经营计划与经营利润分析动态报表的实现--业务需求-CSDN博客

准备做一个公司经营计划与经营利润分析动态报表，完成：

1、从SBO经营数据库中添加财务预算功能，每月将各个公司财务预算费用录入到SBO数据库中

2、每月需要填写的财务预算费用包括各个门店的经营、利润、费用等预算费用信息

输入的预算费用项目可以扩展
新门店规划开业时随着加入新门店自动加入
新开业的门店其预算项目同老门店当前的预算费用项目
扩展的费用项目支持自扩展时刻对所有门店有效

3、需要分析的业务先期包括：计划预算、实际发生、预算费率、实际费率，但是随着业务的需要可以扩展

4、参与分析单位包括公司总部及其下属公司，下属公司是可以动态增加的

5、需要对参与分析的所有单位的所有项目进行汇总，汇总包括两种方式：累加、平均

6、参与分析的项目先期包括以下91项，分析项目是可以动态增加的。

分析项目可以分为以下几种类型：
- 录入型：比如预算信息，来源于人工录入，在统计分析之前要求相关人员手工录入，统计时从录入的表单中提取录入的信息
- 检索型：按照定义的规则从Sbo数据库中提取指定数据表中满足定义条件的指定信息，多用于检索经营金额或者费用
- 统计型：按照定义的公式对分析报表中的指定信息进行汇总，统计类型包括
  - 同列加：theSameColumnSum(指定列，起始行，技术行)
  - 散列加：theDispereSum(C01, C02, C03, ..., CNM)，Cij表示第i行第j列的数据
  - 减、乘、除、混合运算
  - 百分比
  - 同行同列汇总：将所有分公司的某个业务数据进行汇总，同行同列汇总包括两种方式
    - 累加求和
    - 累加求平均值
录入型字段可能是不确定的，可以扩展的，软件需要根据录入型字段的定义表，动态提供一个友好的交互界面，由相关人员在指定时段内录入信息
分析结果支持格式显示，支持如下几种显示格式
- 货币型显示（两位小数显示）
- 负数红色显示
- 百分比显示，带符号值
分析项目包括以下91种
商品销售收入（含税）：
一、商品销售收入：
毛利率
减：商品销售成本
减：主营业务税金及附加
二、主营业务利润：
减：人工费用
     ⑴基本工资
编制人数
人均工资
     ⑵奖金及提成
     ⑶商务费
     ⑷社保金
     ⑸计提福利费
     ⑹计提工会经费
     ⑺计提职工教育经费
     ⑻保安费
     ⑼DM单劳务发放费
     ⑽招聘费
     ⑾培训费
减：固定费用
     ⑴折旧费
     ⑵无形资产摊销
     ⑶装修费摊销
     ⑷租赁费
       —门店租赁
       —仓库租赁
       —办公楼租赁
     ⑸开办费摊销
     ⑹低值易耗品摊销
减：变动费用
     ⑴广宣费
        —媒介推广(企划使用)
        —促销推广(企划使用)
        —新闻推广(企划使用)
        —自主推广(门店使用)
     ⑵物流运输费
        —配送
        —调拨
        —装卸
        —总部物流费
        —其他
     ⑶POS机手续费
     ⑷财务费用（利息收入以“－”填列）
减：行政管理费用
     ⑴水费
     ⑵电费
     ⑶办公费
        —办公用品
        —发票印制费
        —其他办公费
     ⑷小车费
        —汽油费
        —维修费
        —养路、保险费
        —停车过路费
        —其他车辆费用
    ⑸差旅费
    ⑹业务招待费
        —交际招待
        —客商招待
        —内部招待
     ⑺移动通讯费
     ⑻固定电话费
     ⑼卖场费
         —零星装饰
         —用品维修
         —日常修理维护
     ⑾咨询及中介费
     ⑿宽带网络费
⒀工装费
⒁财产保险费
     ⒂其他费用
减：地方行政费
     ⑴城管
     ⑵消防
     ⑶工商
     ⑷税务
     ⑸其他
管理费用－税金及附加
期间费用小计：
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）
           ⑴其他业务户收入
           ⑵其他业务户支出
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：营业外收支净额（亏损以“－”号填列）
           ⑴ 营业外收入
           ⑵营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
五、净利润（亏损以“－”号填列）