特殊分类账实现现金流量表集团合并

配置过程

1、 定义表组

1.1    创建表组-ZFAGLFLEXA

点击创建后，系统会创建一组表：

u  ZFAGLFLEXAO—对象表1

将原因代码（RSTGR）字段手工加入，产生记账时系统自动依据此表字段各种组合生成对象号（OBJNR），并且以此字段关联ZFAGLFLEXAT–ROBJNR，以此可以看出，此表字段组合决定汇总表（ZFAGLFLEXAT）合并策略；

u  ZFAGLFLEXAC---对象表2

暂无用处，可能和ZFAGLFLEXAT–COBJNR有关联

u  ZFAGLFLEXAT---总计表

ZFAGLFLEXAO表中字段决定了合并策略，ZFAGLFLEXAT表又有自身主键字段，二者结合决定了最终总计表如何合并；

ZFAGLFLEXAA---实际的行项目表

记录FI凭证实际数据；

u  ZFAGLFLEXAP---计划行项目表

表结构同ZFAGLFLEXAA，主要用于分类账计划，暂无使用；

1.2    安装表组-ZFAGLFLEXA

安装过程要更新部分表结构（如GLU1），增加字段RZZRSTGR（付款原因代码），所以此步骤一定要在晚上（无人使用SAP时）执行。

2、 设置分类账-L1

2.1 定义分类账-L1

字段按上图设置，具体内容F1帮助中有详细说明。

2.2  将分类账L1分配给公司代码

由于测试，暂时只分配1100、2710两个公司；

2.3  分配作业给分类账L1

由于现金、银行科目只有手工凭证，所以只分配作业RFBU，字段移动创建ZF00，创建界面如下：

可以点击“建议”按钮

从中选择需要的字段，这里特别强调将冲销科目记账和原因代码两个字段选中，可以根据冲销科目判断是否为公司间交易。

2.4  分类账选择

点击“规则”

通过规则可以设置那些业务可以计入分类账L1，这里测试只设置2710公司10021105科目，表示仅对科目10021105记账时，才更新L1分类账（凭证即时有多行，只有10021105科目行更新）。

注：如果此处设置了更新规则，分类账分配作业时，所需记账一定不能勾上，否则此处无效；

3、 效果展现

用F-02在2710公司制作凭证如下：

用SE11看分类账L1实际行项目表ZFAGLFLEXAA：

其中：1、RCd表示现金流量；

2、合伙人账户表示对方科目；

3、历史数据可以通过事务码GCU1进行更新；

弊端：由于此处现金流量字段加入对象表（类似主键），凭证过账后现金流量无法进行修改。