维护的比例乘以工费或者材料计算的，国内一般都没启用。

SPRO>>控制>> 一般控制>>组织结构>>维护成本控制范围>>维护成本控制范围>> 定位>>2688，货币是CNY，OB08维护汇率。在做未实现开发时，会需要知道关系人，2688则指代的是立铠集团，开始用的是LXCA这个科目表，虽然在透明表中T001中查询LXCA科目表下确实都是立铠集团的公司，但是2575立讯集团也是LXCA这个科目表，之所以T001里查不到立讯的公司是因为进入的是688这个客户端的原因，使用2688会更严谨。

MM03会计1可以看到公司代码货币，和集团公司记账货币，其中集团公司记账货币就是指2688的货币。MR21可以直接改已经标估了的物料，有库存就会有凭证产生，没库存则没有凭证。给标准价为一般是三种方式，MM01创建保存时给价格、CK11N创建评估时给价格、MR21手工给价格，MM02是不能直接改价格的，但是可以修改计划价格，然后CK11N标估。最大的逻辑是通过CK11N给价格之后就不能通过MR21改价格。OKKN可以看到评估变式PPC1后台配置。CK13N左边选中查看的料号，再选评估，是可以看到物料评估的来源。自制件则可以查看到对应的BOM和工艺路线。

KSBT可以查看工费价格。

KAH3查看成本要素组。

CK13N，点击“成本”页签，点击“项目”可以看到具体的明细，点击“成本组件”可以查看料工费的小计，此处的材料和明细里的M是不一样的，因为明细里的半成品也含有材料费。

CK24发布后会更新MM03里的“成本核算2”的“当前”，计划价格是CO角度，标准价格是FI角度，标准价格更新后还会更新“会计1”，作为存货计价使用，是总值，CO里面的价格作为成本控制使用，会进行价格分解，会有料工费。

课时08 独立需求输入和MRP运行

了解了MM03,"物料需求计划1"的MRP类型分为：M0需要参与MPS的使用，PD需要参与MRP的使用，ND不参与MRP的使用。

了解了MD61创建采购需求。

了解了MD02按照BOM展开，请购单转采购单执行采购。

了解了MD04查询MRP，PldOrd对生产来说是计划订单，对采购来说是请购单。

了解了C223生产版本维护。不维护对MRP有影响。

MRP指的是物料需求计划（Material Requirement Planning），能够根据需求计算所需的物料，并为生产和采购活动（订单）提供建议。MRP 计划是执行这些计算并制定计划的过程。

SAP MPS是主生产计划（MASTER PRODUCTION SCHEDULE MPS）的缩写，是SAP ERP系统中的一个重要模块。它是确定每一个具体产品在每一个具体时间的生产计划，计划的对象一般是最终产品。MPS反映销售运作计划过程中制定的目标，包括在实现公司的销售运作计划的同时稳定生产和采购计划，以及权衡工作中心负荷 。

学习心得：学习本章内容需要查询相关资料，并结合I学堂的物控上岗课程一起学习，效果会更好。

课时09 生产性物料（MRP）的采购执行以及财务说明

了解了ME1M查询采购信息记录

了解了ME11创建采购信息记录，ME13要输入供应商、物料、采购组才能显示完整信息，如果采购组不输的话就只有常规数据。

了解了MD04，维护的安全库存会影响需求数量，使其增加。PurRqs可以转“采购订单”，输入“供应商”，拖动明细到“购物车”，点击“检查”，点击“保存”。

了解了ME29N单个审批采购订单，没配置就不需要审批。

了解了MIGO查询采购订单，勾选收货。产生的物料凭证，并且会有会计凭证，如：借：原材料，来源于标准价，借：价格差异，贷：应付账款-暂估，来源于采购价。有成本要素和成本对象就会产生CO凭证。

了解了CKM3查看物料账

了解了BP查询供应商，下拉框选择“供应商:FI account&采购组织 ”，点击“采购”，查看“采购数据”页签，“基于收货的发票校验”勾选。没打的话可以先做发票。

了解了MIRO的发票校验，如果是退货，下采购单的时候要勾选退货，MIRO勾选贷记。过账会产生凭证。CKM3会显示此笔发票校验。

课时10 寄售物料的采购执行以及财务说明

 了解了MR8M冲销预制发票号，一般选红字当月冲销，红冲是负数，蓝冲是借贷相反。

了解了MIRO输入物料的运费可以选“1货物/服务项目”，但在688中没找到此部分。

了解了MM01创建物料时“物料需求计划2”的“特殊采购类”可以维护“10寄售”，但在688中是空白。

了解了ME11创建采购信息记录,“信息类别”要选“寄售”而不是“标准”，进去后可以维护净价（采购价），但查询了688此处是空白。

了解了ME21N创建采购订单时“项目类别”要选“K寄售”。例如采购凭证4500050519的项目类别是K，对应了物料凭证5001687010的“特殊库存”的“K供应商寄售”。

了解了MIGO点击“收货”、“采购订单”可以进行收货，但是688暂没查到。收货会产生物料凭证，但不会产生会计凭证。

了解了MMBE查询单个物料的库存,寄售库存会显示具体是哪个供应商的寄售。

了解了MB54批量查询供应商库存。

了解了MIGO，选“传输过账”“其他”，输入物料、工厂、批次、特殊库存可以寄售领用。但是688实际操作没成功，变成了寄售领用到寄售，只是能换个库位，如果是填无价工厂会提示没有标估。

了解了MRKO寄售结算，使用的是暂估价，而不是采购价，如果有差异无法更改，而MIRO是可以更改的。我觉得还是可以通过采购及时请款避免领用物料时间和请款时间相距过长而引起价格波动。而MIRO更改价格的话，如果是调尾差我觉得没啥问题，但是采购如果有权限真的可以直接改价格我认为是不合理，可以通过价差科目查看此种请款，目前粗略查到的情况是会有至多几块钱的尾差，并没有真调价格。采购价格的变更应该走OA签核，而不是直接在MIRO手改，如果有价差应该再做一笔价差扣款单。MRKO寄售结算时由于改不了采购价，如果有价差的话应该会走MIRO的贷记凭证，合在一起请款。

课时11 外协物料的采购执行以及财务说明

委外的料号正式区的MM03的“物料需求计划2”中“特殊采购类”并没勾选外协。

CK11N标估时提示“成本核算项目 00001 未分配给成本构成”，“OKTZ”维护了八大组件“直接材料、直接人工、间接人员薪资及福利、模具及治工具、资产摊提及能源消耗、耗品及杂项消耗、其他费用、委外加工”。成本组件和科目表勾稽

CK11N创建委外采购单时有勾选“科目分配类别”是“F订单”。并没有看到"项目类别文本"的“L转包”，只有看到“标准”。

MIGO依次点击“创建”、“收货”、“其他”，在输入“物料”、“数量”、“移动类型561”、“工厂”、“库存地点”、“下一项目”、“保存过账”，可以不经采购直接期初入库。

MBLB可以查询转包给外协供应商的库存，库存类型是O，但是正式区一笔也没有。（寄售库存类型是K）

该视频并没提及委外采购单和委外工单是如何关联的。

 课时12 非生产物料的采购执行以及财务说明

 固资采购时“科目类别”是“A资产”，"科目分配"的“资产”是资产编号，要先创建资产编号，才能开采购单，通常只有发票校验时才有凭证。“分配”是“单一科目分配”只能匹配一个资产，也可以匹配多个资产。

费用类采购单“科目类别”是“K成本中心”，没有料号，会关联成本中心。一般修理费会走费用类采购单。差旅费一般走报销，不走采购。

ML81N建立费用条目表单，对费用更精细的管理，但正式区暂没查到数据。

 课时13 物料集成过账配置逻辑说明

 评估范围：会计概念，对资产进行评估，

OX14，如果设置公司的话，就不会出现不同工厂不同价格的情况，如果设置工厂，那么工厂就会自动变成评估范围。

OMWD，设置评估范围对应的科目表，和评估分组，但是会发现昆山立讯的无价工厂没有设置评估分组，但是其他公司的无价工厂全部都设置了评估分组，评估分组不一样产生的会计科目也不会一样，目前看上去是区分保税和非保税。疑问是同一个集团下的无价工厂的科目配置为何不一致？曾经出现过，无价工厂在过账时，会要产生会计凭证，但是又办法标估的窘境。是不是把此处的评估分组删了就可以解决？

OBYC配置自动过账，例如常用的“BSX存货记账”，双击可以输入"科目表"看到“评估分组”、“评估类”、“会计科目”的对应关系。 此处可以根据“规则”定义，包括“借贷方”、“一般修改”、“评估修改”、“评估级别”。  还会配置借贷方过账码。“WRX 货物和发票清算科目”配置暂估科目。“PRD 成本价格差额 ”配置价差科目。

分割评估指的是个别计价，例如不同供应商、不同批次价格不一样。每一个批次生成不同的评估类型。对于实际操作很复杂，没怎么用。

心得：自动过账是一个很强大的功能，像以前TT是没有这个功能的，收货入库时是不会自动产生会计凭证，每个月需要花大量时间对已经入库但是没有发票校验的入库单进行暂估。aapp115 条件非常多，自由度也很高，可以输入采购单别、还有分群码、入库单、入库日期等，最开始会根据分群码或者采购单别作为条件输入后生成暂估凭证，但是如果单别用错，或者一笔入库单既有原材类的物料又有低值易耗品的物料的话就没有办法区分，而且，即使针对入库单都不行，需要加入成本分群码的这个条件。而且如果只对入库单进行暂估的话还有笔数限制，如果根据入库单暂估要弄好几遍。由于采购入库的明细账和暂估凭证的会计科目没有报表查看，料号对应分群码、存货的会计科目也没报表查看，料号的基本信息也没有报表展现，一旦其他人暂估到错误的科目，核对起来也是相当麻烦，记得会导出aapr111这个打印单身的明细，还要进一步整理，要算出入库单上的料号的存货科目对应的暂估科目，和已经入账的明细账想办法匹配，为了找出差异的金额，甚至还用上了组合算法，取找是哪笔入库单暂估出错，最后还得找到对应人修改。

请款的时候也是会计凭证里没有料号和数量的栏位，有时候在做发票请款时里的摘要还有缺失的问题，要自己匹配出单身料号和数量去写到摘要里，想想现在一个BSEG表就有了这么多详实的信息，确实是SAP好用，也更加认可了SAP是一个以业务为核心的管理类软件，而不是以会计为核心的ERP。尤其是过了好多年，我才知道aapt110和capt110同样点击“产生分录底稿”时，对于杂项凭证的摘要还产生的不一样，只能感叹会计交接太敷衍了。也没讲到底客制了写什么东西。

虽然会计软件可以不断的打补丁做增强成为ERP软件，但是还是没有SAP一开始就是以业务为核心的软件强大。

课时14 费用性采购默认科目及科目分配类别讲解

“OMQW 物料组：非库存项目的缺省值”，例如配置了物料组“1110001  品质扣款”对应了“1101 品质扣款”的评估类，“OBYC”配置了“GBB 库存记帐的冲销输入”其对应的会计科目“66012901 其他物料”

"OME9 账户设置类别"，例如“K 成本中心”的“科目修改”就是“VBR”，可以控制“科目分配”的字段是否显示、隐藏等信息。

OBYC是配置在T030表中的。OBYC是SAP的一个交易编码，用于指定不同的会计科目之间的关联关系，主要用于定义应收和应付账项的会计科目。通过OBYC的设置，可以确定在不同的业务交易中，如销售订单、采购订单、收款、付款等，应使用哪些会计科目进行凭证的生成和账务的处理。

成本会计结账前检查生产成本科目是否有关联到生产订单，发现异常。

2023年2月的C121会计凭证5000044730，录入了“58130002 生产成本-原材料耗用-非保税”，科目录入错误，用总账凭证100060636调整了会计科目。来源是仓库过账的物料凭证5000731145，其中“科目分配类别"是"K成本中心"，但是仓库无法修改既定的科目。采购凭证4700004978的“科目分配”可以看到错误的科目，物料组是“990费用”，采购类型是“费用类采购单”，工厂是0341非保税工厂，OMWD中对应的科目分类是“LX01”。查看OME9可以看到"K成本中心"的“总分类帐帐目”勾选了“必选条目”，而不是“显示”，意味着采购员是可以修改默认的会计科目，但是修改了会和请购单3300005753不一样。OMQW查看“990费用”是没有默认的评估类，但是费用类的明细有评估类。T030中“KTOPL”输入科目表“LXCA”、“KOMOK”输入“VBR”，排序“BKLAS”，查看空白的“BKLAS”，可以看到“LX01”维护的科目是“66013601消耗用品”，“LX00”是“58130001 生产成本-原材料耗用-保税”。结论：“LX01”维护的科目被人修改了，而且修改的根本不正确，因为“990费用”过于笼统根本没法确认科目，消耗品是用于消耗物料的，而这个是费用类采购单，根本不应该填物料。建议根本就不维护对应的科目，直接删掉，请购的时候就不应该填写“990费用”，而应该要更具体，但是请购时请购人员如果选了“990费用”又会提示科目未分配，让用户十分费解，而找IT维护对应的科目，维护的科目也必然有可能脱离实际，也很让人头疼。如果开出了保税的工厂，，OMWD中对应的科目分类是“LX00”,科目就还是错误的“58130001 生产成本-原材料耗用-保税”。

“费用类采购单”4700002194，物料组是“9900012修缮费”，OMQW对应的评估类是“9912修缮费”，T030，"KOMOK”输入“VBR”、“BKLAS“输入“9912”,科目是“0066011301”，科目是正确的。

2023年2月的C121会计凭证5000028117，录入了“58140003 生产成本-周转材料耗用-低值易耗品”，科目录入错误，调整凭证是100028215。对应物料凭证5000678120，对应采购凭证4000032504，对应的请购单3700016999。采购凭证的科目分配是“K成本中心”，采购单类型是“庶务料采购单-非生产相关”。工厂是0341非保税工厂，OMWD中对应的科目分类是“LX01”。物料组是“415庶务类”，OMQW没有维护对应的评估类，但是庶务类的明细有评估类。有维护料号，评估类是“3052周转物料-庶务品”。T030中“KTOPL”输入科目表“LXCA”、“KOMOK”输入“VBR”、“BKLAS“输入“3052”，可以看到“KONTS”的会科就是“58140003”。结论：请购人员如果勾选“K成本中心”，就不应该填“415庶务类”，因为这个太过于笼统，无法确认科目，若填物料组“4150001办公用品”，对应会计科目是“66010401 办公费”。不过，导致的结果是物料入库时就直接费用化了，没有做到库存管控，成本中心就是请购时的成本中心。由于直接费用化，采购收货表是有采购入库记录，但是进销存报表却没有此笔采购入库。而且由于料号直接费用化了，这样的入库没有增加库存，根本开不了领用单。

“庶务料采购单-非生产相关”的采购单4000003807，“科目分配类别"是空白，ME23N没有显示“科目分配”的页签。物料凭证5000803342的“科目分配”只有利润中心，没有会计科目。会计凭证对应的科目是“14110301 周转材料-低值易耗品”。因为没有勾选“K成本中心”，入库是是入到存货科目，领用时才费用化。可以体现在进销存报表上。

会计科目错误，如果要用户改的话，要冲销物料凭证，冲销采购凭证，冲销请购凭证，重新让请购人员发起请购，非常麻烦。

物料凭证4903393442，是从寄售库存进行工单领用，特殊库存是“K供应商寄售”，科目分配是“58130002”，不需要成本中心，只要工单号。结论：虽然都是K，但两个K含义完全不一样，容易混淆。“K成本中心”可以控制字段，且必输成本中心，“K供应商寄售”则不能控制字段。

总结：“费用性请购单”勾选了"K成本中心"，物料组“990费用”，“OBYC”中“LX01”维护的科目是“66013601消耗用品”，并不准确，“LX00”维护的科目“58130001 生产成本-原材料耗用-保税”是错误的。即使错误，此部分也可以总账做调整凭证补救。

“庶务类请购单”，勾选了"K成本中心"，如果选了“4150001办公用品”，则带出的科目是正确的，选了“415庶务类”，则带出的科目是错误的，此部分也可以总账做调整凭证补救。但是由于没做库存管控，进销存报表的缺失是无法补救的，而且后续还开不了领用单，也没办法，冲销物料凭证可以解决进销存和采购收货表对不上的问题。

心得：在当成本会计的时候并没有想明白产生的原因，“OBYC”等维护的资料也没有权限查看，很费解，现在有权限查看才知道前因后果。对于知识应该要有求知的精神，要知其然也要知其所以然。

 “ZMMD2035 采购信息记录OA审核维护” 做了增强卡控：“ZENHANCE_FM_MAINT 增强范围维护”添加“Z_MM_ZMMD2035_CLOSE ZMMD2035禁用否”。

"ZMMD2035禁用  
DATA lv_go   TYPE c.
  CALL FUNCTION 'Z_COMMON_ENHANCE_CHECK'
    EXPORTING
      im_name = 'Z_MM_ZMMD2035_CLOSE'
    IMPORTING
      e_go    = lv_go.
  IF lv_go = 'X' .
    MESSAGE 'ZMMD2035已关闭，请确认'(c01) TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'.
    RETURN.
  ENDIF.

"3码物料组禁用，开单维护费用类请购单时，不填物料组的情况下，维护物料组，就会触发这个卡控

"3码物料组禁用
SE24

 -> ZCL_IM_ME_PROCESS_REQ_CUST 

->  IF_EX_ME_PROCESS_REQ_CUST~PROCESS_ITEM

-> Z_MM_PR_ITEM_GROUP_CHECK

ME51N开立请购单：

输入"K成本中心"，输入“料号”（料号的物料组是415，对应的评估分类是3052），输入“工厂”，点击“科目分配”就可以看到自动带出来的“66015201 直接材料费”，此处可以修改，但和配置不一样，配置是“58140003生产成本-周转材料耗用-低值易耗品”（和以前的一致）。如果输入"K成本中心"，不输入“料号”，输入“工厂”，输入“物料组415”（OMQW维护的评估分类是空白）,带出的科目是“66013601消耗用品”，此处和配置一致。原因如下。

增强卡控：

Z_MM_E0082_CHANGE_ACT_PO（函数组：Z_MM_E0080_01，名称：K费用订单强制替换总账科目），对应tcode：ZFID0084 预制发票帐户分类科目替换(MM采购订单K类型)，只有IT有权限。可以根据物料的物料类型替换科目。（料号对应的物料类型是MARA的MART，类型名称是透明表T134）。

写个SQL看看实际的结果：

TYPES: BEGIN OF ty_eban,
         banfn        TYPE banfn,                        ""采购申请编号
         bnfpo        TYPE bnfpo,                        ""采购申请的项目编号
         creationdate TYPE me_pdi_creationdate,          ""采购凭证创建日期
         matnr        TYPE matnr,                        ""物料编号
         werks        TYPE ewerk,                        ""工厂
         matkl        TYPE matkl,                        ""物料组
         knttp1       TYPE knttp,                        ""科目分配类别
         sakto1       TYPE saknr,                        ""总账科目编号
         ebeln        TYPE bstnr,                        ""采购订单号
         ebelp        TYPE bstpo,                        ""采购订单项目号
         bsart        TYPE esart,                        ""采购凭证类型
         batxt        TYPE batxt,                        ""采购凭证类型的简短描述
         knttp2       TYPE knttp,                        ""科目分配类别
         sakto2       TYPE saknr,                        ""总账科目编号
         mblnr        TYPE mblnr,                        ""物料凭证编号"

       END OF ty_eban.

DATA: gt_eban TYPE TABLE OF ty_eban,
      gs_eban TYPE ty_eban.


SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK text1.
PARAMETERS : p_badat LIKE eban-badat OBLIGATORY .
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK text1.

INITIALIZATION.

AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.

START-OF-SELECTION.


  SELECT
      eban~banfn,                                 ""采购申请编号
      eban~bnfpo,                                 ""采购申请的项目编号
      eban~creationdate,                          ""采购凭证创建日期
      eban~matnr,                                 ""物料编号
      eban~werks,                                 ""工厂
      eban~matkl,                                 ""物料组
      eban~knttp AS knttp1,                       ""科目分配类别
      ebkn~sakto AS sakto1,                       ""总账科目编号
      eban~ebeln,                                 ""采购订单号
      eban~ebelp,                                 ""采购订单项目号
      ekko~bsart,                                 ""采购凭证类型
      t161t~batxt,                                ""采购凭证类型的简短描述
      ekpo~knttp AS knttp2,                       ""科目分配类别
      ekkn~sakto AS sakto2,                       ""总账科目编号
      mseg~mblnr                                 ""物料凭证编号"
  FROM eban "采购申请、ME53N可以查询
  LEFT JOIN ebkn ON ebkn~banfn = eban~banfn AND ebkn~bnfpo = eban~bnfpo "采购申请帐户设置
  LEFT JOIN ekpo ON ekpo~ebeln = eban~ebeln AND ekpo~ebelp = eban~ebelp "采购凭证项目
  LEFT JOIN ekkn ON ekkn~ebeln = ekpo~ebeln AND ekkn~ebelp = ekpo~ebelp "采购凭证中的帐户设置
  LEFT JOIN ekko ON ekko~ebeln = ekpo~ebeln "采购凭证抬头表、可以取ME23N查询
  LEFT JOIN t161t ON t161t~bsart = ekko~bsart AND t161t~spras = @sy-langu AND t161t~bstyp = 'F'"采购凭证类型文本
  LEFT JOIN mseg ON mseg~ebeln = ekpo~ebeln AND mseg~ebelp = ekpo~ebelp AND mseg~bukrs = ekpo~bukrs "采购凭证项目表,通过 采购凭证、项目、公司 链接
 WHERE eban~matnr IS NOT INITIAL
    AND ( eban~knttp = 'K' OR ekpo~knttp = 'K' )
    AND eban~creationdate  BETWEEN '20230225' AND @p_badat "20230225 是修改卡控的日期
    AND eban~ebeln IS NOT INITIAL "系统还有很多请购单没有采购单，暂时不看
 INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE @gt_eban.

  BREAK-POINT.

 课时15 供应商主数据公司代码数据讲解

了解了应付账款的基本设定

FS00 总账科目设置了“统驭科目的科目”科目就不能直接录入。

例如BP输入业务伙伴“50240”，下拉框选择“ZSD001 客户常规/销售/公司代码”，点击按钮“公司代码”，“客户：科目管理”页签中可以看到“对账科目”的设定。

FBL1N可以查询未清账的凭证

BP输入业务伙伴“PDMC0014AC”，下拉框选择“ZMM002 供应商:FI account&采购组织 ”，点击按钮“公司代码”，“供应商：支付管理”页签中可以看到“付款条件”的设定。付款方式一般是T或S。

OBB8可以看到具体的付款条件设定。基本日期计算中的固定日31指的是月底最后1天。

FB02可以修改付款条件，但是不能修改付款天数，与视频中不一致。

课时16 预付款以及付款清账讲解

了解了预付款清账。

F-48录入预付款凭证，特殊总账标识输入“A”，起息日是银行付款日，如果输入银行存款科目，要输入原因代码，否则会提示“请修正被标记的行项目”，还可以与采购凭证关联。

OBYR凭证了替换科目

F-54只可以清预付款

F-44是通用的清账。

课时17 票据付款操作说明

 了解了预付票据的基本设定

F-40录入应付票据的凭证。特殊总账标识是W。过账码是39。用应付票据，去清应付账款。

SPRO搜索“定义应付汇票的备选统驭科目”，可以看到应付票据配置的科目。

没有找到基于web dynpro,WDY_APPLICATION 程式

课时20 银行批量付款数据准备

F110是一种落地的半自动付款方式，需要用户手动上传网银。

FI01、FI02、FI03是创新、更改、显示银行主数据。

银行联行号，CNAPS，12位，是人行给银行网点的ID号。

课时22 供应商暂估、余额、明细查询

 MB5S - 显示收货/发货余额清单 

ME2N - 按采购订单号的采购订单 

FK10N - 供应商余额显示 

FBL1N - 供应商行项目 

课时23 计划订单转生产订单

课时24 成本对象统计型和实际型过账的说明

课时25 正常生产订单成本核算过程

MM03 >>物料需求计划2 >> 反冲

MM03 >> “成本1” >> 有“差异码”

CO03 >> 控制 >> 结果分析码（在制工单） 、差异码 （完工工单）

C223 - 维护生产版本 ,其中维护的“组”才代表工艺路线

MMBE - 库存概览

MIGO >> A07发货 >> R08订单 >> 输入工单号 >> 会自动带出非反冲的料号  >> 勾选“项目确定”>> 

章节4：总账及应收应付

课时53 会计科目核心字段详细解释

 SAP与其他ERP软件设计理念不同，其他软件是现有会计科目，再有贸易伙伴，而SAP是反挂的，先有贸易伙伴再有会计科目。

FS00中维护科目。

“X 资产负债表科目”还包括了所有者权益科目，有些科目可以有成本中心，只是辅助核算，不做CO管理。

“P 初级成本或收入”损益类科目，也是成本要素，在CO里做管理。

“N 营业外收支” 损益类科目，但不是成本要素。注意“营业外收支”这个会计科目可以不在“N 营业外收支”这个总账科目类型中。

“S 次级成本”次级成本要素，不是会计科目，只在CO有，不在FI体现。

“功能范围”一般不在会计科目下指定功能范围，会计科目一般都跨功能范围的。

“贸易伙伴”一般是在BP里指定贸易伙伴的会计科目，不是在FS00中。

“科目货币”如果设置的和公司代码层的货币不同，则只能录该货币，不能录其他货币，如果相同，可以录任何一种货币。

“税务类型”是“+ 仅允许销项税”意思是销项税相关的会计科目。

“税务类型”是“> 销项税账户”意思是销项税本身。

“允许含/不含税过账”，如果无税也可以过账。

“备选科目号码”对应国家科目。可以出对应国家的科目表。一对多的话会不好用。

“排序码”例如选择了“018 Asset number”，那么如果有固资编号的话就会传到“分配”字段里。

“成本要素类” 11收入、22外部结算、01 初级成本/成本降低产生的利润。

“字段状态组”和记账码一起，控制输凭证时的字段。不能一个设置必输，另一个设置隐去。

OMJJ 可以设置MIGO的移动类型控制的科目分配。

“只能自动过账”只能从业务过来，财务不能直接输。

F-02>>过账码>>F1>>定制>>继续而不指定项目>>财务会计的全局设置-定义过账码>>定义过账码

OBA4 容差组

总账科目>>定义科目组：定义科目组下的科目号码段，字段状态财务会计>>编辑, 复制, 删除, 检查公司代码。点击“编辑公司代码数据”，可以查看公司的基本资料。

课时54 会计凭证要素的详细说明

OBA7 凭证类型，可以控制凭证的抬头数据。如：凭证输入时所需 中，参考号码勾选，F-02中参照就要必输。

OB41 过账码

过账码：偶借奇贷，觉得借贷方、字段状态、决定账户类型。

BP 业务伙伴，公司代码视图，科目管理，可以看到业务伙伴对应的会计科目。

F-02 输入凭证。最原始的输入凭证。凭证日期：原始凭证的日期

过账日期：如果是自然月的话，会自动带记账期间。

换算日期：与OB08有关，外币换算成本币的日期。

输入日期：服务器日期。只有保存的时候可以看到。

参照：数字形的摘要。

凭证抬头文本：文本摘要。

页数：原始单据的张数。

FB50 输入总账凭证。 输入的借贷方会自动匹配过账码40、50。

 FV50 凭证暂存

 FBV2预制凭证修改，除了凭证编号都可以修改。

FBV0预制凭证过账

FAGLL03会计凭证明细查询

课时55 会计凭证查询和冲销、科目余额和科目明细账查询

IDCN* 中国本地化的一些报表。

IDCNDOC  会计凭证查看。如果配置了也可以用于打印凭证。点击去就是IDCNFB03。

IDCNFB03 会计凭证查看。

FB08单一凭证冲销、F.80 批量凭证冲销。只是冲销总账凭证。冲销40、50的凭证。

凭证含有清账凭证和清账日期是不能被冲销的。要用FBRA重置。

FBR2参考凭证。可以参考别的凭证录入凭证。

FAGLB03 科目余额表

课时56 会计报表版本维护和会计报表查询

OB58 可以维护会计报表版本

F.01 可以查看会计报表

IDCNBSAIS 财务报表

课时57 外币评估配置和逻辑、操作详解

FAGL_FCV  外币估值 

SPRO >>  财务会计 >> 总账会计 >> 定期处理 >> 评估 >> 定义评估方法  >> EVR 总是评估

做未清项管理的科目，外币评估时会冲回，在未清账之前作为未实现的损益。

做余额管理的，评估到原来的科目，作为已实现的损益

课时58 客户、供应商手工发票和贷项凭证说明

客户输入发票： FB70-输入支出发票，FB75-输入支出贷项凭证 （F-02的衍生，不用输入记账码）

供应商输入发票：FB60-输入收入发票，FB65-输入收入信贷凭证 

此处的贷项不是贷方的意思，是减少的意思，发票是增加的意思。比如应付贷项是入借方，应收贷项是入贷方。

 OBB8-显示视图“支付条款”，可以维护付款到期的时间等信息。

FBL1N-供应商行项目 ,中“净收付到期日”，是不存的，根据付款起算日计算出来的。

FBL5N-客户行项目。

FTXP-维护税务代码 :可以查看税率。

课时59 特别总账标识和备选统驭科目的详解

BP，贸易伙伴的对应的会计科目只有一个，录入凭证的时候，可以通过总账标识修改成需要的科目，或者通过备选科目更改。

客户：OBXR-“C FI 表 T074”-维护特别总账标识

供应商：OBYR-“C FI 表 T074”-维护特别总账标识

1、FS00要设置科目可以备选。

FS00 >> 选中科目 >> 选择页签“类型/描述” >> 选择“科目组” >> F1 >> "定制" >>"继续而不指定项目">>“定义科目组”>>定位“LXCA”>>选择对应的科目组>>凭证输入>>“统驭科目可以输入”改为“可选输入项”。

2、还需要维护对应的科目能备选哪些科目。

SPRO>>搜索“确定备选的统驭科目”，在区域中“应收账款和应付账款”

一次性供应商9000002，对应的科目是11230101，维护记账码，替代科目0011240101。因为THKON有维护对应的替代关系。

目前F-02是没有启用替代科目的，但是ZFIE9001可以绕开F-02导入替代科目。

MIRO 发票校验 >> 详细信息 >> 总账 （灰色的），如果要修改，因为没有总账特殊标识，需要维护备选科目。

SPRO>>搜索“激活到备选总账科目的直接过账”>>维护“公司代码”

SPRO>>销售与分销>>主数据>>基本功能>>科目分配/成本>>调节科目确定>>分配总账科目

例子：

F-02提示：没有对科目类型 K 特别总帐指标 B 统驭科目 11230101 定义特别的总帐

是因为OBYR中，没有维护账户类型K,特殊总账标志B的统驭科目11230101（这个科目来源是供应商9000002在BP维护的科目）

例子：

Special G/L transactions, such as down payments, are not supported for one-time accounts.

一次性账户不支持特殊总账事务，如首付款。一次性账户应仅用于一次性交易

一次性供应商不能使用特殊总账标识，不到走预付等。如果非要入账，可以用备选科目的方法。
 

1、LFA1 供应商表的XCPDK（一次性科目）被置为X则说明是一次性供应商

2、或        LFA1-KTOKK 供应商所在账户组 对应的 T077K-XCPDS（一次性科目），被置为X则说明是一次性供应商

课时60 凭证分割的作用和逻辑说明、操作示例

凭证分割可以把录入的应付账款等科目也拆出利润中心，这样的话可以按照利润中心出具相应的报表。

SPRO>>定义总账会计核算的凭证分解特征>>勾选“零余额”（如果勾选了“强制字段”，则会有各种凭证保存不了的情况）

SPRO>>定义零余额清算科目>>配置科目

激活凭证分解>>可以设置对应公司的“未激活”

章节5：固定资产 课时109分钟

课时61 固定资产核心概念（折旧表、折旧范围、资产分类）

1、折旧表：分国家

SPRO>> 搜索“复制参考折旧表/折旧范围表”>> 指定折旧表的说明

SPRO>> 搜索“将折旧表分配至公司代码”

2、折旧范围：分用途

SPRO>>搜索“定义折旧范围到总账的过账方式”

“0 范围不过账”：只过账到资产账，不过账到总账

“目标组”：可以设置副账套

3、资产分类：

SPRO>>搜索“定义资产分类”

会绑定“科目分配”，一个科目分配可以对应多个资产分类，一个资产分类如果要对应多个科目分配的话只能写增强。

“AuC的状态”：在建工程一版用“行项目结算”、其他一般用“汇总管理”

4、科目分配：

SPRO>>搜索“分配总帐科目”。科目分配会关联到具体的会计科目。

5、屏幕设置规则

SPRO>>搜索“定义资产折旧范围的屏幕格式”。控制AS01输入的屏幕格式
6、折旧号码：

SPRO>>搜索“定义号码范围间隔”

课时62 通过采购订单（A类采购）采购资产的说明

AS01创建资产卡片

ME21N创建采购单，创建A类的采购单，关联资产编号，默认是不产生会计凭证，我司是产生的

然后发票校验产生会计凭证

例如：采购单4600002842，收货时，借：列管资产，贷：清算科目，借：清算科目，贷：应付账款-暂估

发票校验时，借：应付账款-暂估，借：进项税，贷：应付账款

SAP逻辑是先创建了个空的资产编号，在往里面过账采购数据，发票数据。

课时63 通过采购订单（A类采购）采购资产的说明2

目前我司没有启用内部订单关联在建工程,但是有ZPCF无表头工单关联资产，要找固资会计先创建在建工程，然后结算规则处维护上去。然后固资会计在把在建工程转列管资产（资产号会变更）。

列管资产的“源”会显示来源的在建工程资产号。这种方式是汇总结算。

汇总结算：只能转一次，到一个或多个资产。行项目结算是，每行都能转一个或多个资产。

SPRO>>内部订单>>定义定单类型

SPRO>>定义投资参数文件>>分配投资参数文件到模型定单 

KO01创建内部订单，KO22给订单的预算，ME21N做采购单，MIGO做采购收货

KO88做订单结算，内部订单转在建工厂时选“1自动”，转固资的时候选“8完全结算”

课时64 投资类内部订单（行项目结算）操作说明

KOB5  定单－维护行项目结算

可以单独不同的结算规则，多对多的关系。

课时65 非投资类内部订单在建工程转固操作说明

370测试练习，公司代码C121

OAOA可以查看资产类型，4004 在建工程-其他支出维护了行项目结算

AO90 维护资产类型对应的会计科目，会影响AIAB，如果没维护，AIAB会提示“无法找到区域 01 的帐户 '资产负债表科目：购置和生产成本'”

AS01创建在建工程，选资产类型：4004 在建工程-其他支出，创建资产4004000020

F-90输入KR类型的会计凭证，记账码是70，事务类型100外部资产购置，凭证号是1900000008，会计年度是2023年

AS01创建资产，选择资产类型：2601 列管资产-模治具(低值耗品)，创建资产2505000026

AIAB选择在建工程资产号，选中行项目，点击“输入”，维护“FXA”，“结算接收方”（固资编号），退出后，点击“结算”，凭证号是0100000194

课时66 固定资产转移操作说明

公司内转移：AS02 ，选择“与时间相关”，点击“更多间隔”，点击“添加区间”

ABUMN：用于资产的合并或拆分，或给资产换类别，“现有资产”就是要转移到的资产

公司间转移：一个公司可以有多个公司代码

SPRO>>资产会计核算>>分配总帐科目，其中“资产负债表科目”，“转入方”要配置“从关联公司购置”，“转出方”要配置“结算收入销售到附属公司”

SPRO>>输入全局参数。 公司代码：T001表的BUKRS，4个字符，对应的名称是25个字符，公8司：T001表的RCOMP，6个字符，对应的名称在T880里，30个字符。

ABTIN：需要先配置科目，且只能在同公司的不同公司代码转移，我司公司代码和公司是一致的。

课时67 固定资产报废操作说明

SPRO>>资产会计核算>>分配总帐科目，其中“资产负债表科目”,“资产销售收入的结算科目”    “16060101    固定资产清理”

ABAVN报废资产（一般是国内使用）

F-92 有客户报废（一般是国外用）

ABAON无客户报废（一般是国外用）

AB08资产冲销

课时68 固定资产折旧计算逻辑和操作说明

SPRO>>折旧>>评估方法>>折旧码>>维护折旧码

章节7：CO补充培训 课时128分钟

课时91 SAP-PS基本操作（项目创建、WBS实际成本归集、WBS结算）

CJ20N，基本信息，加工标志，计划元素，科目分配元素（作为成本对象，进行过账），开票元素（过收入的账，内部项目一般不勾选，外部项目会）

 设置键值

OB32 凭证修改配置

如果删掉，可以使得FB02的D客户的ZBD1T字段不可修改。