文章目录 一、应付汇款支付管理目的 二、基础数据设置 2.1 基础数据简介 2.2 银行网点数据维护作业 2.3 企业银行账户数据维护作业 2.4 依账套设置资金常用会计科目 2.6 款别基础数据维护作业 2.7 营运据点参数设置作业 2.8 账套数据维护作业 三、开立应付汇款 3.1 作业流程说明 3.2 采购[依发票请款单] 3.2.1 应用场景 3.2.2 请款:发票请款单维护作业 3.2.3 开立汇款:应付汇款开立 3.2.4 核销:应付请款单批次核销 3.3 会计[依应付核销单] 3.3.1 应用场景 3.3.2 核销:应付核销维护作业 3.3.3 请款:应付请款单转付 3.3.4 开立汇款:应付汇款开立 3.4 员工[依应付核销单] 3.4.1 应用场景 3.4.2 核销:应付核销维护作业 3.4.3 请款:员工请款转付款 3.4.4 开立汇款:应付汇款开立 四、支付[应付汇款] 4.1 作业流程说明 4.2 即期支付 4.2.1 应用场景 4.2.2 付款:应付汇款开立 4.3 远期支付 4.3.1 应用场景 4.3.2 付款:应付汇款异动 五、应付汇款凭证产生与还原 5.1 资金系统整批抛转凭证作业 5.2 资金系统整批抛转还原作业 六、查询作业 6.1 银行交易明细查询 6.2 银行现金日记账 企业确立应付账款之后,申请建立应付账款,支付应付账款的内容。 一、应付汇款支付管理目的 二、基础数据设置 2.1 基础数据简介 2.2 银行网点数据维护作业 2.3 企业银行账户数据维护作业