MM模块-专题方案-关税条件类型1-关税固定金额ZOB1-ME21N创建采购订单需要输入关税-行项目级别-M/06

业务说明

实战项目上，涉及到海外公司的采购业务，采购业务涉及关税、运费、其他杂费等费用。因为这些费用还比较多，所以财务要求，这些费用要进入成本。

会计分录明细

材料科目

借：应付暂付-材料

贷：应付账款-材料款

关税科目

借：应付暂付-关税

贷：应付账款-关税

运费科目

借：应付暂付-运费

贷：应付账款-运费

其他杂费科目

借：应付暂付-其他杂费

贷：应付账款-其他杂费

后台配置

拷贝价格条件类型(M/06)

事务码：M/06 或

SPRO路径：SPRO->物料管理->采购->条件->定义价格确认流程->定义条件类型

配置说明：SAP系统存在标准的关税和运费价格条件类型，实战项目上，可以使用SAP标准条件类型，也可以拷贝一个新的条件类型，这样更加方便后期的变更和管理。本文以拷贝SAP标准关税和运费条件类型为背景进行讲解。

1处，双击进入

拷贝标准关税条件类型(ZOA1&ZOB1&ZOC1)

SAP标准关税条件类型说明

SAP系统默认已经创建好3种预定义标准关税条件类型。关税因为由材料的类别决定税率，所以关税金额一般需要在采购订单行项目级别进行输入，不能在采购订单抬头输入然后进行分摊，那样的话，每个采购订单项目分摊后的关税金额就不准确了。

第1个是ZOA1-关税 %，这个是基于材料费用总价值的百分比计算关税金额。

1处，显示ZOA1关税计算类型：A-百分数

2处，显示ZOA1关税默认在行项目级别进行输入

3处，显示ZOA1关税换算关系是：金额/百分比

第2个是ZOB1-关税(值)，这个不基于材料费用总价值，而是直接输入一个固定金额。

1处，显示ZOB1关税计算类型：B-固定金额

2处，显示ZOB1关税默认在行项目级别进行输入

3处，显示ZOB1关税换算关系是：金额/百分比

第3个是ZOC1-客户/数量，这个基于材料费用总价值，而是基于单位材料数量进行换算价格(例如：材料数量1000KG，ZOC1输入的是1CNY每1KG，那么1000KG总的关税金额就是1000CNY)

1处，显示ZOC1关税计算类型：C-数量

2处，显示ZOC1关税默认在行项目级别进行输入

3处，显示ZOC1关税换算关系是：金额/百分比

4处，显示ZOC1关税换算关系是：数量关系

实战项目经验总结：实战项目上，主要使用的是固定金额的关税条件类型(ZOB1)，所以使用SAP系统默认关税条件类型ZOB1即可，也可以拷贝一个自定义固定金额关税条件类型。另外2种SAP标准关税条件类型ZOA1(百分比)和ZOC1(单位数量比例)需要根据项目实际需求而定是否应用。

本文需要将3种关税类型都讲解一遍，所以需要将3个标准的关税条件类型都拷贝出来。

自定义关税条件类型1(BOA1)

SAP标准关税条件类型1：ZOA1(百分比)

自定义关税条件类型1：BOA1(百分比)

1处，选项ZOA1行

2处，点击 复制 按钮

3处，输入条件类型 BOA1

4处，输入条件类型描述 BOTECK关税 %，输入完毕后按回车键

5处，点击 保存 按钮

自定义关税条件类型2(BOB1)

SAP标准关税条件类型2：ZOB1(关税(值))

自定义关税条件类型2：BOB1(关税(值))

1处，选项ZOB1行

2处，点击 复制 按钮

3处，输入条件类型 BOB1

4处，输入条件类型描述 BOTECK关税(值)，输入完毕后按回车键

5处，点击 保存 按钮

自定义关税条件类型3(BOC1)

SAP标准关税条件类型3：ZOC1(客户/数量)

自定义关税条件类型3：BOC1(客户/数量)

1处，选项ZOC1行

2处，点击 复制 按钮

3处，输入条件类型 BOC1

4处，输入条件类型描述 BOTECK客户/数量，输入完毕后按回车键

5处，点击 保存 按钮

后台表：T685A

更新采购定价过程(M/08)

事务码: M/08 或

SPRO路径：SPRO->物料管理->采购->条件->定义价格确认流程->设置计算方案 - 采购

1处，选中 采购定价过程

2处，双击 控制数据

3处，点击 新条目

4处，输入 自定义关税条件类型

5处，点击 保存 按钮

科目代码：FRE

利息(OBYC交易码)：FR3

后台表：T683

BNRM00 BOTECK标准采购定价过程
BNRMIC BOTECK跨公司STO定价过程

测试过程展示

公司代码：1088

物料号2：6630000045（启用批次管理）

工厂代码：1087

库存地点：3001

供应商：661000021

采购组织：BN01

采购组：BN1

事务码: ME21N创建采购订单(含关税)

因为M/08配置的采购定价过程中关税条件类型被勾选了"手动"选项，所以前台不会自动显示关税条件类型，如果需要ME21N界面自动显示的话，就需要把M/08配置的采购定价过程中关税条件类型的"手动"选项勾选取消掉。

关税条件类型1-：直接输入一个固定的金额

1处，选择对应的关税条件类型(值=固定金额)，然后按回车键

2处，输入关税固定的金额，按回车键确认输入

3处，点击 保存 按钮，BOTECK 标准采购订单 8660000029 已创建

事务码：BP创建关税供应商

因为关税需要支付给进口国对应的海关，所以海关机构也需要作为供应商在系统创建创建。

企业关税支付给海关‌。关税是由进口商支付，具体来说，当商品从其他国家进口到本国时，进口商作为商品的接收方，通常需要承担进口关税的支付责任。进口关税是进口国政府对进口商品征收的税收，其税额一般基于商品的完税价格计算，由海关在商品进口时收取‌。

BP需要提前创建好对应的海关供应商主数据：

GACC=海关总署简称

关税供应商(GACC)：661000043

如果将关税供应商和关税条件类型进行绑定了？

有2种方式：

方式1：直接在采购订单中输入关税供应商

事务码：ME22N输入采购订单8660000029

1处，选择关税条件类型行

2处，点击 条件详细信息 按钮

3处，显示 采购订单默认供应商，但是这个供应商并不是真实的关税供应商，需要进行更正为关税供应商(GACC)：661000043

4处，输入关税供应商(GACC)：661000043

5处，点击 返回 按钮，返回到主界面

6处，点击 保存 按钮

方式2：采购订单中不输入关税供应商，在收货的时候再输入

注意：如果在MIGO收货的时候，输入关税供应商，那么创建订单时，就不要输入关税供应商。

BOTECK 标准采购订单 8660000029 已创建

事务码：MIGO 采购订单收货

1处，选择 A01 收货

2处，选择 R01 采购订单

3处，输入 采购订单号，按回车键 获取数据

如果MIGO界面，没有显示"运费"页签，请参见：135 SAP报错：MIGO界面没有出现“运费“页签(事务码M/06 & 后台表T685A)-CSDN博客

报错修改后，再次尝试：事务码MIGO进入

4处，显示采购订单默认的供应商代码描述

5处，显示采购订单默认的供应商代码

6处，显示自定义关税条件类型描述

7处，显示自定义关税条件类型BOB1

如果需要更改关税条件类型供应商就只需要在5处，输入BP提前创建好的关税供应商(GACC)代码即可。

关税供应商(GACC)：661000043

8处，输入关税供应商(GACC)：661000043，然后按回车键确认

9处，显示 关税供应商(GACC)

10处，显示 关税供应商编码

11处，检查数据无误后，点击 检查 按钮

报错：不可能为条目BN01 FR3确立帐户

136 SAP报错：不可能为条目BN01 FR3确立帐户(消息号：M8147）OBYC配置错误 FR3-CSDN博客

报错解决后，再次尝试：事务码MIGO进入，

物料凭证 5000002472 已过账

事务码：MIRO创建发票

采购订单：8660000029

物料凭证：5000002472

公司代码：1088

关税供应商(GACC)：661000043

因为是2个不同的供应商，所以需要创建2张MIRO发票，一张是采购订单材料供应商发票，另外一张是关税供应商发票。

在创建采购订单发票之前，需要弄情况，会计分录：

针对于材料：材料供应商661000021

借：应付暂估-材料供应商（应付暂估科目已经BP维护：2221010100)

贷：应付账款-材料 （应付账款FS00&OBYC维护：2222010100）

针对于关税：关税供应商661000043

借：应付暂估-关税供应商（应付暂估科目已经BP维护：2221010101)

贷：应付账款-关税 （应付账款FS00&OBYC维护：2222010101）

采购发票1：材料供应商发票

事务码：MIRO进入

1处，显示公司代码1088

2处，需要选择 1 发票

3处，输入 发票日期

4处，输入 过账日期 （如果月结期间跨月，需要注意账期）

5处，勾选 计算税额

6处，选择 税码

7处，点击 采购订单 输入按钮

8处，输入 采购订单

9处，点击 采用 获取数据

10处，输入采购订单材料含税总价

11处，点击 保存 按钮

凭证号5100001084已建立

事务码：MIR4查看采购发票会计凭证

采购发票2：关税供应商发票

事务码：MIRO进入

1处，显示公司代码1088

2处，需要选择 1 发票

3处，输入 发票日期

4处，输入 过账日期 （如果月结期间跨月，需要注意账期）

5处，点击 采购订单 输入按钮

6处，关税发票需要选择 2 计划交货成本

7处，输入 采购顶顶那

8处，点击 采用 按钮 （如果交货成本只有1个供应商不会弹窗，如果超过1个以上供应商，系统会有弹窗供选择）

9处，因为是关税，所以不需要进项税，选中J0税码

10处，输入总金额

11处，点击 保存 按钮

事务码：MIR4查看采购发票会计凭证

凭证号5100001085已建立

Done.

Created on 5th December, 2024