excel流程图连接线锁定_流程图_excel版

编号：

A-1

公司名称

XXX公司

流程名称

层  次

任务概要

单  位

总经理

管理部长

稽核部门/人员

财务部门

资材课长

资材担当

供应商

需求部门

仓库部门

工程部门

节  点

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

密  级

签发人

签发日期

XXX内部控制制度－－采购与付款循环控制工作流程

采购与付款循环控制工作流程

程序

节点

控制活动

编号及内容

序号

目的

风险及

风险编号

关键帐、证、表

依据及标准

供应商资格评审和确认,主数据库的建立与维护,采购申请审查和确认，供应商选择及采购订单制订,订单发出确认及请款处理，职务分离

《营业执照》

《税务登记证》

《企业法人代码证》

《合格供应商登录备案表》

《合格供方名单》

《顾客选定的供方名单》

《备用供方名单》

《供方评定程序》(已制定)

《采购控制程序》(已制定)

《采购控制流程规定》(已

制定)

供应商

主数据

库的建

立和维

护

F5

F6

F7

G7

G8

E8

D8

B8

C08.资材部门负责将合格供应商相关资料录入数据库,在录入之前检查数据库中是否已有此供应商资料以

防止重复录入，并将供方资料归档保存。

C09.资材部门负责供方数据库的日常维护，确保信息的准确性和完整性，资材部门主管定期对数据库进

行检查。

C10.对于供应商资料的追加、修改以及消除的行为依据权限规定编制《供应商信息变更申请书》提交管

理层审批确认后更改。

C11.对于供应商的银行账号等重要信息的变更，必须在接收到有该公司抬头的书面申请文件的正本后，

再执行信息变更的程序，并请财务部门签收确认。

C12.对供应商主数据库的变更必须受到权限限制。系统使用者和主数据库的付款处理人必须做到职务分

离。

C13.每月编制《供应商信息变更报告书》并提交管理层审批确认。

C14.每季度由使用部门和资材担当对供应商产品质量状况、保证能力、交付情况以及价格等进行评估，

并编制《供方评价表》提交管理部长审查。

C15.对于供方出现一般质量问题由资材部门通知供方，责成其作出对策并限期整改；对于供方出现严重

质量问题或评估不合格时，由管理部发出《纠正和预防措施报告》和《不合格供方整改通知书》，两次

发出而没有改进的则取消其资格。

A01

A02

A03

A04

A05

D03

D04

D05

1.供应商名称输入系统只能有一次：

A05.在输入新的供应商之前，必须经过自动或手动检查，确定是否重复。

2.确保供应商，主数据库录入的内控有效运行：

A01.对于主数据库的所有的追加、修改以及消除，都必须依据权限规定，按标准化格式，书面

提交申请，并取得批准。