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在以前的交易市场，交易者们都采用手工下单。这种交易方法是赚钱的但是常常十次交易中赚了九次都不够弥补一次的亏损。所以当现在再有人跟我们说某一个**量化交易**策略赚钱的时候，我们就要仔细的查看实盘交易记录，如果没有3年以上的稳定盈利记录，那么一切都没有任何意义。一些朋友会遇到这样的情况，纯手工交易下单亏损的可能性已经高达95%以上，所以我们应该尽量避免纯手工下单。一切单纯依靠K线进行的分析都是猜测...
2019-02-20 10:21:21
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原创 程序化交易系统 判断未来or着手现在？
我们在之前的内容中给大家简单介绍过**程序化交易**的具体应用方法。但是在实际操作中很多投资者都会问到这样的问题，程序化交易主要是对市场进行预测还是针对目前市场的状况实施对策呢？有很多朋友觉得如果可以对市场进行预测，或者说如果一个系统可以让正确的概率大于错误的概率。那么我们就可以根据这个系统赚到钱，但是事实并不是这样的。的确有一部分像短线交易高手威廉斯那样的投资者，依靠数据的统计分析，采取概率大...
2019-02-19 09:59:28
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原创 技术指标在程序化交易中到底怎么运用
技术指标分析是**量化投资**领域中众多的分析方法之一。虽然在一些比较专业的投资机构中，技术指标分析法的重要性并不是最强的，但是技术指标是最简明的交易模型。对于证券交易的投资者来说，技术指标是非常重要的，每一个技术指标背后的交易逻辑都非常值得去反复的研究和学习，深刻理解这些技术指标的内涵。培养我们建立程序化交易模型的基本能力。很多普通的投资者对于一些重要的技术指标都会形成比较强的预期，例如价格...
2019-02-18 11:28:12
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原创 教你一招辨别有用的量化交易策略！
什么才是最有用的**量化交易**策略？这是很多量化交易者都在追究答案的一个问题。其实这个答案非常简单，那就是适合你自己的并且与市场行情特征相符的策略。这个答案虽然说起来简单，但是我们到底应该如何找到这样的策略呢？今天我们就一起来说一说找到这些策略的思路。一、策略交易策略从本质上讲是一系列规则的集合。其中包含了进场、出场的条件以及风险控制和资金管理等等。策略也有简单和复杂之分，简单的策略比如价格...
2019-02-16 10:41:38
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原创 程序化交易逆境中的奋斗史！
我们想要做好**程序化交易**就要先从其本质上去充分的认识。那么今天我们就要来一起分析一下程序化交易与量化投资的区别以及程序化交易的成长史。希望在看了这篇文章后大家能够有所收获哦。一、程序化交易与量化投资的区别我们在以前的内容中讲了很多关于程序化交易以及量化投资策略的相关内容。有些不太了解程序化交易和量化投资概念的朋友可能会看的云里雾里不知所以。那么究竟程序化交易是什么？量化投资又是什么呢？很...
2019-02-15 09:46:54
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原创 程序化交易技术指标的三个运用小技巧
**程序化交易**中的指标大概可以分为两类：第一类是主图指标，第二类是附图指标。技术指标是近几年刚出现的指标，它与其他指标的原理相同，都是通过市场价格的变化来获取信息。接下来为大家介绍一下几种常见的指标。一、主图指标在主图指标中我们重点来讲一下最常见的移动平均线。移动平均线也简称均线它是一个非常典型的趋势性指标，更适合在趋势行情中使用。移动平均线为交易者提供了一个开仓和停损的主要依据，同时它...
2019-02-13 10:17:19
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原创 策略加码决定市场上的生存期
部位控管一直是**程序化交易**投资者讨论的话题，怎么样调整部位的大小或者应该在什么时候加码部位加大获利，都是投资人一直热议的。因为市场存在非常大的不确定性，所以比较保险的方式就是试探性的建立部位。如果想要在残酷市场上生存的更久，就要根据部位分配来分散风险，增加获利。我们可以将常见的部位调整方式分为两种：一、分批进场分批进场方式也就是我们常说的加码，加码的方式有很多，基本是满足某些条件以后...
2019-02-12 10:15:29
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原创 程序化交易高手的交易心得 分享~
总体来说，**程序化交易**系统应该由：资金管理模块、交易策略模块和行情研判模块三部分组成。这三部分是一个整体，如果单独拿出哪一部分来讲都是没有意义的。一、行情研判模块行情研判模块是主要为资金管理和交易策略服务的。如果除去这一点，所有的行情研判就都失去了目标也就没有办法设立标准，当然也就没有了实际的意义。预测是研判的一部分，但是研判不仅只是建仓前的预测，还包含减仓之后的跟踪判断，它的重要性要高...
2019-02-11 10:13:43
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原创 为什么说程序化交易是提高收益的利器！
投资者买东西的原因普遍是因为相信在一段时间之后该笔投资会升值。巴菲特就是一位著名的投资者，他买卖的非股票本身而是股票所代表的企业。对交易者而言，往往不会买卖像企业这样的事物，交易买卖的是期权、期货或者是股票。交易者们只在乎价格，从本质上来看，交易者买卖的是风险,**程序化交易**者也是一样。金融理论和经济学一直以来都是以理论为基础的。大多数的基金经理也都在寻找一个能够战胜市场的方法，并且希望能...
2019-02-03 09:11:01
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原创 最全的程序化交易模型设计思路在这里
我们之前讲过如何成为一名**程序化交易**者，在文章中我们提到过作为一名程序化交易爱好者，我们需要具备一些就基本的语法函数编程能力。但是，大家都知道如果想要真正编写出一个具有实操可行性的程序化交易模型，仅凭简单的编程能力是远远不够的，我们还要有好的设计思想。设计思想主要包括了交易的方法，理念，思路以及在实际操作中的经验积累。今天我们就从系统入市和离市两方面一起来为大家理清一下关于系统设计思路的问题...
2019-02-01 10:03:15
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原创 小问题引发大矛盾，突破策略中最不能忽视的原来是它！
在**程序化交易**领域，大多数时候，我们能够在线图上看到趋势开始、发展或停止时的特征。但是这些特征并不足以支撑预测趋势未来的变化。很多成功的趋势发展都来自于突破，但是一般在突破后出现的大型趋势机率却不如我们心中所预期的那样高。假如交易者在某一个商品每次突破时都做顺势的买进或者卖出，那么在经历过多次假突破后，耗损所用的亏损资金可能会超过成功的获利。在上下影线同样也会发生这样的问题，上涨趋势的开端...
2019-01-31 09:55:41
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原创 教你一招分辨什么才是有效的程序化交易系统
衍生性金融产品的发展促进了越来越多的投资者加入到期货交易的战场中。不过现实是市场中大约百分之八十的钱都被那百分之二十的人赚走了。 可以说在期货交易的战场中真正能够发家致富的人实在是不多。造成这种情况出现的原因有很多，其中占比最大的就是交易者很难去抵挡人性的恐惧与贪婪。于是程序化交易应运而生，许多交易者希望通过**程序化交易**来帮助自己抵御人性的缺点。市场中我们常能看到的是一些机构推出的程序化交...
2019-01-30 09:29:35
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原创 你的程序化交易模型生命周期到底有多长？
所有的**程序化交易**者都会遇到模型失效的问题，所有人都知道自己的模型终有一天会失效，但是却永远不知道是那一天。这是由于市场形态是不断变化的，我们设计出的模型只适用于当前的市场型态，随着时间流逝市场发生变化，那么模型只能面临失效。我们常常会遇到这样的情况，比如同一个模型在前几年还一直赚钱，但是今年突然就不再赚钱了，那么这个模型究竟是真的无法继续使用还是仅仅是短期内效果不佳，我们很难去判断。在...
2019-01-25 10:16:10
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原创 程序化交易 是如何让对交易不感兴趣的人踏进程式交易领域
不知道大家还记不记得我们在之前的文章中讲到过的有数学和统计学背景的人如何踏入程序化交易领域。今天我们以一个台湾著名《程式交易系统设计与建构》一书作者的经历，来给大家讲一个对交易不感兴趣的人是如何迈入**程序化交易**的大门的。很多时候，人的一生是没有计划可言的，我们有时可能都决定不了下一秒会发生的事情，在努力的同时生活中又会伴随着大量的意外。对于《程式交易系统设计与建构》一书的作者姜林杰祐而...
2019-01-24 10:06:14
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空空如也
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