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RSS订阅原创 中间品物料被领用及销售的简单核算过程
当期生成了5个，标准价1元/个，被B产品领用两个2，期末库存3个，期末算来实际价格 1.5元/元个，差异0.5元/个。发出商品差异结转，第三种情况，A物料销售交货的2个数量，开票了1个；发出商品差异结转，第一种情况，A物料销售交货的2个数量，都开票了；发出商品差异结转，第二种情况，A物料销售交货的2个数量，都没有开票了；领用两个 ， 借：直接材料-A 2元 贷：中间品-A 2元。生产5个 ， 借：中间品-A 5元 贷：生产成本5元-A。2=1元 贷：中间品差异-A 1元。
2023-12-05 14:48:50
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原创 关于原因代码使用方式的笔记
（2）但是，传统国产核算软件，财务人员在进行往来核算的时候，往往会录入一个辅助核算项，这个辅助核算项表示这笔往来款项的性质或业务场景。基于这种需求，一些单位将原因代码进行扩充，增加了往来业务的原因代码。但是要做到这种情况，原因代码就显得很繁杂，并且用户选择的时候，很容选错，为此还需要做个增强，限定某个会计科目对应的原因代码范围，这样就简介多了并且用户也不容易选错。这种方式带来另外一种问题，就是清账的时候，如果不同原因代码的未清项进行清账，系统会有报错。哈哈，项目快结束了，又到了总结的时候。
2023-12-05 11:09:57
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原创 关于SRM系统与财务系统对接的心得
其次，财务共享是大集体财务核算的一种趋势，比起分散的财务核算，财务共享优势很明显，业务系统与费用报销系统衔接，有利于将费用报销系统扩大到财务共享系统。但是，甲方的领导否决了SRM与费用报销对接的计划，原方案改由SRM对接财务软件，但是用户习惯了费用报销的操作模式，即：由报销单自动产生的会计凭证。这种功能，关键点，在于确定业务场景，根据业务场景确定会计凭证样式，根据会计凭证样式确定字段的数据来源，如果没有特定的数据来源，那么要不维护配置表要不由用户手工录入。最近在做SRM系统与财务系统的对接情况。
2023-12-05 10:30:16
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原创 CKM3 组件价格 取数逻辑分析
BDATJ = 记账年份=2023，CKMLPRKEKO~BDATJ = 记账期间=12，CKMLPRKEPH~POPER = 记账年份=2023，CKMLPRKEPH~KEARTCCS 的类型 = ‘H’，CKMLPRKEPH~PRTYP 价格类型= ‘V’，CKMLPRKEPH~KKZST下限层/层 = ‘’，CKMLPRKEKO~POPER = 记账期间=12，CKMLPRKEKO~PRTYP 价格类型= ‘V’.TXELE-成本构成名称=材料-其他、TKEVA04~WERTKOMP1-字段名。
2023-12-04 17:17:50
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原创 一次性客户的笔记总结
每次记账的时候，在录入过账码及客户编码后，点击回车，都需要录入这个客户的详细信息（比如 客户名称等）一次性客户的信息存储在BSEC表中，这种方式类似应付票据的台账信息存在BSED表中，效果类似。创建一次性客户，系统会给出一个客户编码；
2023-12-04 17:15:12
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原创 在建工程预转固后 预转固卡片一次性计提了折旧 后续月份又发生了价值调减的情况
在建工程预转固 预转固卡片一次性计提折旧 后续发生了在建工程价值冲回
2022-12-06 11:09:47
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原创 sap 购汇 换汇 转汇 业务处理
外币业务流程：外币业务要有专门的外币账户并且对应专门的外币科目；非外币业务一般用CNY账户并有专门的会计科目对应（会计科目最好选择仅限本位币记账）。只有这样才能进行银行对账，如果一个cny科目发生了外币业务，则对账时会出现问题。针对外币兑换，会涉及两个不同的币种，而SAP记账，一张凭证只能有一个货币类型设个中间科目，比如科目代码为：1003001001 外币兑换-中间科目，一、货币兑换记账假设公司为注册在香港的贸易公司，公司本币为港币（HKD）现有澳元兑换人民币业务，一般凭证为：贷：1002
2022-06-21 10:59:16
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原创 SAP 银行存款科目设计的几种思路探讨
（1）方案一：每个银行账户对应一个会计科目，会计科目描述显示银行账户相关信息。缺点：容易造成科目臃肿，时间长了，不适用于大型联合企业。（2）方案二：每个银行账户对应一套开户行、账户标识。开户行和账户标识不帮忙某个具体的会计科目，在会计凭证记账时，需要手工选择开户行和账户标识。（3）方案三：每个银行账户对应一套开户行、账户标识，每一套开户行和账户标识对应某个公司代码下一个会计科目。优点：在尽量避免科目臃肿的情况下，尽可能实现科目记账的便捷性。...
2022-05-31 09:32:00
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原创 EPC 项目 产值确认及开票业务流程
EPC 项目 产值确认及开票业务流程：（一）产值确认及冲回(1)产值确认：和业主确认工作量进度，即：和业主确认应结算金额。借：合同资产-工程施工业务-应收工程款-价款 （本期确认产值不含税金额）贷：合同资产-工程施工业务-合同结算-价款结算 （本期确认产值不含税金额）（2）产值冲回：凭证（1）借贷反向+反记账（二）和业主确定开票金额：给业主开具增值税发票凭证：借：合同资产-税金贷：应交税费-一般纳税人应交增值税-销项税额（三）申报无票销项税：应结算金额*税率-已开票金额（此部分金
2022-04-27 15:20:00
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原创 as91 as01区别
为什么说AS91主要用于期初资产数据的录入使用，主要是因为AS91在资产卡片创建的时候就放出了“资本化日期”这个字段，而AS01这个字段的默认为空的。只有这种录入了资本化日期的资产卡片，才能使用ABLDT ABLDT_OI来进行期初固定资产和在建工程卡片的价值录入。...
2022-04-12 13:46:59
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原创 SAP OB53 本年利润科目的年初余额和年末余额不一致的伪问题
关于OB53科目的问题（1）OB53维护的本年利润科目（2）现象：为何去年年末的本年利润金额和今年年初的本年利润金额不一致。解释原因：本年利润科目的这种现象归根结底是“表结法”产生的，换言之：今年的本年利润期初=去年期末余额+损益表余额。这种现象，在S4系统更好理解，因为所有的年结数据在acdoca表中都存在期间为000的行项目中。...
2022-03-30 17:03:55
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原创 SAP S4 利润中心 底表 CEPC CEPCT标准启用时不激活日志
SAP S4 利润中心 底表 CEPC CEPCT标准启用时不激活日志，为了后续的好查变更记录，需要手工来激活日志功能
2022-03-08 10:24:37
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原创 关于会计凭证的基金中心被强制替代的问题
今天小伙伴反馈问题：会计凭证输入基金中心后，回车则输入的基金中心被替代为FMDERIVE配置的基金中心。小伙伴打算在会计凭证的BAPI中做增强来修改这情况？问我如何看:我给他看了FMDERIVE的配置选项：如下图，选择第一个就不会出现这种问题了...
2022-03-04 13:50:36
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原创 s4 ABLDT_IO 在建工程导入年末
ABLDT_IO 在建工程导入年末 12-31日，则S4会自动将过账日期默认到下一年的年初。解决：先通过OAMK将在建工程科目改为非统驭，然后通过总账的方式将在建工程余额导入到系统；然后下一年度再冲销，然后再导入在建工程卡片。...
2022-01-10 16:01:47
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原创 SAP S4 实施 会计科目表的实施方法论
会计科目表是财务配置和开发的基础，会计科目表确定的越晚对项目的不利影响越大。实施过程中，在系统配置前 就要完成会计科目表设计以及新旧系统的会计科目映射工作，后续新旧系统的会计科目表保持同步更新，这样才是一个正常的项目。...
2021-12-22 10:27:33
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原创 SAP S4 统计型成本要素
SAP 会计科目体系中把会计科目和成本要素统一到FS00中，那么在某种情况下用到的 90型成本要素，如何设置？答案：（1）SAP只能对资产科目和物料科目可供设置成90型成本要素；物料科目设置为90型成本要素的前提条件是在OBYC中有配置；资产科目设置为90型成本要素的前提条件是AO90有配置；（2）设置点截图：控制->记录科目的分配...
2021-12-17 17:47:43
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原创 SAP S4 会计科目主数据相关类型的解释
新项目上，使用S4系统，在创建会计科目表时，相关字段的解释：（1）总账科目类型：N：对于不需要创建成本要素的损益科目；P:需要创建成本要素的损益科目；S：次级成本：次级成本要素；X：资产负债表科目（2）成本要素类型：与ECC同1：费用类11：收入类，用于获利分析；12：销售扣除：销售收入的调整或抵扣科目，用于获利分析22：外部结算：成本费用的结转科目。（一）测试场景：如果一个损益科目设置为N，则过账：会计凭证过账的时候没有提示：收入成本对象如果为11或12类型；虽然F-
2021-12-15 21:19:07
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原创 SAP 上线 新旧科目映射 辅助核算
SAP上线时，新旧科目的映射要早点做：主要注意点：1）旧新科目的对应关系：1:11：NN:1+辅助核算1:空。2）辅助核算也需要做新旧映射3）最终要得到的SAP的辅助核算科目余额表的具体的实现逻辑，参见下图：...
2021-12-15 13:56:26
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原创 SAP 新总账和S4系统中 BSEG和FAGLFLEXA BSEG和ACDOCA数据不一致的问题
总结：今日有小伙伴问：为啥S4中 BSEG和ACDOCA数据不一致的问题。关于这个问题，有两种情况：1）凭证分割导致：S4的ACDOCA集成了新总账的FAGLFLEXA的特性，能够存储凭证分割的数据，而BSEG是没有的；2）S4特性：标准的S4系统BSEG变为了视图，如果实施S4的时候又启用了BSEG，那么要注意，在某种特殊的过账场景下，系统只会向ACDOCA更新数据而不会向bseg更新数据，如果要实现ACDOCA和BSEG的同步，需要在特定地点做增强；BSEG和FAGLFLEXA 不一致的情况，
2021-12-10 10:56:00
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原创 SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBL*N 不进行利润中心权限检查
SAP S4 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。这个问题困扰了我一下午，经过多方研究，得出结论，先分享如下，以期同仁少走弯路：新的标准的系统中 IDCNAP IDCNAR FBLN 不进行利润中心权限检查。如果需要进行权限检查需要在 FI_ITEMS_CH_DATA BAdI toimplement the Profit Center check。Note 2971253_E_20211209...
2021-12-09 16:47:17
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原创 SAP S4 银行科目主数据和银行账户主数据的映射关系类型总结
银行会计科目和银行账户的三种勾稽关系：1）常用：银行会计科目按银行进行流水编码：将银行账户的开户行和账户标识维护到银行会计科目主数据中，当一个银行账户注销后，则将银行会计科目冻结，如果后续新启用了一个银行账户，则新疆银行账户标识和开户行，但是不用再新建银行会计科目了，只需要将新作的银行账户标识和账户行维护到会计科目主数据中：10020000001 招商银行01 开户行 GSYH1 账户标识 A001当开户行 GSYH1 账户标识 A001 注销后，则将10020000001解锁与开户行 GSY
2021-12-08 15:55:35
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原创 pfcg 利润中心权限检查 总结利润中心的权限控制点
（1）启用利润中心检查（2）权限对象：K_PCA 的RESPAREA 字段，这个权限如果不维护的话，则利润中心权限控制不住。或者将CO_ACTION—CO-OM授权检查 改为03
2021-12-08 15:02:44
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原创 SAP s4 关于权限组织架构中的控制范围的额外作用
如果权限组织架构中的控制范围为*，但是维护利润中心，这样仍然控制不住利润中心的权限。因为利润中心的权限启用是基于控制范围的。
2021-12-08 10:27:13
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原创 SAP S4 资产主数据中的科目定位码
SAP S4 资产主数据中的科目定位码的来源不是资产分类的屏幕格式，而是：IMG>财务会计>资产会计核算>组织结构>资产分类>定义折旧相关图表的屏幕格式/科目分配
2021-12-08 10:07:07
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原创 SAP S4期初切换
SAP S4期初切换主要包括三大部分：（1）存货类：需要MM列出清单，并和财务部的存货余额相对应，之后通过561导入到系统中。（2）资产类：通过资产卡片管理的科目余额，通过资产卡片创建及增加价值的方式导入到系统中。（3）其他科目：往来科目：需要挂到期日、客商、其他辅助核算字段，最好整理前，先进行清账；应付暂估类：最好通过MM导入未清的PO，然后进行收货，并通过562将收货发出，这样后续来了发票，能够逐笔逐清，而不是期初数据乱成一团。如果不采用这种方式，而是通过导入总账的方式，那么多数企业后续财务
2021-12-07 18:58:11
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原创 SAP S4 权限设计后 发现利润中心没有控制住
今天派生了203个本地角色，测试时发现会计凭证过账时，不检查利润中心。经过调查资料发现：FI权限需要控制利润中心，例如F-02权限对象只能控制到公司代码层，如果需要控制到利润中心需要在后台进行激活利润中心授权对象。路径：SPRO 财务会计（新)-财务全局设置（新）-权限-激活利润中心授权检查。...
2021-12-07 18:34:11
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原创 SAP 银行存款设为 外币户 USD
SAP 银行存款设为 外币户 USD。对于这种会计科目，则在日常账务处理时，就是按照外币来核算：借：XXX贷：银行存款-USD 100.00 usd 600.00cny
2021-12-03 15:12:53
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