oracle ebs自动过账程序可以过账所有账簿吗,Oracle EBS_GL_学习笔记_20101214

12.8

1、冲销日记账

1)

原始

借：租金10,000 本位币美元

贷：现金10,000 本位币美元

冲销

借：现金10,000 本位币美元

贷：租金10,000 本位币美元

2)可以创建冲销日记账分录来冲销应计、估计、临时调整和重新分类，或更正错误。

3)方法：

转换借贷项：通过转换借项和贷项金额来冲销日记账分录。

红字冲销：通过将原始日记账金额从正值改为负值来冲销日记账分录。

4)日记账> 输入> 复核日记账(B)其他活动

日记账> 生成> 冲销

2、自动冲销日记账

1)可以自动冲销上一个月的应计日记账分录，并自动将其过账(如果需要)。

2)自动冲销日记账的前提条件：

--日记账余额类型为“实际”

--日记账类型已启用“自动冲销”选项

--日记账已过帐，但尚未冲销

--日记账冲销期间为“打开”或“将来可输入”

3) 设置> 日记账> 自动冲销(AutoReverse)

3、日记账分录报表提供：会计结算日期、类别、日记账名称、参考、日记账批

4、与Oracle General Ledger 集成

--在Excel中创建日记账

--通过Web ADI 加载到GL_INTERFACE 表

--从接口表中提交“日记账导入”

-从Web ADI中与加载流程同时提交

-从Web ADI 中作为独立的提交流程提交

-从Oracle General Ledger中使用“导入日记账”窗口提交

5、Web ADI 的核心功能

1)布局功能

--从布局中删除或向布局中添加字段

--指定字段在布局中的位置

--为布局中的字段分配默认值

--保存布局，可以由具有适当责任的某个人来定义，然后由整个站点使用

2) 文本导入功能

--将文本文件数据导入到桌面文档中