文章目录 一、员工费用报销简介 二、基础数据设置 2.1 基础数据简介 2.2 零用金帐户维护 2.2.1 企业银行帐户数据维护作业 2.2.2 零用金建置维护作业 2.3 员工帐户维护 2.3.1 员工资料维护作业 2.4 应付请款理由码维护 2.4.1 应付请款理由码维护作业 2.4.2 理由码依帐套设置科目作业 三、日常业务:零用金直接付款 3.1 应用场景:预支>报销(余款退回公司) 3.2 作业流程说明 3.3 操作演示:费用预支申请作业aapt331 3.3.1 步骤1:费用预支申请 3.3.2 步骤2:直接付款 3.4 操作演示:费用报支单aapt330 3.5 操作演示:员工缴款单维护作业 四、日常业务:零用金直接付款 4.1 应用场景:预支 4.2 作业流程说明 4.3 操作演示:费用预支申请作业 4.3.1 步骤1:费用预支申请 4.3.2 步骤2:直接付款 4.4 操作演示:费用报支单维护 aapt330 4.4.1 输入报支明细 4.4.2 直接付款 五、批次请款付款 5.1 应用场景:批次请款付款 5.2 作业流程说明 5.3 操作演示:应付核销维护作业 5.4 操作演示:员工请款单转付款 六、凭证生成与还原 6.1 凭证生成 6.2 凭证还原 七、查询作业 7.1 待抵借支查询作业 aapq344 7.2 员工借支查询作业 aapq336 7.3 零用金费用报支查询作业 aapq350 7.4 银行交易明细查询作业 anmq210 一、员工费用报销简介 如何管理员工的日常开销,如差旅费,交通费,通讯费,业务招待费等,事前如何申请预支,事后如何报销。 二、基础数据设置 2.1 基础数据简介