金蝶K3费用报销系统完整支持先申请后报销、先借款后报销、实报实销、退借款等报销业务。
具体如何应用?
1、先借款后报销
情形1:先借款后报销
a. 报销金额大于借款金额:如:借款100,报销150
借款时:
【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】可跳过)→下推【付款单】
费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:
借:其他应收款_员工 100
贷:银行存款/现金 100
报销时:
【费用申请单】→下推【费用报销单】(勾选申请付款,本次报销金额填写实际金额,费用报销单审核后会生成【其他应付单】) →下推【付款单 】(【付款单】金额为报销金额减去借款金额差额)
费用报销单同步生成的其他应付单生成凭证为:
借:管理费用 150
贷:其他应收款_员工 150
费用报销单下推生成的付款单生成凭证:
借:其他应收款_员工 50
贷:银行存款/现金 50
b. 报销金额小于借款金额:如:借款200,报销150
借款时:
【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】)→下推【付款单】
费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:
借:其他应收款_员工 200
贷:银行存款/现金 200
报销时:<